证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2021－058
上海爱旭新能源股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1481 号）核准，本公司向特定投资者发行人民币
普通股（A 股）股票 206,440,957 股，每股发行价为 12.11 元，募集资金总额为人民
币 2,499,999,989.27 元，扣除发行费用人民币 40,847,433.34 元（不含税）后，实际募
集资金净额为人民币 2,459,152,555.93 元，华泰联合证券有限责任公司于 2020 年 8
月 5 日将募集资金划入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]518Z0022 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2021 年 1-6 月，本公司以募集资金直接投入募投项目金额为 64,101,078.80 元。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目
2,000,768,057.49 元（含公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 76,880,168.39 元），支付发行费用 42,661,229.06 元（含公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 440,000.00 元），使用闲置募集资金暂时补充流动资金
400,000,000.00 元，收到银行利息 7,251,505.58 元。2021 年 6 月 30 日募集资金专户
余额为 63,822,208.30 元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理 制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制 度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 8 月，本公司分别与浙商银行股份有限公司义乌分行、渤海银行股份有
限公司天津华苑支行、广发银行股份有限公司佛山三水支行、广东南海农村商业银 行股份有限公司三水支行、中国工商银行股份有限公司佛山三水乐平支行、中国民 生银行股份有限公司佛山狮山支行 6 家银行机构和华泰联合证券有限责任公司签署 《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存 储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行账号 余额
浙商银行股份有限公司义乌分行 3387020010120100321918 637,739.09
渤海银行股份有限公司天津华苑支行 2012269569000282 31,871,779.27
广发银行股份有限公司佛山三水支行 9550880220538000122 5,996,012.06
广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行 80020000015265644 1,854,095.38
中国工商银行股份有限公司佛山三水乐平支行 2013077919100074580 756,219.20
中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行 632247192 15,620,163.20
广发银行股份有限公司佛山三水支行 9550880000908801743 134,879.95
浙商银行义乌分行营业部 3387020010120100322180 3,044,796.94
浙商银行义乌分行营业部 3387020010120100322211 3,899,893.39
渤海银行天津华苑支行 2011502020000659 6,629.82
合计 63,822,208.30
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 2,000,768,057.49 元。
募投项目的资金使用情况，详见附表：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2021年8月27日
附表：
2021 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 250,000.00 本年度投入募集资金总额 6,410.11
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比例 不适用 已累计投入募集资金总额 200,076.81
已变更项目，募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累计 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预 本年度实 是否达 项目可行性
承诺投资项目 含部分变更 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 投入金额(2) 额与承诺投入金额的 进度(%)(4)＝ 定可使用状 现的效益 到预计 是否发生重
(1) 差额(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 态日期 效益 大变化
义乌三期年产 2021 年上半
4.3GW 高效晶硅电 否 145,000.00 145,000.00 145,000.00 2,135.47 102,753.90 -42,246.10 70.86 年（注 1） -5,576.22 注 2 否
池项目
光伏研发中心项目 否 2021 年上半 不适用 不适用 否
30,000.00 30,000.00 30,000.00 4,274.64 22,626.64 -7,373.36 75.42 年（注 1）
补充流动资金 否 75,000.00 75,000.00 75,000.00 0.00 74,696.27 -303.73 99.60 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 250,000.00 250,000.00 250,000.00 6,410.11 200,076.81 -49,923.19 80.03 — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2020 年 8 月 18 日召开的第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于
募集资金投资项目先期投入及置换情况 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 77,320,168.39 元置换预先投入的自
筹资金。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出
具了容诚专字[2020]518Z0274 号《鉴证报告》。
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