证券代码:6007 49 证券简称:西藏旅游 公告 编号:2021-069 号
西藏旅游股份有限公司
2021 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将 2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告如下:一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]43 号)核准,公司非公开发行股票 37,827,586 股,发行价格为 15.36 元/股,募集资金总额人民币581,031,720.96 元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币
569,607,192.66 元。上述募集资金净额已于 2018 年 2 月 27 日到位,信永中和
会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 2 月 28 日对本次发行的募集资金到位
情况进行了审验,并出具了 XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》,验证确认募集
资金已到账。本次非公开发行股票于 2018 年 3 月 6 日在上海证券交易所上市。
截至 2021 年 6 月 30 日,公司本年度未使用募集资金,累计使用募集资金总
额人民币 144.83 万元;尚未使用募集资金余额人民币 61,700.28 万元(包含累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益等扣除银行手续费等的净额);除用于暂时补充流动资金的 5,000 万元、用于现金管理的 12,000 万元,其余募集资金余额均存储于公司募集资金专户。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公
的规定,公司分别在中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行、中国民生银行股份有限公司拉萨分行(以下统称“开户银行”)开设募集资金专项账户(以下
简称“专户”)。2018 年 3 月 6 日,公司与开户银行、保荐人中信建投证券股份
有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协
议(范本)》不存在重大差异,详见公司于 2018 年 3 月 9 日通过指定信息披露媒
体披露的《关于签订募集资金专户储存三方监管协议的公告》(2018-016 号)。
截至 2021 年 6 月 30 日,公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,
存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日,公司在中国工商银行西藏分行、中国民生银行拉萨
分行开立的募集资金专户余额为 44,700.28 万元,具体如下:
单位:人民币万元
账户名称 开户银行 银行账号 存储金额
中国工商银行股份有限公司西藏 015800012900017**** 433.27
西藏旅游股份 自治区分行
有限公司 中国民生银行股份有限公司拉萨 60962**** 44,267.01
分行
合计 44,700.28
三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 6 月 30 日,公司本年度未使用募集资金用于募投项目,累计使
用募集资金总额人民币 144.83 万元;募集资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
(二)募投项目先期投入及置换情况
无
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的情况
1、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年至 2020年,公司使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金的事
项,均履行了必要的审议决策程序,相关募集资金均已按期归还至募集资金专户,未超出授权使用期限和使用范围。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告:
2018-014 号、2019-004 号、2019-005 号、2020-002 号、2020-003 号。
2021 年 2 月 9 日,公司召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会
第十八次会议,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起不超过 6 个月,到期及时归还至
募集资金专用账户。8 月 3 日,用于暂时补充流动资金的 5,000 万元募集资金已
归还至募集资金专户。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告:2021-006 号、2021-066 号。
2021 年 8 月 4 日,公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二
次会议,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期及时归还至募集资金专用账户。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告:2021-071 号。
2、闲置募集资金进行现金管理的情况
经履行必要的审议决策程序,在 2018 年 4 月至 2019 年 3 月期间,公司使用
43,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2019 年 3 月 28 日,公司所购买
的结构性存款均已按期赎回并归还至募集资金专户,获得收益共计 1,839.86 万元,闲置募集资金使用未超出股东大会授权期限及额度。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告:2018-018 号、2018-054 号、2018-080 号、2018-084号、2019-004 号、2019-011 号、2019-012 号。
经履行必要的审议决策程序,在 2019 年 4 月至 2020 年 4 月期间,公司使用
46,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2020 年 4 月 15 日,公司所购买
的结构性存款均已按期赎回并归还至募集资金专户,获得收益共计 1,545.92 万元,闲置募集资金使用未超出股东大会授权期限及额度。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告:2019-020 号、2019-032 号、2019-038 号、2019-051号、2019-052 号、2020-010 号、2020-011 号。
经履行必要的审议决策程序,在 2020 年 7 月至 2021 年 5 月期间,公司使用
合计 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2021 年 5 月 18 日,公司已
到期的结构性存款均已赎回并归还至募集资金专户,获得收益共计 944.44 万元,
暂未到期的结构性存款未超出授权使用期限及额度。详请参考公司通过指定信息
披露媒体披露的公告:2020-036 号、2020-037 号、2020-038 号、2020-041 号、
2020-050 号、2020-057 号、2021-001 号、2021-002 号、2021-004 号、2021-019
号、2021-032 号、2021-036 号、2021-038 号。
2021 年 6 月 11 日,公司召开第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会
第二十二次会议,并于 6 月 22 日召开 2020 年年度股东大会,审议通过《关于公
司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用合计总额不超过
60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,投资期限自公司股东大会审议批准
之日起不超过 12 个月,截至 6 月 30 日,公司已到期的结构性存款均已赎回并归
还至募集资金专户,获得收益共计 65.83 万元,暂未到期的结构性存款未超出授
权使用期限及额度。
截至报告期末,公司使用闲置募集资金在银行办理结构性存款业务情况如下:
序 产品类 产品期 产品预期 金额(人民 收益(人
号 受托方 产品名称 型、风险 起息日 到期日 限 最高年化 币,万元) 民币,万
收益特征 收益率 元)
中国民 民生银行
1 生银行 对公大额 保本约定 2021 年 4 月 2021 年 6 月 61 天 2.50% 10,000 41.67
拉萨分 存单产品 利率 21 日 20 日
行
2 中国工 工银理财 2021 年 5 月 2021 年 6 月 35 天 2.10% 12,000 24.16
商银行 保本型 保本浮动 19 日 22 日
西藏自 “随心 E” 收益型 2021 年 6 月 2021 年 7 月
3 治区分 (定向) 29 日 28 日 30 天 2.10% 12,000 -
行
合计 34,000 65. 83
(四)节余募集资金使用情况
无。
(五)募集资金使用的其他情况
报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
由于公司原有募投项目涉及的景区所在地林芝地区的市场环境变化、公司业
务发展战略调整(已出售原投资运营的酒店资产,酒店运营业务不再是公司的主要业务板块)、避免新增同业竞争(2018 年 7 月公司控股股东及实际控制人发生变更后,其从事酒店运营管理业务)以及避免较大的酒店投资经营风险。2019年 3 月 29 日,公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议,
并于 2019 年 4 月 19 日召开了 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于终止募
投项目的议案》,决定终止雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建、鲁朗花海牧场景区扩建项目。详见公司通过指定信息披露媒体披露的《关于公司终止募投项目的公告》(2019-19 号)。目前,公司正在积极筹划新的募投项