证券代码：600719 证券简称：ST热电 公告编号：临2022-021
大连热电股份有限公司
关于2021年第一季度报告、半年度报告及第三季
度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、更正的原因
大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日、8月7日、10月28日分别披露了《2021年第一季度报告》、《2021年半年度报告》、《2021年第三季度报告》。经公司自查发现，存在控股股东大连市热电集团有限公司通过关联交易占用公司资金的情形，导致上述报告中的财务报表填报存在错误。现对相关内容进行更正，本次更正对公司2021年第一季度、半年度、第三季度的经营业绩、现金流量净额没有影响。具体如下：
将构成关联方资金占用的款项从购买商品、接受劳务支付的现金调整至收到其他与经营活动有关的现金、支付其他与经营活动有关的现金。
二、财务报表相关科目更正情况
1.对2021年第一季度合并现金流量表的影响
（1）对合并现金流量表影响
科目名称 调整前 调整后 调整金额
收到其他与经营活
动有关的现金 4,516,825.00 166,916,825.00 162,400,000.00
经营活动现金流入 131,351,834.05 293,751,834.05 162,400,000.00
小计
购买商品、接受劳 118,987,097.65 73,469,384.70 -45,517,712.95
务支付的现金
支付其他与经营活 2,622,557.17 210,540,270.12 207,917,712.95
动有关的现金
经营活动现金流出 158,141,587.48 320,541,587.48 162,400,000.00
小计
（2）对母公司现金流量表影响
科目名称 调整前 调整后 调整金额
收到其他与经营活动有 186,590.03
关的现金 162,586,590.03 162,400,000.00
经营活动现金流入小计 126,523,219.11 288,923,219.11 162,400,000.00
购买商品、接受劳务支 114,949,452.62 69,431,739.67 -45,517,712.95
付的现金
支付其他与经营活动有 12,363,284.29 220,280,997.24
关的现金 207,917,712.95
经营活动现金流出小计 161,484,468.48 323,884,468.48 162,400,000.00
2.对2021年半年度财务报表的影响
（1）对合并现金流量表影响
科目名称 调整前 调整后 调整金额
收到其他与经营
活动有关的现金 27,302,174.65 189,702,174.65 162,400,000.00
经营活动现金流 180,330,224.46 342,730,224.46 162,400,000.00
入小计
购买商品、接受 275,424,231.66 224,267,075.40 -51,157,156.26
劳务支付的现金
支付其他与经营 2,995,186.60
活动有关的现金 216,552,342.86 213,557,156.26
经营活动现金流 339,999,728.53 502,399,728.53 162,400,000.00
出小计
（2）对母公司现金流量表影响
科目名称 调整前 调整后 调整金额
收到其他与经营 22,958,426.80
活动有关的现金 185,358,426.80 162,400,000.00
经营活动现金流 175,428,329.54 337,828,329.54 162,400,000.00
入小计
购买商品、接受 271,013,940.63 219,856,784.37 -51,157,156.26
劳务支付的现金
支付其他与经营 15,250,334.75 228,807,491.01
活动有关的现金 213,557,156.26
经营活动现金流 343,793,958.19 506,193,958.19 162,400,000.00
出小计
（3）对会计报表附注的更正
a、现金流量表项目注释
收到的其他与经营活动有关的现金
项目 调整前 调整后 调整金额
利息收入 346,117.15 346,117.15
采暖滞纳金等收入 933,499.27 933,499.27
政府补贴收入 22,307,089.10 22,307,089.10
押金及保证金 244,400.00 244,400.00
其他 3,471,069.13 165,871,069.13 162,400,000.00
合计 27,302,174.65 189,702,174.65 162,400,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金
项目 调整前 调整后 调整金额
办公差旅费 112,608.00 112,608.00
运输费 12,906.90 12,906.90
租赁费 162,288.00 162,288.00
退休人员费用 47,991.02 47,991.02
上市公司费用 347,616.63 347,616.63
审计咨询及评估等中介 2,840.00 2,840.00
机关费用
财务手续费 1,412,613.94 1,412,613.94
保险费 9,483.59 9,483.59
修理费 26,675.96 26,675.96
招待费 2,485.00 2,485.00
其他 857,677.56 214,414,833.82 213,557,156.26
合计 2,995,186.60 216,552,342.86 213,557,156.26
b、关联交易情况
关联方资金拆借
关联方 调整前的拆借金额 调整后的拆借金额 调整金额
大连市热电集团 0.00 51,157,156.26 51,157,156.26
有限公司
3、对2021年第三季度财务报表的影响
对合并现金流量表影响
科目名称 调整前 调整后 调整金额
收到其他与经营 27,600,106.75 271,000,106.75 243,400,000.00
活动有关的现金
经营活动现金流 218,995,460.14 462,395,460.14 243,400,000.00
入小计
购买商品、接受 423,824,007.38 266,393,535.37 -157,430,472.01
劳务支付的现金
支付其他与经营 4,492,749.66 400,830,472.01
活动有关的现金 405,323,221.67
经营活动现金流 511,309,530.12 754,709,530.12 243,400,000.00
出小计
除上述更正内容外，公司《2021 年第一季度报告》、《2021年半年度报告》及《2021年第三季度报告》其他内容未调整。对于因本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
附件1：2021年第一季度报表（更正后）
合并现金流量表
2021年1—3月
编制单位：大连热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 126,835,009.05 174,390,173.80
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,468,787.12
收到其他与经营活动有关的现金 166,916,825.00 7,699,725.88
经营活动现金流入小计 293
查看PDF原文
