证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2021—006
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”或“公司”）将 2020年1-12月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2410号文件核准，并经上海证券交易所同意，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票195,459,956股，发行价格7.74元/股。
截至2016年1月12日止，公司实际已向7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）195,459,956股，募集资金总额人民币1,512,860,059.44元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币32,865,521.21元，募集资金净额为人民币1,479,994,538.23元。已由申万宏源承销保荐公司于2016年01月12日存入公司开立在北京银行玄武支行银行账号为20000024800700001950600的人民币账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2016）第510002号《验资报告》。
经公司第六届董事会第十次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行股票的募集资金总额扣除发行相关费用后的投向为：
序号 项目名称 项目所需资金总额 募集资金投资额
（万元） （万元）
1 合肥凤凰文化广场项目 114,827.80 83,000
2 镇江凤凰文化广场项目 77,615.09 43,000
3 盐城凤凰地产项目 107,529.08 22,000
合计 299,971.97 148,000
截至2020年12月31日，募集资金专用账户余额为32,442.58万元。
项目 金额（人民币万元）
募集资金总额 151,286.01
减：发行费用 3,286.55
募集资金净额 147,999.46
减：募集资金支出 63,019.52
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 57,931.58
减：手续费支出 1.64
加：结构性存款及理财收益 4,771.59
加：利息收入 624.26
募集资金余额 32,442.58
其中：结构性存款余额 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度制定情况
根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，公司制订了《募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存放和使用情况等方面作出了明确的规定，并已经公司董事会和股东大会审议通过。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。
（二）募集资金管理情况
按照公司募集资金管理办法的规定，公司对募集资金进行专项账户存储。经公司董事会批准，公司与北京银行股份有限公司南京玄武支行（以下简称“开户银行”）开立银行账户作为本次非公开发行股票募集资金的专用账户（以下简称
“募集资金专户”）。2016 年 1 月 27 日，公司与开户银行、申万宏源证券承销保
荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所制定
的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
开立专用账户的具体情况如下：
募集资金开户 截止 2020 年 12 月 31
银行 账户 日账户余额（元） 项目
北京银行股份 20000031134100008972288 297,722,179.68 合肥凤凰文化广场项目
有限公司南京 20000031135900008974394 26,694,762.89 镇江凤凰文化广场项目
玄武支行 20000031134200008972135 8,815.00 盐城凤凰地产项目
合计 - 324,425,757.57 -
三、2020 年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
详见募集资金使用情况对照表”（见附表 1）
（二）募投项目先期投入及置换情况。
截至 2016 年 1 月 22 日，为了确保本次非公开发行股票的募集资金拟投资项
目的顺利实施，公司先期以自筹资金方式，预先投入三个募集资金投资项目，实
际投入金额合计人民币 629,189,788.84 元。2016 年 1 月 27 日，公司召开第六届
董事会第二十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于以部分募
投资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次非公开发行
股票部分募集资金置换预先投入的自筹资金合计 57,931.58 万元。截至 2016 年 1
月 27 日，公司已完成上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的工
作，置换金额共计人民币 57,931.58 万元。
具体情况如下：
承诺募集资金投 截止2016年1月22
募集资金投资项目名称 资金额（元） 日自筹资金预先 置换金额（元）
投入金额（元）
合肥凤凰文化广场项目 830,000,000.00 194,482,687.14 194,482,687.14
镇江凤凰文化广场项目 430,000,000.00 164,838,564.90 164,838,564.90
盐城凤凰地产项目 220,000,000.00 269,868,536.80 219,994,538.23
合计 1,480,000,000.00 629,189,788.84 579,315,790.27
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司在报告期内未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况。
2016 年 6 月 6 日，公司第六届董事会第二十六次会议、监事会第十四次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影
响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过 8 亿元的暂时
闲置募集资金进行现金管理。2019 年 4 月 29 日，公司第七届董事会第十七次会
议、监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额
度不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司在 2020 年度使用闲置
募集资金购买理财产品情况如下表所示：
委托理财产 委托理财起 委托理财终止 报酬确定 实际收回本金金
受托人 委托理财金额（元） 实际获得收益（元）
品类型 始日期 日期 方式 额（元）
北京银行股份有 257,000,000.00 257,000,000.00
保本型 2020.1.06 2020.4.10 浮动收益 2,173,938.36
限公司南京分行
北京银行股份有 280,000,000.00 280,000,000.00
保本型 2020.4.16 2020.7.15 浮动收益 2,174,794.52
限公司南
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