600726 沪市 *ST华源

证券代码：600726  900937    证券简称：华电能源 华电 B 股    公告编号：临 2022-006
              华电能源股份有限公司

        关于对全资子公司提供委托贷款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  公司决定对全资子公司——陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司（以下简称“天顺矿业”）提供 0.5 亿元委托贷款，贷款期限为一年，年利率为 4.35%。

  上述委托贷款不构成关联交易，已经公司十届十六次董事会审议通过。

    一、委托贷款概述

  （一）委托贷款基本情况

  天顺矿业进入闭坑清算阶段后，已无经营性收入。2021 年末，其货币资金余额 859 万元，预计后续还需支付人员安置等闭坑必要支出等费用约 4,872 万元，以及其他日常维持费用，现有资金无法满足需要。为保障天顺矿业闭坑清算工作的顺利完成，公司决定通过内蒙古银行股份有限公司哈尔滨分行向天顺矿业发放 1 年期委托贷款5,000 万元，根据实际支付进度分次发放，利率为 4.35%（即基准利率）。

  上述委托贷款不构成关联交易。

  （二）上市公司内部需履行的审批程序

  公司于 2022 年 3 月 4 日以通讯方式召开的十届十六次董事会审
议通过了《关于对陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司委托贷款的议

案》。公司董事 9 人，此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。

  二、借款人情况介绍

  天顺矿业情况详见同日公司全资子公司矿井关闭公告。

  三、委托贷款对公司的影响

  公司在保障正常经营所需资金的基础上，将资金用于上述委托贷款，对公司日常经营无重大影响。

  四、公司累计委托贷款情况

  在上述委托贷款业务发生前，公司累计委托贷款余额为 2.08 亿元，累计委托贷款逾期金额为 1.34 亿元。公司向控股子公司黑龙江富达投资有限公司和黑龙江新世纪能源有限公司分别发放的委托贷款 1.28 亿元和 0.06 亿元已逾期。

  特此公告。

                                    华电能源股份有限公司
                                        2022 年 3 月 5 日