证券代码：600726 900937 证券简称：*ST 华源 *ST 华电 B 编号：临 2023-022
华电能源股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况 报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准华电能源股份有限公司向华电煤业集团有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕3091 号）核准，公司
2022 年 12 月于上海证券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
1,212,669,683 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 2.21 元/股，募集资金总额为人民币
2,679,999,999.43 元，扣除承销费用人民币 3,077,999.98 元的资金总额计人民币 2,676,921,999.45 元汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行营业部账号 为 23050186885100001625 的募集资金专户。
本次募集资金到账时间为 2022 年 12 月 28 日到账，本次募集资金到位情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 29 日出具天职业字[2022]47691
号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户存款余额为人民币 0 元，本年度募集资金使用
和结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 2,679,999,999.43
减：承销费用 3,077,999.98
2022 年 12 月 28 日实际到账的募集资金 2,676,921,999.45
减：补充流动资金、偿还债务 2,676,921,999.45
项目 金额
2022 年 12 月 31 日募集资金结余余额 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的 要求制定并修订了《华电能源股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)， 对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更 及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2022 第十届二十六次董事会会议决 议通过。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及独立财务顾问华泰联合证券有限责任
公司已于 2022 年 12 月 29 日与中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国建设银行股份有限公
23050186885100001625 活期 0.00
司黑龙江省分行营业部
三、本年度募集资金的实际使用情况
2022 年度公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年度公司不存在对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）节余募集资金使用情况
2022 年度公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（六）募集资金使用的其他情况
2022 年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022 年度公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，华电能源《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了华电能源 2022 年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：2022 年度，上市公司募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效地执行了三方监管协议，并及时履行了相关信息披露义务，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的情况。
八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
华电能源股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
附件 1
华电能源股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2022 年 12 月 31 日
编制单位：华电能源股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 2,679,999,999.43 本年度投入募集资金总额 2,679,999,999.43
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额 2,679,999,999.43
截至期末累计 截至期 项目达 项目可行
承诺投资 已变更项 募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投入金 投入金额与承 末投入 到预定 本年度 是否达到预 性是否发
项目 目,含部分 总额 调整后投资总额 金额(1) 本年度投入金额 额(2) 诺投入金额的进度（%）可使用 实现的 计效益 生重大变
变更（如有） 差额(3)＝ (4)＝ 状态日 效益 化
(2)-(1) (2)/(1) 期
补充
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