证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2020-011 号
西藏旅游股份有限公司
关于用于现金管理的闲置募集资金归还至募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 29
日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议,并于 4月 19 日召开 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 46,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月,且将在新的募投项目确定、有明确资金需求的情况下及时归还至募集资金专户,不得影响募投项目使用。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长或董事长授权人员具体负责办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-020 号)。
自公司 2018 年年度股东大会审议批准之日起,至本公告披露之日,公司所购买的结构性存款均已按期赎回。公司累计使用闲置募集资金 129,000.00 万元(其中 86,000.00 万元为滚动续存),累计取得的利息收入为 1,545.92 万元。
2020 年 4 月 15 日,公司已将用于现金管理的 43,000.00 万元闲
置募集资金、闲置募集资金现金管理产生的收益全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超出授权期限。同时,公司将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 15 日