福建实达集团股份有限公司董事会
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）将 2021 年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建实达集团股份有限公司向深圳市腾兴旺达有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】3173 号）核准，公
司非公开方式发行人民币普通股（A 股）股票 151,706,699 股，每股发行价格为 7.91 元， 募
集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 20,000,000.00 元后，实际
收到出资款人民币 1,180,000,000.00 元， 扣除其他发行费用人民币 280,000.00 元后， 募集
资金净额人民币 1,179,720,000.00 元。
截至 2016 年 4 月 21 日，公司上述发行募集资金总额人民币 1,200,000,000.00 元，扣除
承销保荐费人民币 20,000,000.00 元后余款人民币 1,180,000,000.00 元已汇入募集资金专户，并由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具立信中联验字［2016]D-0023 号《验资报告》予以验证。
（二） 2021 年年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日， 实达集团募集配套资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 金额
截至 2016 年 4 月 21 日募集资金总额 1,200,000,000.00
扣除承销保荐费实际转入公司募集资金 1,180,000,000.00
减：支付增发股份验资款 280,000.00
减：2016 年度已使用的募集资金 816,988,980.00
减：2017 年度已使用的募集资金 71,322,539.69
减：2018 年度已使用的募集资金 113,678,602.10
减：2019 年度已使用的募集资金 149,140.00
减：2019 年度司法冻结扣划金额 （注 1） 702.03
减：2020 年度司法冻结扣划金额 （注 2） 2,592,973.66
减：截至 2021 年 12 月 31 日已使用募集资金永久补充流动资金 182,928,841.44
加：利息收入扣除手续费净额 7,945,943.19
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专用账户年末余额 4,164.27
注 1：公司原全资子公司深圳市兴飞科技有限公司募集资金账户中的 702.03 元余额，于 2019 年 10 月
15 日因（2018）粤 03 执 1975、1976 号广东省深圳市中级人民法院执行裁定事项被司法扣划、强制执行。
注 2：公司本部募集资金账户中的 2,571,094.21 元余额，于 2020 年 9 月 2 日因（2020）粤 0402 民初
875 号广东省珠海市香洲区人民法院民事判决事项，被广东省珠海市香洲区人民法院依据（2020）粤 0402执 5415 号执行通知书司法扣划、强制执行。
公司原全资孙公司芜湖市兴飞通讯技术有限公司募集账户中的 21,879.45 元余额，于 2020 年 6 月 12 日
因（2019）粤 0304 财保 2069 号广东深圳福田区人民法院执行裁定事项被司法扣划、强制执行。
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《福建实达集团股份有限公司募集资金管理办法》。根据公司的募集资金管理制度，实达集团开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储和使用。
公司在募集资金到位后的一个月内（2016 年 4 月 22 日）与独立财务顾问（主承销商）、
开户银行签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
深圳市兴飞科技有限公司、惠州兴飞技术有限公司、深圳市东方拓宇科技有限公司、深圳市睿德电子实业有限公司、芜湖市睿德电子有限公司、芜湖市实达兴飞电子产业园有限公
司、芜湖市兴飞通讯技术有限公司分别于 2017 年 5 月 11 日、2017 年 12 月 8 日与公司、独
立财务顾问（主承销商）及开户银行签订募集资金四方监管协议，共同监督上述子公司募集资金的使用情况，确保专款专用。
（二） 募集资金专户存储情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及实达集团募集资金使用管理制度的规定，公司及募集资金使用主体分别在浙商银行股份有限公司杭州下沙支行（原名：浙商银行股份有限公司杭州九沙支行）、中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设了募集资金的存储专户。截至 2021 年 12月 31 日，上述募集资金专户余额如下：
单位： 元
开户行 公司及银行账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
浙商银行杭州 福 建 实 达 集 团 股 份 有限 公司 1,180,000,000.00 1,832.87 活期
九沙支行 3310010720120100014409
浙商银行杭州 福 建 实 达 集 团 股 份 有限 公司 - 0.00 -
九沙支行 3310010720121800000756
建行深圳高新 深 圳 市 兴 飞 科 技 有 限 公 司 - 0.14 活期
园支行 44250100004800000764
建行深圳高新 惠 州 市 兴 飞 技 术 有 限 公 司 - 349.33 活期
园支行 44250100004800000761
建行深圳高新 深圳市睿德电子实业有限公司 - 0.00 活期
园支行 44250100004800000763 （注 1）
建行深圳高新 深圳市东方拓宇科技有限公司 - 3.88 活期
园支行 44250100004800000765
建行芜湖经济 芜 湖 市 睿 德 电 子 有 限 公 司 - 744.65 活期
技术开发区支 34050167880800000320
行
建行芜湖经济 芜湖市实达兴飞电子产业园有限 - 1,201.54 活期
技术开发区支 公司 34050167880800000321
行
建行芜湖经济 芜湖市兴飞通讯技术有限公司 - 31.86 活期
技术开发区支 34050167880800000322
行
合 计 - 1,180,000,000.00 4,164.27 -
注： 深圳市睿德电子实业有限公司账号为 44250100004800000763 的募集资金账户于 2018 年 12 月 17
日在开户银行办理了账户注销手续。
三、 2021 年年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日， 公司 2021 年度募集资金使用情况对照表如下：
2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位： 万元
募集资金总额 118,000.00 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 34,685.00[注 1] 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 29.39%［注 1] 100,213.92
本年度 截至期末累 截至期末累计投入 截至期末投入 项目达到 本年度 项目可行
承诺投资项 已变更项目，含部 募集资金承 调整后投 截至期末承诺 投入金 计投入金额 金额与承诺投入金 进度（%）(4) 预定可使 实现的 是否达到预计 性是否发
目 分变更（如有） 诺投资总额 资总额 投入金额（1） 额 （2） 额的差额（3) =（2）
查看PDF原文
