证券代码：600749 股票简称：西藏旅游 公告编号：2020-010 号
西藏旅游股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议情况
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或者“西藏旅游”）
于 2019 年 3 月 29 日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第
七次会议，并于 4 月 19 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 46,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月，且将在新的募投项目确定、有明确资金需求的情况下及时归还至募集资金专户，不得影响募投项目使用。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人员具体负责办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-020 号）。
二、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于 2019 年 10 月 29 日使用 20,000.00 万元闲置募集资金在
中国民生银行拉萨分行办理了人民币结构性存款业务。详请参考公司
通过指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的进展公告》（公告编号：2019-051 号）。
公司于 2019 年 10 月 31 日使用 23,000.00 万元闲置募集资金，
在中国民生银行拉萨分行办理了人民币结构性存款业务。详请参考公
司通过指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的进展公告》（公告编号：2019-052 号）。
公司于2020年4月15 日到期赎回上述两笔中国民生银行人民币
结构性存款，收回本金人民币合计 43,000 万元，实际年化收益率为
3.75%，获得利息收益合计 741.88 万元。上述结构性存款本金及收益
均已归还至募集资金专户。
本次到期人民币结构性存款具体情况如下：
产品类型、 产品预期 利息收
序号 受托方 产品名称 风险收益 起息日 到期日 产品 最高年化 金额（人民 入（人
特征 期限 收益 币，万元） 民币，
万元）
1 中国民 2019 年 10 2020 年 4 169 天 3.75% 20,000.00 347.26
生银行 挂钩利率结 保本保证 月 29 日 月 15 日
拉萨分 构性存款 收益型 2019 年 10 2020 年 4
2 行 月 31 日 月 15 日 167 天 3.75% 23,000.00 394.62
合计 43,000.00 741.88
三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管
理的情况
截至本公告披露之日，公司所购买的结构性存款均已按期赎回。
具体如下：
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
保本浮动收益 /
1 43,000.00 43,000.00 396.66
型结构性存款
保本浮动收益 /
2 43,000.00 43,000.00 407.38
型结构性存款
保本保证收益 /
3 20,000.00 20,000.00 347.26
型结构性存款
保本保证收益 /
4 23,000.00 23,000.00 394.62
型结构性存款
合计 129,000.00 129,000.00 1545.92 /
最近12个月内单日最高投入金额 43,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 40.75
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 72.70
目前已使用的理财额度 43,000
尚未使用的理财额度 3,000
总理财额度 46,000
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 15 日
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