证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临 2021－026
辽宁成大股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：商业银行、信托公司、证券公司等金融机构。
委托理财金额：理财余额最高不超过人民币 50 亿元，单笔理财期限不超
过 12 个月，此理财额度可循环使用。
委托理财期限：自公司董事会审议批准之日起 12 个月内有效。
履行的审议程序：《关于购买短期理财产品的议案》已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第九
届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于购买短期理财产品的议案》，同意公司为提高资金运用效率，降低公司财务费用，使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品，理财余额最高不超过人民币 50 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用。具体内容如下：
一、概况
1、委托理财目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品，最大限度地提高公司资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、资金来源
公司暂时闲置自有资金。
3、风险控制措施
公司指派财务会计部负责理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，
并建立相关的业务流程和检查监督机制。在理财期间，公司将密切与理财产品发行方进行联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
二、委托理财的具体情况
1、合同主要条款
《关于购买短期理财产品的议案》已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，同意公司使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品，理财余额最高不超过人民币 50 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用。公司董事会授权董事长在上述额度内决定和签署相关手续，授权期限自公司董事会审议批准之日起 12 个月内有效。截至本公告日，尚未签署相关协议。
2、投资方向、金额、期限
购买短期理财产品，包括银行理财产品、信托理财产品、证券公司理财产品（不含关联交易）等，理财余额最高不超过人民币 50 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用。
3、风险控制分析
公司开展的理财业务，只针对日常资金出现闲置时，通过购买理财产品，取得一定的理财收益，公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。
三、委托理财受托方的情况
预计公司委托理财的受托方为商业银行、信托公司及证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
四、对公司的影响
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，维护公司股东利益。公司委托理财业务对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或债权投资，利息收入计入利润表中公允价值变动损益或投
资收益，具体以年度审计结果为准。
公司主要财务信息如下：
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 39,234,272,364.98 39,157,616,275.98
负债总额 16,295,323,496.28 14,151,380,251.83
净资产 22,938,948,868.70 25,006,236,024.15
经营活动产生的现金流量净额 862,330,466.55 775,209,593.07
五、风险提示
公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有阶段性闲
置资金购买安全性高、流动性好、风险性低的短期理财产品，但仍不排除该项投
资的预期收益会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因
素的影响。
六、决策程序的履行及独立董事意见
《关于购买短期理财产品的议案》已经公司第九届董事会第二十八次会议审
议通过。该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。公司董事会授权董事长在
上述额度内决定和签署相关手续，授权期限自公司董事会审议批准之日起 12 个
月内有效。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，该事项无须提交公司股东
大会审议。公司依据《公司章程》和《资金管理制度》明确购买理财产品的权限、
审批流程，以有效防范投资风险，确保资金安全。
公司独立董事发表独立意见如下：公司使用自有阶段性闲置资金购买短期理
财产品符合相关法律法规的要求，审批程序合法，有利于提高公司自有阶段性闲
置资金的使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害
中小股东利益的行为。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 248,500 117,500 3,845 131,000
2 证券理财产品 38,005 2,005 399 36,000
合计 286,505 119,505 4,244 167,000
最近12个月内单日最高投入金额 261,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 10.87
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.53
目前已使用的理财额度 167,000
尚未使用的理财额度 333,000
总理财额度 500,000
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
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