证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-016
文投控股股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“文投控股”、“公司”）根据的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定，现将公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]163 号文核准，并经上海证券
交易所同意，公司于 2017 年 6 月向 10 名特定投资者非公开发行普通股（A 股）
股票 205,724,500 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.18 元。截至 2017
年 6 月 15 日，公司共募集资金人民币 2,299,999,910.00 元，扣除发行费用人民
币 30,365,724.50 元，募集资金净额人民币 2,269,634,185.50 元（其中与发行相关的验资及股权登记费人民币 365,724.50 元未从募集资金户支出）。
截至 2017 年 6 月 15 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，并经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]002815 号”验资报告验证确认。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币
1,444,505,933.56 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 740,198,757.44 元，已使用募集资金置换 739,800,000.00
元，剩余人民币 398,757.44 元不再置换；于 2017 年 6 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日使用募集资金人民币 121,685,988.00 元；2018 年度使用募集资金人民币375,432,804.56 元；2019 年度使用募集资金人民币 154,999,867.15 元；2020年使用募集资金人民币 40,071,740.74 元； 2021 年度使用募集资金人民币
2022 年 4 月 20 日，泰安市人民法院将北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司
在 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 新 源 支 行 开 设 的 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 ：
01090510800120109134650，以下简称“新源支行专户”）冻结资金 974,220.52元强制划转，划转后新源支行专户仅有余额 878,184.08 元（包括结息），全部处于被冻结状态，公司将上述被强制划转和被冻结的资金共计 1,852,404.60 元代偿还到公司其他状态正常的募集资金账户。2021 年度，公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金人民币 870,000,000.00 元。2022 年 6 月 20 日，公司已将上
述用于补充流动资金的人民币 870,000,000.00 元全部归还至募集资金专用账户。2022 年度，公司终止募集资金投资项目，将募集资金账户剩余资金873,128,292.06 元永久补充公司流动资金。截至本公告日，公司已将剩余募集资金永久补充流动资金完毕。
募集资金项目终止后，公司从非募集资金账户转入募集资金账户经营性往来款 9,207,314.14 元。发现上述情况后，保荐机构督促公司及时将上述款项从募集资金账户转出。截至本公告日，公司已完成整改。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 10,890,598.92
元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 48,439,416.32 元）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》，该管理办法经公司七届董事会第十五次会议审议通过。
为规范公司募集资金存放与使用，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，相关协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协
议正常履行。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 账户状态
中国光大银行股份有限 活期 冻结
公司北京五棵松支行 35450188000061930 300,000,000.00 7,922.83
招商银行股份有限公司 活期 冻结
北京西客站支行 24900068410201 1,969,634,185.50 1,032.76
北京银行股份有限公司 活期 冻结
新源支行 01090510800120109134650 879,413.96
北京银行股份有限公司 活期 正常
新源支行 20000036581100021239546 14.26
北京银行股份有限公司 活期 正常
燕京支行 20000031623400021831759 15.33
北京银行股份有限公司 活期 正常
北京分行西单支行 20000036662500021264296 5,001,787.53
北京银行股份有限公司 活期 正常
北京分行西单支行 20000039661700026734626 5,000,412.25
合 计 2,269,634,185.50 10,890,598.92
注：1.中国光大银行股份有限公司北京五棵松支行账户（账号：
35450188000061930）冻结金额为 2,689,058.17 元，但账户余额仅有 7,922.83
元，实际受限资金为 7,922.83 元；截至 2023 年 4 月 12 日，该账户状态已恢复
为正常。
2.招商银行股份有限公司北京西客站支行账户（账号：24900068410201）冻
结金额为 2,689,058.17 元，但账户余额仅有 1,032.76 元，实际受限资金为
1,032.76 元；截至 2023 年 4 月 12 日，该账户状态已恢复为正常。
3.北京银行股份有限公司新源支行账户（账号：01090510800120109134650）
冻结金额为 10,967,395.49 元，但账户余额仅有 879,413.96 元，实际受限资金
为 879,413.96 元。
4.截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 10,890,598.92
元，主要系以下款项组成：1）2022 年度公司从非募集资金账户转入募集资金账
户经营性往来款 9,207,314.14 元；2）截至 2022 年 12 月 31 日，新源支行专户
中被冻结的资金 879,413.96 元；3）2022 年度其他募集资金账户收到的银行存
款利息（扣除银行手续费等）未被转出的部分。
截至本公告日，公司已根据实际业务情况将募集资金账户中的节余募集资金
及利息收入从专户中划转至公司基本户或一般账户（被冻结的新源支行专户除
外），除被冻结无法注销的新源支行专户外，其他募集资金账户均已办理完毕注
销手续，具体情况如下：
开立主体 银行名称 账号 账户状态
文投控股股份有限公司 中国光大银行股份有限公司北京五棵松支行 35450188000061930 已注销
文投控股股份有限公司 招商银行股份有限公司北京西客站支行 24900068410201 已注销
北京耀莱影视文化传媒有限公司 北京银行股份有限公司新源支行 20000036581100021239546 已注销
北京文投互娱投资有限责任公司 北京银行股份有限公司燕京支行 20000031623400021831759 已注销
北京欢乐汇聚文化传媒有限公司 北京银行股份有限公司北京分行西单支行 20000036662500021264296 已注销
江苏耀莱影城管理有限公司 北京银行股份有限公司北京分行西单支行 20000039661700026734626 已注销
上述募集资金专户注销后，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募
集资金专户存储四方监管协议》随之终止。
三、2022 年度募集资金的使用情况
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