证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2022-017 号
西藏旅游股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟使用总额不超过 35,000 万元的闲置募集资金，用于购买安全性高、
流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款。
使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限及额
度内，资金可滚动使用。
公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币
569,607,192.66 元。上述募集资金净额人民币 569,607,192.66 元已于 2018 年
2 月 27 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 2 月 28 日
对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方（或四方）监管协议。
2021 年 9 月 15 日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四
次会议，并于 10 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更
募集资金投资项目的议案》，同意变更募集资金用途，主要用于雅鲁藏布大峡谷
景区提升改造建设、鲁朗花海牧场景区提升改造建设、阿里景区创建国家 5A 景区基础设施提升改造和全面数字化综合运营平台建设等项目，预计使用募集资金合计 34,800 万元；使用募集资金 26,942.39 万元用于永久性补充流动资金。
二、募投项目的资金使用情况
2018 年，公司使用 144.83 万元募集资金用于变更前的原定募投项目；2021
年，经履行审议决策程序，公司使用 26,942.39 万元募集资金用于永久补充流动资金，使用 10,000.00 万元闲置募集资金用于现金管理，其余募集资金均存储于公司募集资金专用账户。截至目前，公司现金管理业务均已到期赎回，募集资金专用账户余额为 35,613.15 万元。
三、闲置募集资金的使用情况
（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2018 年 3 月 8 日，经公司第六届董事会第五十九次会议、第六届监事会第
二十八次会议审议通过，公司使用 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金。2019 年 1 月 21 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至
募集资金专用账户。详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告（2018-014 号、
2019-004 号。2019 年 1 月 25 日、2020 年 1 月 16 日，经公司董事会、监事会审
议通过，继续使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，且均已及时归还至募集资金专户，详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告（2019-005 号、2020-002 号、2020-003 号、2021-003 号）。
2021 年 2 月 9 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会
第十八次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期及时归还至募集
资金专用账户，2021 年 8 月 3 日，用于暂时补充流动资金的 5,000 万元募集资
金已归还至募集资金专户。详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告（2021-006 号、2021-066 号）。
（二）闲置募集资金用于现金管理的情况
2018 年 4 月至 2019 年 3 月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司
使用 43,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2019 年 3 月 28 日，公司所
购买的结构性存款均已按期赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计
1,839.86 万元，闲置募集资金使用未超出股东大会授权期限及额度。详请参考
公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2018-018 号、2018-054 号、2018-080
号、2018-084 号、2019-004 号、2019-011 号、2019-012 号。
2019 年 4 月至 2020 年 4 月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司
使用 46,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2020 年 4 月 15 日，公司所
购买的结构性存款均已按期赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计
1,545.92 万元，闲置募集资金使用未超出股东大会授权期限及额度。详请参考
公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2019-020 号、2019-032 号、2019-038
号、2019-051 号、2019-052 号、2020-010 号、2020-011 号。
2020 年 7 月至 2021 年 6 月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司
使用合计 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2021 年 6 月 22 日，公
司已到期的结构性存款均已赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计
1,010.27 万元，暂未到期的结构性存款未超出授权使用期限及额度。详请参考
公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2020-036 号、2020-037 号、2020-038 号、
2020-041 号、2020-050 号、2020-057 号、2021-001 号、2021-002 号、2021-004 号、
2021-019 号、2021-032 号、2021-036 号、2021-038 号、2021-057 号、2021-064 号。
2021 年年 6 月 11 日，公司召开第七届董事会第三十二次会议、第七届监事
会第二十二次会议，并于 6 月 22 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于
公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，一致同意公司继续使用合计总额
不超过 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审
议批准之日起不超过 12 个月，截至目前，公司已到期的结构性存款均已赎回。
详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2021-052 号、2021-053 号、
2021-057 号、2021-064 号、2021-075 号、2021-080 号、2021-095 号。
在此期间，公司进行现金管理的情况如下：
产品类 产品预 收益
序号 受托方 产品名称 型、风 起息日 到期日 产品 期最高 金额 （万
险收益 期限 年化收 （万元） 元）
特征 益
工银理财保本型“随 保本浮 2021 年 6 2021 年
1 心 E”（定向）2017 动收益 月 29 日 7 月 28 30 天 2.10% 12,000 20.71
年第 3 期 型 日
中国工商银行挂钩汇
率区间累计型法人人 保本浮 2021 年 8 2021 年
2 中国工商银行西 民币结构性存款产品 动收益 月 10 日 9 月 13 34 天 2.30% 10,000 21.42
藏自治区分行 -专户型 2021 年第 型 日
230 期 A 款
中国工商银行挂钩汇
率区间累计型法人人 保本浮 2021 年 2022 年
3 民币结构性存款产品 动收益 12 月 10 3 月 10 90 天 2.90% 10,000 71.51
-专户型 2021 年第 型 日 日
361 期 C 款
合计 32,000 113.64
四、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为了提高募集资金使用效率，增加现金资金收益，公司拟在确保募集资金投
资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，继续使用 35,000 万元的闲置
募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理
财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。
（一）现金管理的目的
在确保不影响募投项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集
资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
（二）现金管理的额度
公司拟使用总额不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管
理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
公司计划在不影响募投项目正常使用的情况下，利用闲置募集资金购买银行
发售的期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、
结构性存款或办理银行定期存款。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
上述理财产品、结构性存款和定期存款不得用于质押，产品专用结算账户（如
适用）不得存
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