证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2021-002 号
西藏旅游股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中国工商银行西藏自治区分行
现金管理金额：人民币 7,000 万元
现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人
民币结构性存款产品—专户型 2020 年第 207 期 A 款
现金管理期限：32 天
审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置募集资金进行现金管理的事项，已经第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，并经公司 2019 年年度股东大会审议通过。公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 3
日使用闲置募集资金 7,000 万元，在中国工商银行西藏自治区分行办理结构性存款业务，详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告
（2020-057 号）。2021 年 1 月 11 日，公司到期赎回上述结构性存款，
收回本金 7,000 万元，实际年化收益率为 3.00%，获得现金管理收益18.41 万元。上述本金和收益已及时归还至募集资金专户。
二、现金管理对公司日常经营的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
金额：元
财务指标 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,320,516,942.12 1,388,698,890.53
负债总额 266,349,377.21 360,338,845.22
净资产 1,055,157,295.27 1,027,965,896.85
财务指标 2019 年度（经审计） 2020 年 1-9 月
（未经审计）
经营活动产生的现金流 79,803,420.80 25,995,410.79
量净额
截至 2020 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 25.95%，公司办理
的现金管理业务不会对公司主营业务、财务状况等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
根据新金融工具准则的相关规定，公司将结构性存款本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，取得的收益计入利润表中“投资收益”。
（二）本次现金管理对公司经营的影响
在公司原定募投项目终止后，公司正积极筹划新的募集资金投资项目。在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司未来新的募集资金投资项目使用计划，且保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型结构性存款，不会影响公司日常经营和新的募投项目的正常开展。通过适度的现金管理，也可以提高公司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、截至本公告日，公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理 的情况
除尚未到期的结构性存款业务之外，公司最近十二个月内使用闲 置募集资金办理的结构性存款均已按期赎回。具体如下：
金额：万元
序 现金管理类型 实际投 实际收 实际 尚未收回
号 入金额 回本金 收益 本金金额
1 20,000 20,000 347.26 /
保本保证收益型结构性存款
2 23,000 23,000 394.62 /
3 保证收益型结构性存款 43,000 43,000 729.00 /
4 6,000 6,000 15.01 /
5 6,000 6,000 16.49 /
6 保本浮动收益型结构性存款 7,000 7,000 20.71 /
7 7,000 7,000 18.41 /
8 43,000 未到期 / 43,000
合计 155,000 112,000 1,541.50 43,000
最近12个月内单日最高投入金额 50,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 47.39
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 73.96
目前已使用的理财额度 43,000
尚未使用的理财额度 7,000
总理财额度 50,000
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 11 日
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