证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2022-053号
西藏旅游股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
增资标的名称：林芝新绎旅游开发有限公司（以下简称“林芝新绎”）；阿里景区运营管理有限公司（以下简称“阿里公司”），均为西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，为公司募投项目实施主体。
林芝新绎原注册资本1.4亿元，资本公积3,590.18万元，现拟增加注册资本1.4亿元、资本公积1.22亿元，增资后，林芝新绎注册资本为2.8亿元，资本公积为15,790.18万元；阿里公司原注册资本5,300万元，现拟增加注册资本3,100万元，增资后，阿里公司注册资本为8,400万元。
本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。
2022年7月12日，公司召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。根据2021年9月公司募投项目变更后的实施计划（详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》，公告编号：2021-082号），公司拟使用募集资金向项目实施主体林芝新绎、阿里公司增资。具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43号）核准，公司非公开发行股票37,827,586股，发行价格为15.36元/股，募集资金总额人民币581,031,720.96元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币569,607,192.66元。上述募集资金净额已于2018年2月27日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年2月28日对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了XYZH/2018CDA10025号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。公司已对募集资金进行专户管理，并与开
户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，上述募集资金均存放于公司募集资 金专户管理。
二、募集资金投资项目情况
2021年9月15日，经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会 议审议通过，并经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，公司对非公开发行 募集资金投资项目实施变更，变更后的项目投资情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 拟投资总额 拟使用募集
资金金额
1 雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目 林芝新绎 23,365.16 22,000.00
2 鲁朗花海牧场景区提升改造项目 4,507.24 4,200.00
3 阿里神山圣湖景区提升改造项目 阿里公司 3,400.32 3,100.00
4 数字化综合运营平台项目 西藏旅游 5,500.00 5,500.00
5 永久补充流动资金需求 西藏旅游 26,942.39 26,942.39
合计 63,715.11 61,742.39
三、使用募集资金对子公司增资情况
截至2022年3月31日，林芝新绎注册资本1.4亿元，资本公积3,590.18万元， 阿里公司注册资本5,300万元。公司拟使用募集资金向项目实施主体林芝新绎增 加注册资本1.4亿元，增加资本公积1.22亿元，向阿里公司增加注册资本3,100 万元。增资后，林芝新绎注册资本为2.8亿元，资本公积为15,790.18万元，阿里 公司注册资本为8,400万元。公司将根据各项目建设进度及募集资金使用需求， 分阶段将相应资金从公司募集资金专户转入上述两家全资子公司的募集资金专 户，并办理工商变更登记及相关手续。增资完成后，公司仍持有上述两家子公司 100%的股权。
（一）林芝新绎基本情况
公司名称：林芝新绎旅游开发有限公司
统一社会信用代码：91540400686804088N
法定代表人：赵金峰
成立日期：2009年06月19日
注册资本：14,000万人民币
住所：西藏林芝市巴宜区八一镇迎宾大道（市旅游局游客中心一楼）
经营范围：旅游景区开发；土特产品包装与销售；旅游观光；探险活动的组织接待；餐饮、住宿；组织旅游徒步、旅游运输及水上旅游运输、旅游资源和景点的开发利用、服务；茶园、咖啡馆；定线旅游（县际）；旅游纪念品、工艺品、服饰、音像制品、副食、酒水、书籍的销售；文化产业投资与经营；旅游产品的开发与销售；景区的管理与经营；旅游信息咨询；文体票务代理；旅游宣传促销活动的组织、策划及信息咨询服务；会务会展服务；房屋及土地租赁。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
股东结构：西藏旅游股份有限公司，100%持股。
主要财务状况：
单位：万元
财务指标 2021年12月31日/2021年度 2022年3月31日/2022年一季度
（经审计） （未经审计）
总资产 29,136.38 27,733.37
净资产 14,244.70 12,956.87
营业收入 11,043.17 390.90
净利润 -129.15 -1,287.83
本次增资情况：
单位：万元
财务指标 增资前 本次增资金额 增资后
注册资本 14,000.00 14,000.00 28,000.00
资本公积 3,590.18 12,200.00 15,790.18
（二）阿里公司基本情况
公司名称：阿里景区运营管理有限公司
统一社会信用代码：91542521MAB02RKM9E
法定代表人：赵金峰
成立日期：2020年08月24日
注册资本：5,300万人民币
住所：西藏自治区阿里地区普兰县普兰镇喜玛拉雅普兰酒店院内
经营范围：旅游资源及旅游景区的开发经营；神山、圣湖景区的开发经营管理；旅游观光、徒步、特种旅游、探险活动的组织接待；定线与不定线旅游；旅游餐饮服务，酒店投资与经营；文化传播，文化产品的投资与经营；销售旅游用品，商业出租，汽车租赁服务。（凭备案证经营）【依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东结构：西藏旅游股份有限公司，100%持股。
主要财务状况：
单位：万元
财务指标 2021年12月31日/2021年度 2022年3月31日/2022年一季度
（经审计） （未经审计）
总资产 7,181.76 7,067.74
净资产 6,173.71 6,104.09
营业收入 335.62 38.96
净利润 -833.62 -69.62
本次增资情况：
单位：万元
财务指标 增资前 本次增资金额 增资后
注册资本 5,300.00 3,100.00 8,400.00
四、使用募集资金对子公司增资对公司的影响
公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是为了推进募投项目建设，能够保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。公司募集资金的使用符合相关法律法规的要求，符合公司募投项目建设的资金使用计划，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、本次增资后的募集资金管理
为加强募集资金的存储、使用和管理，林芝新绎、阿里公司均已开设募集资金专户，并与公司、保荐机构和存放募集资金的银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》（详见公司通过指定信息披露媒体披露的《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》，公告编号：2021-097号），对募集资金进行专户存储和管理。林芝新绎、阿里公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金。
六、本次使用募集资金对子公司增资履行的决策程序
2022年7月12日，公司召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。公司独立董事、监事会就此发表了明确的同意意见，保荐机
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