证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2021-082 号
西藏旅游股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建项目、鲁朗花海
牧场景区扩建项目（已于 2019 年 4 月经股东大会审议通过后终止实施）。
新项目及拟投入金额：1、雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目，投资总额
23,365.16 万元，拟使用募集资金 22,000.00 万元；2、鲁朗花海牧场景区提升改造项目，投资总额 4,507.24 万元，拟使用募集资金 4,200.00 万元；3、阿里神山圣湖景区创建国家 5A 景区前期基础设施改建项目，投资总额 3,400.32 万元，拟使用募集资金 3,100.00 万元；4、数字化综合运营平台项目的建设项目，投资总额 5,500.00 万元，拟使用募集资金 5,500.00 万元；5、永久性补充流动资金26,942.39 万元；以上项目拟投入募集资金合计 61,742.39 万元。
变更募集资金投向的金额：截至 2021 年 9 月 15 日，公司募集资金余额
为 61,742.39 万元（含募集资金现金管理收益和银行存款利息），本次拟更变募集资金投向金额为 61,742.39 万元。
本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币
581,031,720.96 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
569,607,192.66 元。上述募集资金净额已于 2018 年 2 月 27 日到位，信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 2 月 28 日对本次发行的募集资金到位情
况进行审验，并出具了 XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》，验证确认募集资 金已到账。公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了募 集资金监管协议，上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。
由于本次非公开发行股票实际募集资金净额少于拟投入的募集资金总额
96,500 万元，公司于 2018 年 3 月 8 日召开第六届董事会第五十九次会议，审议
通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》，公司根据实际 募集资金数额、拟募投项目投入比例和各项目具体情况，调整募投项目的具体投 资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。公司按照实际募集资金情况对原募 集资金投资项目投入金额做相应的调整，具体如下：
单位：万元
序号 项目 项目总金额 拟投入募集 调整后的拟投入
资金 募集资金
1 雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区 41,493 39,200 39,200
扩建项目
1.1 桃花村度假酒店建设项目 25,173 23,000 23,000
1.2 休闲娱乐项目设备购买 16,320 16,200 16,200
2 鲁朗花海牧场景区扩建项目 69,505 57,300 17,761
2.1 名人谷、花海牧场度假酒店建设项目 67,405 55,500 17,761
2.2 休闲娱乐项目设备购买 2,100 1,800 0
合计 110,998 96,500 56,961
（二）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2018 年末，就雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建项目中“休闲
娱乐项目设备购买”，公司使用 144.83 万元用于购置观光大巴车。除此以外，公 司未使用募集资金用于其他项目建设。具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟 募集资金实际
投入金额 投入金额
1 雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建项目 39,200 144.83
1.1 桃花村度假酒店建设项目 23,000 0
1.2 休闲娱乐项目设备购买 16,200 144.83
2 鲁朗花海牧场景区扩建项目 17,761 0
2.1 名人谷、花海牧场度假酒店建设项目 17,761 0
2.2 休闲娱乐项目设备购买 0 0
序号 项目名称 募集资金拟 募集资金实际
投入金额 投入金额
合计 56,961 144.83
（三）原定募集资金投资项目终止情况
1、终止的原因：
（1）2018 年 3 月，公司完成非公开发行股票相关工作后，公司发展战略发
生调整，在公司原有已投入运营的酒店业绩不及预期的情况下，为优化公司资产 结构，突出主营业务优势，减轻酒店重资产对公司业绩的影响，公司于 2018 年 5 月 8 日召开第六届董事会第六十四次会议、第六届监事会第三十二次会议，并
于 2018 年 5 月 24 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过《关于出售公司下属
五家酒店资产的议案》，公司对外出售了五家“喜玛拉雅”系列酒店资产，相关 手续已办理完毕。根据公司发展战略，酒店运营业务不再是公司的主要业务板块。
（2）2018 年 7 月，公司控股股东及实际控制人发生变更，新奥控股投资股
份有限公司通过收购国风集团有限公司、西藏考拉科技发展有限公司所持有的西 藏国风文化发展有限公司与西藏纳铭网络技术有限公司 100%的股权，成为西藏 旅游的间接控股股份。王玉锁先生作为新奥控股的实际控制人，同时成为公司的 实际控制人。王玉锁先生实际控制的公司中，如新绎七修酒店管理有限公司，主 要从事酒店运营管理业务。如公司按原募集资金投资项目计划，继续投资建设酒 店项目，则将产生新的与关联方之间的同业竞争问题。
（3）2018 年度，公司通过营销创新、产品与服务提升等举措，在聚焦旅游
景区运营的基础上，实现营收增长并扭亏为盈。旅游景区开发与运营作为公司的 核心业务，较为成熟，并具有较为显著的持续盈利能力和发展前景。酒店建设项 目作为重资产投资业务，在林芝地区酒店行业市场环境发生变化、竞争日趋激烈 的情况下，按原计划继续投资将面临较大的经营风险。
2、履行的审议程序
2019 年 3 月 29 日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七
次会议，并于 2019 年 4 月 19 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于终
止募投项目的议案》，决定终止雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建、鲁朗 花海牧场景区扩建项目。
（四）闲置募集资金现金管理情况
公司闲置募集资金现金管理事项，均履行了必要的审议决策程序，在公司股东大会授权使用额度和期限内，通过银行办理保本型现金管理业务。2018 年 4 月
至 2019 年 3 月期间，公司使用 43,000 万元闲置募集资金进行现金管理；2019 年
4 月至 2020 年 4 月期间，公司使用 46,000 万元闲置募集资金进行现金管理；2020
年 7 月至 2021 年 5 月期间，公司使用合计 60,000 万元闲置募集资金进行现金管
理。上述现金管理期间，公司所购买的结构性存款均已按期赎回并归还至募集资金专户，资金使用未超出股东大会授权期限及额度。详见公司通过指定信息披露媒体披露的 2018、2019、2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告。
2021 年 6 月 22 日，经公司 2020 年年度股东大会审议通过，同意公司继续
使用合计总额不超过 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限自公
司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月，截至 2021 年 9 月 14 日，公司所办
理的现金管理业务均已按期赎回，相关资金均已归还至募集资金专用账户。
（五）闲置募集资金临时补充流动资金情况
2018 年至 2020 年，公司连续使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资
金的事项，均履行了必要的审议决策程序，相关募集资金均已在 12 个月以内按期归还至募集资金专户，未超出授权使用期限和使用范围。公司临时补充流动资金的募集资金主要用于日常经营项目，不存在直接或者间接用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形。详见公司通过指定信息披露媒体披露的 2018、2019、2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告。
2021 年 2 月 9 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会
第十八次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期及时归还至
募集资金专用账户。2021 年 8 月 3 日，用于暂时补充流动资金的 5,000 万元募集
资金已归还至募集资金专户。
2021 年 8 月 4 日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二
次会议，审议
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