证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2020-041 号
西藏旅游股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中国工商银行西藏自治区分行
现金管理金额：人民币 6,000 万元
现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人
民币结构性存款产品—专户型 2020 年第 143 期 D 款
现金管理期限：34 天
审议程序：公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，已经第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，并经公司 2019 年年度股东大会审议通过。公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 6
日使用闲置募集资金 6,000 万元，购买中国工商银行西藏自治区分行结构性存款 6,000 万元，已于近期到期赎回，公司收回本金人民币6,000 万元，获得现金管理收益人民币 15.01 万元。上述结构性存款产品本金和收益已归还至募集资金账户。
（一）现金管理的目的
在确保不影响募投项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
（二）资金来源
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币 581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 569,607,192.66 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况出具了XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
截至目前，公司已使用 144.83 万元用于原定募投项目，除此之外，公司使用 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用50,000 万元用于现金管理（详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2020-003 号、2020-037 号），其余资金均存储于募集资金专用账户。
（三）本次现金管理的基本情况
根据公司与中国工商银行西藏自治区分行签署的《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》，本次继续使用暂时闲置的募集资金人民币 6,000 万元办理结构性存款业务，公司与中国工商银行无关联关系。产品具体情况如下：
单位：万元
受托方名称 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
类型 名称 （万元） 收益率 金额（万元）
中国工商银 中国工商银行挂钩汇率
行西藏自治 银行理财 区间累计型法人人民币 6,000 1.05%- 5.87-16.49
区分行 产品 结构性存款产品—专户 2.95%
型2020年第143期D款
产品 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 收益率 （如有） 关联交易
34天 保本浮动 / / / 否
收益型
三、本次现金管理的具体情况
（一）本次办理的中国工商银行结构性存款主要信息
产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性
存款产品—专户型 2020 年第 143 期 D 款
产品收益类型：保本浮动收益型
挂钩标的：观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显
示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为
一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关
数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点
彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
产品风险评级：PR1（如果挂钩标的在观察期内始终大于或等于
观察区间上限或小于等于观察区间下限，则客户到期收回全部本金，
还可获得根据最低档年化收益率计算的利息收益）
产品起始日：2020 年 8 月 27 日
产品到期日：2020 年 9 月 30 日
产品收益计算期限：34 天
预计年化收益率：1.05%+1.90%×N/M，1.05%，1.90%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.05%，预期可获最高年化收益率 2.95%。测算收益不等于实际收益，以实际到期收益率为准。
（二）现金管理的投资范围
本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于美元兑日元汇率在观察期内的表现。
（三）风险控制分析
为控制风险，公司将选取能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的保本型投资产品，投资风险较小，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，投资风险在可控范围之内。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品的收益情况。
四、现金管理对公司日常经营的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
金额：元
财务指标 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,320,516,942.12 1,337,874,107.58
负债总额 266,349,377.21 307,985,404.35
净资产 1,055,157,295.27 1,030,705,679.08
财务指标 2019 年度（经审计） 2020 年 1-3 月
（未经审计）
经营活动产生的现金流 79,803,420.80 -10,216,431.98
量净额
截至 2020 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 23.02%，公司本次
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 6,000 万元,不会对公司未来主营业务、财务状况等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
根据新金融工具准则的相关规定，公司将理财产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，取得的理财收益计入利润表中“投资收益”。
（二）本次现金管理对公司经营的影响
在公司原定募投项目终止后，公司正积极筹划新的募集资金投资项目。在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司未来新的募集资金投资项目使用计划，且保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型结构性存款，不会影响公司日常经营和新的募投项目的正常开展。通过适度的现金管理，也可以提高公司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理严格把关、谨慎决策，公司所选择的结构性存款为保本型产品，在上述投资期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制现金管理风险。
六、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见
2020 年 4 月 17 日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七
届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用 46,000.00 万元的闲置募集资金办理安全性高、有保本约定的现金管理业务，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。在使用期限内，用于
现金管理的资金可滚动使用。该事项已于 2020 年 6 月 29 日经公司
2019 年年度股东大会审议通过。公司独立董事、监事会以及保荐机构对此发表了认可意见，详见公司通过指定信息披露媒体披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-016号）。
2020 年 7 月 1 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议、第
七届监事会第十四次会议，审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用 4,000 万元闲置募集资金进行现金管理，即公司拟使用总额不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金，办理安全性高、有保本约定的现金管理业务。本次增加的 4,000 万元现金管理额度，使用期限自公司第七届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事，以及保荐机构对此发表了认可意见，详见公司通过指定信息披露媒体披露的《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-036号）。
七、截至本公告日，公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
除尚未到期的结构性存款业务之外，公司最近十二个月内使用闲置募集资金办理的结构性存款均已按期赎回。具体如下：
金额：万元
序号 现金管 实际投 实际收 实际 尚未收回
理类型 入金额 回本金 收益 本金金额
1 保本浮动收益型结构性存款 43,000 43,000 407.38 /
2
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