证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2021-010 号
西藏旅游股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币
569,607,192.66 元。上述募集资金净额人民币 569,607,192.66 元已于 2018 年 2
月 27 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 2 月 28 日
对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2018CDA10025 号
《验资报告》，验证确认募集资金已到账。本次非公开发行股票于 2018 年 3 月 6
日在上海证券交易所上市。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司本年度未使用募集资金，累计使用募集资金
总额人民币 144.83 万元；尚未使用募集资金余额人民币 61,242.14 万元（包含累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益等扣除银行手续费等的净额）；除用于暂时补充流动资金的 10,000 万元、用于现金管理的 7,000 万元，其余募集资金余额均存储于公司募集资金专户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及《西藏旅游股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行、中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下统称“开户银行”）开设募集资金专项账户（以下
简称“专户”）。2018 年 3 月 6 日，公司与开户银行、保荐人中信建投证券股份
有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异，详见公司于 2018 年 3 月 9 日通过指定信息披露媒
体披露的《关于签订募集资金专户储存三方监管协议的公告》（2018-016 号）。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，
存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司在中国工商银行西藏分行、中国民生银行拉
萨分行开立的募集资金专户余额为 44,242.14 万元，具体如下：
单位：人民币万元
账户名称 开户银行 银行账号 存储金额
中国工商银行股份有限公司西藏 0158000129000174753 320.10
西藏旅游股份 自治区分行
有限公司 中国民生银行股份有限公司拉萨 609623793 43,922.04
分行
合计 44,242.14
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日，公司本年度未使用募集资金，累计使用募集资金
总额人民币 144.83 万元；募集资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
无
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的情况
1、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 3 月 8 日，公司第六届董事会第五十九次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期及时归还到募集资金专用账户，公司独立董事、监事会、保
荐机构已分别对此发表了同意的意见。2019 年 1 月 21 日，上述用于暂时补充流
动资金的募集资金已归还至募集资金专户。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2018-014 号、2019-004 号。
2019 年 1 月 25 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司独立董事、监事会、保荐机
构已分别对此发表了同意的意见。2020 年 1 月 14 日，上述用于暂时补充流动资
金的募集资金已归还至募集资金专户。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2019-005 号、2020-002 号。
2020 年 1 月 16 日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。2021 年 1 月14 日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金已归还至募集资金专户。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2020-003 号、2021-003 号。
2、闲置募集资金进行现金管理的情况
2018 年 3 月 19 日，公司召开了第六届董事会第六十次会议、第六届监事会
第二十九次会议，并于 2018 年 4 月 4 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审
议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 43,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议批准
之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 3 月 28 日，公司所购买的结构性存款均已
按期赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计 1,839.86 万元，闲置募集资金使用未超出股东大会授权期限及额度。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露
的公告：2018-018 号、2018-022 号、2018-054 号、2018-080 号、2018-084 号、
2019-002 号、2019-004 号、2019-011 号、2019-012 号。
2018 年 4 月 4 日至 2019 年 3 月 28 日期间，公司使用闲置募集资金在银行
办理结构性存款业务情况如下：
序 受托 产品名 产品类 产品期 产品预期 金额（人民 收益（人民
号 方 称 型、风险 起息日 到期日 限 最高年化 币，万元） 币，万元）
收益特征 收益
1 2018年4 月4 2018年7 月4 91 天 4.50% 33,000.00 370.23
日 日
2 2018年4 月4 2018 年 10 月 187 天 4.55% 10,000.00 233.11
中国 中国民 日 8 日
3 民生 生银行 2018年7 月5 2018 年 12 月 175 天 4.55% 33,000.00 719.9
银行 人民币 保本浮动 日 27 日
4 拉萨 结构性 收益型 2018 年 10 月 2019 年 1 月 92 天 4.20% 10,000.00 105.86
分行 存款 D 11 日 11 日
5 款 2018 年 12 月 2019 年 3 月 90 天 4.05% 33,000.00 329.55
28 日 28 日
6 2019 年 1 月 2019 年 3 月 76 天 3.9% 10,000.00 81.21
11 日 28 日
合计 129,000.00 1,839.86
2019 年 3 月 29 日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七
次会议，并于 2019 年 4 月 19 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于继
续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民
币 46,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议
批准之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 4 月 15 日，公司所购买的结构性存款
均已按期赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计 1,545.92 万元，闲置募集
资金使用未超出股东大会授权期限及额度。详请参考公司通过指定信息披露媒体
披露的公告：2019-020 号、2019-032 号、2019-038 号、2019-051 号、2019-052
号、2020-010 号、2020-011 号。
2019 年 4 月 25 日至 2020 年 4 月 15 日期间，公司使用闲置募集资金在银行
办理结构性存款业务情况如下：
序 受托 产品名 产品类 产品期 产品预期 金额（人民 收益（人民
号 方 称 型、风险 起息日 到期日 限 最高年化 币，万元） 币，万元）
收益特征 收益
中国民
生银行
1 人民币 2019 年 4 月 2019 年 7 月 91 天 3.70% 43,000.00 396.66
中国 结构性 保本
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