证券 代 码：6007 49 证券 简称：西藏旅游 公告编号：2021-057 号
西藏旅游股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中国民生银行拉萨分行
现金管理金额：人民币 10,000 万元
现金管理产品名称：对公大额存单
现金管理期限：61 天
审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置募集
资金进行现金管理的事项，已经第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，并经公司 2019 年年度股东大会审议通过。公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过,以及第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日使用闲置
募集资金 10,000 万元，在中国民生银行拉萨分行办理对公大额存单业务，详见
公司通过指定信息披露媒体披露的公告（2021-036 号）。2021 年 6 月 21 日，公
司到期赎回上述对公大额存单，收回本金10,000万元，实际年化收益率为2.50%，获得现金管理收益 41.67 万元。上述本金和收益已及时归还至募集资金专户。二、现金管理对公司日常经营的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
金额：元
财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
（经审计） （未经 审计）
资产总额 1,367,733,636.77 1,437,343,785.68
负债总额 332,704,661.82 415,244,086.29
净资产 1,033,788,289.23 1,021,478,870.36
财务指标 2020 年度（经审计） 2021 年 1-3 月
（未经 审计）
经营活动产生的现金流量 20,935,761.82 -17,091,036.74
净额
截至 2021 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 28.89%，公司本次使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的金额为 10,000 万元,不会对公司未来主营业务、财务
状况等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
根据新金融工具准则的相关规定，公司将结构性存款本金计入资产负债表中“交
易性金融资产”，取得的收益计入利润表中“投资收益”。
（二）本次现金管理对公司经营的影响
在公司原定募投项目终止后，公司正积极筹划新的募集资金投资项目。在符
合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司未来新的募集资金投资项目使
用计划，且保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型
结构性存款，不会影响公司日常经营和新的募投项目的正常开展。通过适度的现
金管理，也可以提高公司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东
谋取更多的投资回报。
三、截至本公告日，公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
除尚未到期的结构性存款业务之外，公司最近十二个月内使用闲置募集资金
办理的结构性存款均已按期赎回。具体如下：
金额：万元
序号 现金管理类型 实际投 实际收 实际 尚未收 回本
入金额 回本金 收益 金金额
1 保证收益型结构性存款 43,000 43,000 729.00 /
2 6,000 6,000 15.01 /
3 6,000 6,000 16.49 /
4 保本浮动收益型结构性存款 7,000 7,000 20.71 /
5 7,000 7,000 18.41 /
6 43,000 43,000 101.79 /
7 保本浮动收益类理财产品 12,000 12,000 18.87 /
8 12,000 12,000 24.16 /
9 对公大额存单 10,000 10,000 41.67 /
10 保本浮动收益类理财产品 12,000 未到期 / 12,000
合计 158 ,000 146 ,000 986 .11 12,000
最近12个月内单日最高投入金额 55,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 53.20
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 207.91
目前已使用的理财额度 12,000
尚未使用的理财额度 48,000
总理财额度 60,000
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 21 日
查看PDF原文
