证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2020-037 号
西藏旅游股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中国民生银行股份有限公司拉萨分行
现金管理金额：人民币 43,000 万元
现金管理产品名称：聚赢股票-挂钩中证 500 指数结构性存款
（标准款）
现金管理期限：182 天
审议程序：公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，已经第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，并经公司 2019 年年度股东大会审议通过。公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
在确保不影响募投项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
（二）资金来源
核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2018]43 号）核准，公司非公开发行股票 37,827,586 股，发行价格
为 15.36 元/股，募集资金总额人民币 581,031,720.96 元，扣除各项
发行费用后实际募集资金净额为人民币 569,607,192.66 元。信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况出具了
XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。公
司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商
业银行签署了三方监管协议。
截至目前，公司已使用 144.83 万元用于原定募投项目，除此之
外，公司使用 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金（详请
参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2020-003 号），其余
资金均存储于募集资金专用账户，或在履行决策程序后用于现金管理。
（三）本次现金管理的基本情况
2020 年 6 月 30 日，公司与中国民生银行拉萨分行签署了《中国
民生银行结构性存款产品合同（机构版）》，使用暂时闲置的募集资
金人民币 43,000 万元办理结构性存款业务，公司与中国民生银行无
关联关系。产品具体情况如下：
单位：万元
受托方名称 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
类型 名称 （万元） 收益率 金额（万元）
中国民生银 银行理财 聚赢股票-挂钩 1.00%-3.40 214.41-728.
行拉萨分行 产品 中证500指数结构 43,000 % 99
性存款（标准款）
产品 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 收益率 （如有） 关联交易
182天 保证收益型 / / / 否
二、本次现金管理的具体情况
（一）本次办理的中国民生银行结构性存款主要信息如下：
产品名称：聚赢股票-挂钩中证 500 指数结构性存款（标准款）（SDGA200062N）
产品收益类型：保证收益型
挂钩标的：中证 500 指数（万得代码：000905.SH）
产品风险评级：一级
成立日：2020 年 7 月 1 日
到期日：2020 年 12 月 30 日
产品收益计算期限：182 天
年化收益率：当 F≤106%*I，产品年化收益率=1.00%+0.4*最大值｛F/I-100%，0｝；当 F＞106%*I，产品年化收益率=3.4%；其中 F为挂钩标的期末观察日收盘价格，I为挂钩标的期初观察日收盘价格。
（二）现金管理的投资范围
本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手叙作和中证500指数（万得代码：000905.SH）挂钩的金融衍生品交易。
（三）风险控制分析
为控制风险，公司将选取能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的保本型投资产品，投资风险较小，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，投资风险在可控范围之内。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品的收益情况。
三、现金管理对公司日常经营的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
金额：元
财务指标 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,320,516,942.12 1,337,874,107.58
负债总额 266,349,377.21 307,985,404.35
净资产 1,055,157,295.27 1,030,705,679.08
财务指标 2019 年度（经审计） 2020 年 1-3 月
（未经审计）
经营活动产生的现金流 79,803,420.80 -10,216,431.98
量净额
截至 2020 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 23.02%，公司本次
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 43,000 万元,不会对公司未来主营业务、财务状况等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
根据新金融工具准则的相关规定，公司将理财产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，取得的理财收益计入利润表中“投资收益”。
（二）本次现金管理对公司经营的影响
在公司原定募投项目终止后，公司正积极筹划新的募集资金投资项目。在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司未来新的募集资金投资项目使用计划，且保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型结构性存款，不会影响公司日常经营和新的募投项目的正常开展。通过适度的现金管理，也可以提高公司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理严格把关、谨慎决策，公司所选择的结构性存款为保本型产品，在上述投资期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制现金管理风险。
五、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见
2020 年 4 月 17 日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七
届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用 46,000.00 万元的闲置募集资金办理安全性高、有保本约定的现金管理业务，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。在使用期限内，用于
现金管理的资金可滚动使用。该事项已于 2020 年 6 月 29 日经公司
2019 年年度股东大会审议通过。公司独立董事、监事会以及保荐机构对此发表了认可意见，详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-016号）。
2020 年 7 月 1 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议、第
七届监事会第十四次会议，审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用 4,000 万元闲置募集资金进行现金管理，即公司拟使用总额不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金，办理安全性高、有保本约定的现金管理业务。本次增加的 4,000 万元现金管理额度，使用期限自公司第七届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事，以及保荐机构对此发表了认可意见，详请参考公司同日通过指定信息披露
媒体披露的《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（2020-036 号）。
六、公司近十二个月使用闲置募集资金进行行现金管理的情况
除本次办理的结构性存款业务之外，公司最近十二个月内使用闲
置募集资金办理的结构性存款均已按期赎回。具体如下：
金额：万元
序号 现金管 实际投 实际收 实际 尚未收回
理类型 入金额 回本金 收益 本金金额
1 保本浮动收益 43,000 43,000 396.66 /
2 型结构性存款 43,000 43,000 407.38 /
3 保本保证收益 20,000 20,000 347.26 /
4 型结构性存款 23,000 23,000 394.62 /
保证收益型结
5 43,000 / / /
构性存款
合计 172,000 129,000 1,545.92 /
最近12个月内单日最高投入金额 43,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 40.75
最近12个月委托理财累计收
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