关于山东鲁北化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山东鲁北化工股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
附表 2
关于山东鲁北化工股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
山东鲁北企业 其他反映 租赁资 经营性往
集团总公司 控股股东 占用实质 -5,525.67 54,461.95 56,430.04 -7,493.76 产、采购 来
科目 货物
无棣海川安装 控股股东、实 其他反映 接 受 劳 经营性往
工程有限公司 际控制人的附 占用实质 -9,229.31 12,471.68 9,865.46 -6,623.10 务 ， 采 购 来
属企业 科目 货物
山东无棣鲁北 控股股东、实 其他反映 经营性往
化工建安有限 际控制人的附 占用实质 -1,977.01 1,742.15 1,091.29 -1,326.15 接受劳务 来
公司 属企业 科目
无棣蓝洁污水 控股股东、实 其他反映 经营性往
处理有限公司 际控制人的附 占用实质 -1,117.14 4,998.50 4,319.77 -438.41 接受劳务 来
属企业 科目
山东鲁北化工 控股股东、实 其他反映 经营性往
控股股东、实际 建材设计院 际控制人的附 占用实质 -214.38 1,178.70 1,076.58 -112.26 接受劳务 来
控制人及其附属 属企业 科目
企业 滨州海能电气 控股股东、实 其他反映 接 受 劳 经营性往
自动化工程有 际控制人的附 占用实质 -2,074.99 3,939.75 3,154.69 -1,289.93 务 ， 采 购 来
限公司 属企业 科目 货物
山东聚溪化工 控股股东、实 其他反映
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