证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2020-015 号
西藏旅游股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2019 年度募集资金存放与使用专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币
569,607,192.66 元。上述募集资金净额人民币 569,607,192.66 元已于 2018 年 2
月 27 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 2 月 28 日
对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2018CDA10025 号
《验资报告》，验证确认募集资金已到账。本次非公开发行股票于 2018 年 3 月 6
日在上海证券交易所上市。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司本年度未使用募集资金，累计使用募集资金
总额人民币 144.83 万元；尚未使用募集资金余额人民币 59,568.19 万元（包含累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益等扣除银行手续费等的净额）；除用于暂时补充流动资金的 10,000 万元、用于现金管理的 43,000 万元，其余募集资金余额均存储于公司募集资金专户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及《西藏旅游股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行、中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下统称“开户银行”）开设募集资
金专项账户（以下简称“专户”）。2018 年 3 月 6 日，公司与开户银行、保荐人
中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。详见公司于 2018 年 3月 9 日通过指定信息披露媒体披露的《关于签订募集资金专户储存三方监管协议的公告》（2018-016 号）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，
存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司在中国工商银行西藏分行、中国民生银行拉
萨分行开立的募集资金专户余额为 6,568.19 万元，具体如下：
单位：人民币万元
账户名称 开户银行 银行账号 存储金额
中国工商银行股份有限公司西藏 0158000129000174753 3,225.90
西藏旅游股份 自治区分行
有限公司 中国民生银行股份有限公司拉萨 609623793 3,342.29
分行
合计 6,568.19
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日，公司本年度未使用募集资金，累计使用募集资金
总额人民币 144.83 万元；募集资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
无
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的情况
1、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 3 月 8 日，公司第六届董事会第五十九次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期及时归还到募集资金专用账户，公司独立董事、监事会、保
荐机构已分别对此发表了同意的意见。2019 年 1 月 21 日，上述用于暂时补充流
动资金的募集资金已归还至募集资金专用账户。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2018-014 号、2019-004 号。
2019 年 1 月 25 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司独立董事、监事会、保荐机
构已分别对此发表了同意的意见。2020 年 1 月 14 日，上述用于暂时补充流动资
金的募集资金已归还至募集资金专用账户。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2019-005 号、2020-002 号。
2020 年 1 月 16 日，公司召开了第七届董事会第十八次会议、第七届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期及时归还至募集资金专用账户。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2020-003 号。
2、闲置募集资金进行现金管理的情况
2018 年 3 月 19 日，公司召开了第六届董事会第六十次会议、第六届监事会
第二十九次会议，并于 2018 年 4 月 4 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 43,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议批
准之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 3 月 28 日，公司所购买的结构性存款均
已按期赎回，并获得收益共计 1,839.86 万元，闲置募集资金使用未超出股东大
会授权期限及额度。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2018-018
号、2018-021 号、2019-012 号。
2018 年 4 月 4 日至 2019 年 3 月 28 日期间，公司在银行办理结构性存款业
务情况如下：
序 受托 产品名 产品类 产品期 产品预期 金额（人民 收益（人民
号 方 称 型、风险 起息日 到期日 限 最高年化 币，万元） 币，万元）
收益特征 收益
1 2018年4 月4 2018年7 月4 91 天 4.50% 33,000.00 370.23
日 日
2 2018年4 月4 2018 年 10 月 187 天 4.55% 10,000.00 233.11
中国 中国民 日 8 日
3 民生 生银行 2018年7 月5 2018 年 12 月 175 天 4.55% 33,000.00 719.9
银行 人民币 保本浮动 日 27 日
4 拉萨 结构性 收益型 2018 年 10 月 2019 年 1 月 92 天 4.20% 10,000.00 105.86
分行 存款 D 11 日 11 日
5 款 2018 年 12 月 2019 年 3 月 90 天 4.05% 33,000.00 329.55
28 日 28 日
6 2019 年 1 月 2019 年 3 月 76 天 3.9% 10,000.00 81.21
11 日 28 日
合计 129,000.00 1,839.86
2019 年 3 月 29 日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七
次会议，并于 2019 年 4 月 19 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过
人民币 46,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限自公司股东大会
审议批准之日起不超过 12 个月，在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授
权公司董事长或董事长授权人员具体负责办理实施。公司独立董事、监事会、保
荐机构已分别对此发表了同意的意见。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已到期的
结构性存款均已按期赎回，获得收益共计 804.04 万元，并用到期赎回的本金继
续在中国民生银行股份有限公司拉萨分行办理人民币结构性存款业务，详请参考
公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2019-020 号、2019-031 号、2019-052
号。公司使用闲置募集资金在银行办理结构性存款业务情况如下：
序 受托 产品名 产品类 产品期 产品预期 金额（人民 收益（人民
号 方 称 型、风险 起息日 到期日 限 最高年化 币，万元） 币，万元）
收益特征 收益
中国民
生银行
1 人民币 2019 年 4 月 2019 年 7 月 91 天 3.70% 43,000.00 396.66
中国 结构性 保本浮动 25 日 25 日
民生 存款 D 收益型
银行 款
2 拉萨 2019 年 7 月 2
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