600748:上实发展2016-2019年主要财务报表(追溯调整版)
商誉 260,449,437.50 40,456,329.28
长期待摊费用 435,895.81 75,055.50
递延所得税资产 18,368,521.81 41,219,943.80
其他非流动资产 - 1,427,250.00
非流动资产合计 4,248,973,881.38 2,600,216,819.69
资产总计 34,864,940,642.34 27,275,184,123.19
流动负债：
短期借款 1,474,200,000.00 2,000,000,000.00
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存放 - -
拆入资金 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益 - -
的金融负债
应付票据 167,629,372.22 -
应付账款 1,658,220,481.49 1,624,929,624.77
预收款项 6,316,864,506.68 2,073,250,030.04
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 16,308,346.55 3,748,456.38
应交税费 913,449,419.99 565,697,654.21
应付利息 92,911,467.06 66,175,833.33
应付股利 233,062,176.38 271,834,371.78
其他应付款 1,401,568,621.01 3,745,705,666.61
应付分保账款 - -
保险合同准备金 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
一年内到期的非流动负债 2,785,000,000.00 2,215,000,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 15,059,214,391.38 12,566,341,637.12
非流动负债：
长期借款 6,481,500,000.00 6,832,500,000.00
应付债券 2,985,625,914.00 1,989,427,911.76
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 11,668,463.22 -
递延收益 - -
递延所得税负债 194,823,737.36 374,356,923.40
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 9,673,618,114.58 9,196,284,835.16
负债合计 24,732,832,505.96 21,762,626,472.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,844,562,892.00 1,083,370,873.00
资本公积 3,109,356,223.96 33,740,072.63
减：库存股
其他综合收益 282,748,361.17 282,748,361.17
专项储备 -
盈余公积 365,651,700.56 362,124,939.10
一般风险准备 - -
未分配利润 3,455,147,713.72 3,009,187,042.32
外币报表折算差额 - -
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 9,057,466,891.41 4,771,171,288.22
合计
少数股东权益 1,074,641,244.97 741,386,362.69
所有者权益（或股东权益）合计 10,132,108,136.38 5,512,557,650.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计 34,864,940,642.34 27,275,184,123.19
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
母公司资产负债表
2016 年 12 月 31 日
编制单位:上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,065,585,867.74 2,734,673,780.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,000.00
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