江苏索普化工股份有限公司
2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]170 号《关于核准江苏索普化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向符合条件的特定投资者非公开发行人民
币普通股股票 119,494,584 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 8.31 元，募集资金总额
为人民币 992,999,993.04 元，扣除相关发行费用 8,927,825.01 元，实际募集资金净额984,072,168.03 元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡验字（2021）00033 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司募集资金总额为人民币 992,999,993.04 元，截至 2021 年 6 月 30 日止，公
司累计支付发行费用 8,927,825.01 元，实际募集资金净额 984,072,168.03 元。实际使用情况如下：
单位:人民币元
募集资金净额 984,072,168.03
减：用于醋酸造气工艺技术提升建设[注 1] 170,699,642.94
减：补充流动资金及偿还贷款 200,000,000.00
减：理财支出 450,000,000.00
减：财务手续费 317,671.40
加：利息收入 2,103,744.17
余额 165,158,597.86
[注 1]该笔资金包括置换预先投入自有资金 142,731,396.13 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏索普化工股份有限公司
募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与江苏银行镇江分行、民生银行南京分
行、中国银行镇江丁卯桥支行和交通银行镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下:
银行名称 银行账号 初始存放金额（元） 截止日余额（元） 备 注
江苏银行镇江分行 70010188000367560 270,000,000.00 56,091,817.21 募集资金专户
民生银行南京分行 632737772 270,000,000.00 60,238,711.61 募集资金专户
中国银行镇江丁卯桥支行 502775840880 245,055,993.10 48,828,069.04 募集资金专户
交通银行镇江分行 381006706011000115554 200,000,000.00 0.00 募集资金专户
合 计 985,055,993.10 165,158,597.86
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.闲置募集资金购买理财产品情况。
2021 年上半年，本公司使用闲置募集资金购买理财产品情如下：
预计年 产品
委托方名称 产品 产品名称 金额 化收益 期限 收益 资金来 结构化安
类型 （元） 率 （天 类型 源 排
）
南京银行镇 银行 单位结构性存款 保本
江分行营业 结构 2021 年第 24 期 06 50,000,00 1.5%或 96 浮动 募集资 -
部 性存 号 96 天 0.00 3.6% 收益 金
款 （DW21001120212406 型
）
中信银行镇 银行 共赢智信汇率挂钩人 1.48% 保本
江分行营业 结构 民币结构性存款 50,000,00 或 3.5% 93 浮动 募集资 -
部 性存 04650 期 0.00 或 3.9% 收益 金
款 （C21TA0125） 型
“广银创富”W 款
广发银行镇 银行 2021 年第 118 期人 保本
江分行营业 结构 民币结构性存款（机 50,000,00 1.4%或 90 浮动 募集资 -
部 性存 构版）（挂钩沪深 300 0.00 3.4% 收益 金
款 指数看涨价差结构） 型
（ZZGYCB1303）
江苏银行镇 银行 对公结构性存款2021 保本
江分行营业 结构 年第 34 期 6 个月 B 50,000,00 1.4%-3 183 浮动 募集资 -
部 性存 （JGCK20210341060B 0.00 .76% 收益 金
款 ） 型
江苏银行镇 银行 对公结构性存款2021 保本
江分行营业 结构 年第 35 期 6 个月 B 50,000,00 1.4%-3 183 浮动 募集资 -
部 性存 （JGCK20210351060B 0.00 .76% 收益 金
款 ） 型
民生银行镇 银行 聚赢股票-挂钩中证 保本
江支行营业 结构 500 指数结构性存款 50,000,00 1.27%- 183 浮动 募集资 -
部 性存 （SDGA210112D） 0.00 3.67% 收益 金
款 型
银行 中国银行挂钩型结构 保本
中行镇江谏 结构 性存款 50,000,00 1.265% 177 保最 募集资 -
壁支行 性存 （CSDVY202104313） 0.00 -3.72% 低收 金
款 益型
银行 中国银行挂钩型结构 保本
中行镇江谏 结构 性存款 50,000,00 1.265% 177 保最 募集资 -
壁支行 性存 （CSDVY202104313） 0.00 -3.72% 低收 金
款 益型
中国工商银行挂钩汇
银行 率区间累计型法人人 保本
工行镇江谏 结构 民币结构性存款产品 50,000,00 1.3%-3 92 浮动 募集资 -
壁支行 性存 -专户型 2021 年第 0.00 .6% 收益 金
款 167 期 K 款
查看PDF原文
