证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2021-052 号
西藏旅游股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟使用总额不超过 60,000.00 万元的闲置募集资金，用于购买安全性
高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款。
使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限及额度内，
资金可滚动使用。
公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币
569,607,192.66 元。上述募集资金净额人民币 569,607,192.66 元已于 2018 年 2
月 27 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 2 月 28 日
对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募投项目的资金使用情况
截至目前，公司原定募投项目的资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金拟投入金额 募集资金实际投入
号 金额
1 雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区 39,200.00 144.83
扩建项目
1.1 桃花村度假酒店建设项目 23,000.00 0
1.2 休闲娱乐项目设备购买 16,200.00 144.83
2 鲁朗花海牧场景区扩建项目 17,761.00 0
2.1 名人谷、花海牧场度假酒店建设项目 17,761.00 0
2.2 休闲娱乐项目设备购买 0 0
合计 56,961.00 144.83
截至目前，除上述已用于原定募投项目（已于 2019 年审议终止）的资金外，公司使用 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 22,000.00 万元闲置募集资金（滚动续存累计 440,000.00 万元）用于现金管理，已到期的现金管理产品累计取得利息收入 4,909.06 万元。截至目前，募集资金专用账户累计余额为 34,468.26 万元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益等，并扣除银行手续费）。
三、闲置募集资金的使用情况
（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2018 年 3 月 8 日，经公司第六届董事会第五十九次会议、第六届监事会第
二十八次会议审议通过，公司使用 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金。2019 年 1 月 21 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至
募集资金专用账户。详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告（2018-014 号、
2019-004 号。2019 年 1 月 25 日、2020 年 1 月 16 日），经公司董事会、监事会
审议通过，公司继续使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，且均已及时归还至募集资金专户，详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告（2019-005 号、2020-002 号、2020-003 号、2021-003 号）。
2021 年 2 月 9 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期及时归还至
募集资金专用账户。目前，补充流动资金的 5,000 万元未超出授权使用范围和期
限。详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告（2021-006 号）。
（二）闲置募集资金用于现金管理的情况
2018 年 3 月 19 日，经公司第六届董事会第六十次会议、第六届监事会第二
十九次会议审议通过，并经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司使
用 43,000.00 万元用于现金管理。2019 年 3 月 28 日，用于现金管理的闲置募集
资金已到期收回并归还至募集资金专户，详见公司通过指定信息披露媒体披露的
公告（2019-012 号）。
在此期间，公司进行现金管理的情况如下：
单位：万元
受 产品类 产品预
序 托 产 品 型、风 起息日 到期日 产品期 期最高 金额 实际
号 方 名称 险收益 限 年化收 收益
特征 益率
1 中 2018 年 4 月 4 日 2018 年 7 月 4 日 91 天 4.50% 33,000.00 370.23
国 中国
2 民 民生 2018 年 4 月 4 日 2018 年 10 月 8 日 187 天 4.55% 10,000.00 233.11
3 生 银行 保本浮 2018 年 7 月 5 日 2018 年 12 月 27 日 175 天 4.50% 33,000.00 719.90
银 人民 动收益
4 行 币结 型 2018 年 10 月 11 日 2019 年 1 月 11 日 92 天 4.20% 10,000.00 105.86
拉 构性
5 萨 存款 2018 年 12 月 28 日 2019 年 3 月 28 日 90 天 4.05% 33,000.00 329.55
分 D 款
6 行 2019 年 1 月 11 日 2019 年 3 月 28 日 76 天 3.90% 10,000.00 81.21
合计 129,000.00 1,839.86
2019 年 3 月 29 日，经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次
会议审议通过，并经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司继续使用总额不
超过人民币 46,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。2020 年 4 月 15 日，公
司用于现金管理的闲置募集资金已到期收回并归还至募集资金专户。详见公司通
过指定信息披露媒体披露的公告（2020-011 号）。
在此期间，公司进行现金管理的情况如下：
受 产品类 产品预期
序 托 产品名称 型、风险 起息日 到期日 产品期 最高年化 金额（人民 收益（人民
号 方 收益特 限 收益 币，万元） 币，万元）
征
中 中国民生银行 2019 年 4 月 2019 年 7 月
1 国 人民币结构性 保本浮 25 日 25 日 91 天 3.70% 43,000.00 396.66
民 存款 D 款 动收益
2 生 型 2019 年 7 月 2019 年 10 月 91 天 3.80% 43,000.00 407.38
银 26 日 25 日
3 行 挂钩利率结构 2019 年 10 月 2020 年 4 月 169 天 3.75% 20,000.00 347.26
拉 性存款 保本保 29 日 15 日
萨 证收益 2019 年 10 月 2020 年 4 月
4 分 型 31 日 15 日 167 天 3.75% 23,000.00 394.62
行
合计 129,000.00 1,545.92
2020 年 4 月 17 日，经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十
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