证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2021-036 号
西藏旅游股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中国民生银行拉萨分行
现金管理金额：人民币 10,000 万元
现金管理产品名称：对公大额存单
现金管理期限：61 天
审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置募集资金进行现金管理的事项，已经第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，并经公司 2019 年年度股东大会审议通过。公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过,以及第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
在确保不影响募投项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
（二）资金来源
2018 年，经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公开发行股票
37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额 581,031,720.96 元，
扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 569,607,192.66 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况出具了 XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
截至目前，公司已使用 144.83 万元募集资金用于原定募投项目，除此之外，
公司使用闲置募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金，使用 22,000 万元用
于现金管理，其余资金及利息、现金管理收益均存储于募集资金专用账户。
（三）本次现金管理的基本情况
2021 年 4 月 21 日，公司使用暂时闲置募集资金 10,000 万元，通过中国民
生银行办理对公大额存单业务，公司与中国民生银行无关联关系。购买产品的具
体情况如下：
单位：万元
受托方名称 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
类型 名称 （万元） 收益率 金额（万元）
民生银行拉萨分 人民币存 中国民生银行对公大额 10,000 2.50% 42.36
行 款产品 存单
产品 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 收益率 （如有） 关联交易
61天 保本约定 / / / 否
利率
二、本次现金管理的具体情况
（一）本次办理的中国民生银行对公大额存单产品主要信息
产品类型：中国民生银行对公大额存单
产品期限：61 天
产品认购日：2021 年 4 月 21 日
产品到期日：2021 年 6 月 20 日
票面年化收益率：2.50%
付息频率：到期一次性付息
利息计算方法：本金*大额存单发行利率*本结息周期计息天数/360。
（二）风险控制分析
为控制风险，公司均选取能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的保本
型投资产品，投资风险较小，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募
投项目正常进行。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关规定，在定期报告中披露报
告期内现金管理投资产品的收益情况。
三、现金管理对公司日常经营的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
金额：元
财务指标 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 1,367,733,636.77
负债总额 332,704,661.82
净资产 1,033,788,289.23
财务指标 2020 年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额 20,935,761.82
截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 24.33%，公司本次现金管理的
金额为 10,000 万元,不会对公司未来主营业务、财务状况等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
（二）本次现金管理对公司经营的影响
在公司原定募投项目终止后，公司正积极筹划新的募集资金投资项目。在符合国家法律法规规定，且保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于现金管理，不会影响公司日常经营和新的募投项目的正常开展。通过适度的现金管理，也可以提高公司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理严格把关、谨慎决策，公司所选择的现金管理产品为保本型产品，在上述投资期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制现金管理风险。
五、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见
2020 年 4 月 17 日，公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二
次会议审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 46,000 万元的闲置募集资金办理安全性高、有保本约定的现金管理业务，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。该事项于 2020
年 6 月 29 日经公司 2019 年年度股东大会审议通过。
2020 年 7 月 1 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会
第十四次会议，审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司增加使用 4,000 万元闲置募集资金进行现金管理；2021 年 1 月 19 日，
公司召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过
《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用
10,000 万元闲置募集资金进行现金管理。增加现金管理额度的使用期限自董事
会审议通过之日起 12 个月内有效。
就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，公司独立董事、监事会以及
保荐机构发表了同意的认可意见，详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公
告：2020-016 号、2020-036 号、2021-004 号。
六、截至本公告日，公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
除尚未到期的现金管理业务之外，公司最近十二个月内使用闲置募集资金办
理的银行现金管理产品均已按期赎回。具体如下：
金额：万元
序号 现金管理类型 实际投 实际收 实际 尚未收回本
入金额 回本金 收益 金金额
1 保证收益型结构性存款 43,000 43,000 729.00 /
2 6,000 6,000 15.01 /
3 保本浮动收益型结构性存款 6,000 6,000 16.49 /
4 7,000 7,000 20.71 /
5 7,000 7,000 18.41 /
6 43,000 43,000 101.79 /
7 保本浮动收益类理财产品 12,000 12,000 18.87 /
8 12,000 未到期 / 12,000
9 对公大额存单 10,000 未到期 / 10,000
合计 146,000 124,000 920.28 22,000
最近12个月内单日最高投入金额 55,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 53.20
最近12
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