证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2022-055 号
西藏旅游股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：中国民生银行 2022 年 2 年期按月集中转让大额存单第 2 期
投资金额：人民币 2,000 万元
履行的审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”） 使用闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，并经公司 2021 年年度股东大会审议通过。
特别风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，均选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于 2022 年 4 月 20 日使用闲置募集资金 10,000 万元，通过中国民生银
行办理对公大额存单业务。2022 年 6 月 21 日，公司到期赎回上述部分大额存单，
收回本金 8,000 万元，并取得相应利息收入。就暂未赎回的 2,000 万元，公司选择继续购入 30 天，详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：
2022-048 号）。2022 年 7 月 20 日，公司到期赎回上述大额存单，收回本金 2,000
万元，获得现金管理收益 13.50 万元，实际年化收益率为 2.70%。上述本金和收益已及时归还至募集资金专户。
二、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见
2022 年 3 月 14 日，公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会
议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用35,000 万元的闲置募集资金办理安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财
产品、结构性存款或银行定期存款，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超
过 12 个月。该事项于 2022 年 5 月 30 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过。公
司独立董事、监事以及保荐机构就此发表了同意的认可意见，详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2022-013号、2022-014号、2022-017号）。三、投资风险分析及风控措施
（一）风险控制分析
为控制风险，公司均选取能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的保本型现金管理产品，投资风险较小，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品的收益情况。
（二）投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理严格把关、谨慎决策，公司办理的大额存单业务为保本型，在上述投资期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制现金管理风险。
四、现金管理对公司日常经营的影响
（一）公司采用的会计政策及核算原则
公司交易性金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。
（二）公司最近一年的主要财务指标
金额：元
财务指标 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 1,533,177,630.39 1,395,386,762.74
负债总额 504,885,740.73 390,545,791.32
净资产 1,025,676,475.65 1,003,135,056.85
财务指标 2021 年度（经审计） 2022 年第一季度（未经审计）
经营活动产生的 42,227,386.25 -32,018,403.84
现金流量净额
净利润 -8,063,864.51 -22,541,418.80
截至 2022 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 27.99%，公司本次现金管理的
金额为 2,000 万元,不对公司未来主营业务、财务状况等造成重大影响，不存在 负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
（三）本次现金管理对公司经营的影响
在符合国家法律法规规定，且保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲 置募集资金办理对公大额存单业务，不会影响公司日常经营和现有各个募投项目 的正常开展。通过适度的现金管理，也可以提高公司募集资金使用效率，获得一 定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司利益及股东利 益的情形。
五、截至本公告日，公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
除尚未到期的现金管理业务之外，公司最近十二个月内使用闲置募集资金办 理的银行现金管理产品均已按期赎回。具体如下：
金额：万元
序 现金管理类型 实际投 实际收 实际 尚未收回本
号 入金额 回本金 收益 金金额
1 12,000 12,000 20.71 /
2 保本浮动收益型结构性存款 10,000 10,000 21.42 /
3 10,000 10,000 71.51 /
4 10,000 10,000 35.85 /
5 对公大额存单 10,000 / / 10,000
6 10,000 10,000 49.58 /
合计 62,000 52,000 199.07 10,000
最近12个月内单日最高投入金额 30,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 29.25
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 24.69
目前已使用的理财额度 10,000
尚未使用的理财额度 25,000
总理财额度 35,000
注：公司最近一年净利润为亏损，比例计算取绝对值。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 20 日
查看PDF原文
