600715 沪市 文投控股

 证券代码：600715            证券简称：文投控股              编号：2023-017
            文投控股股份有限公司

 关于 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开十届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币 10 亿元资金购买理财产品，期限为 2022 年年度股东大会审议通过本项议案之日起一年。上述理财额度可循环使用。具体内容如下：

  一、购买理财产品概述

  为合理利用闲置资金，增加公司现金资产收益，公司拟在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币 10 亿元资金购买理财产品，期限为 2022 年年度股东大会审议通过本项议案之日起一年。上述理财额度可循环使用。

  二、理财方案主要内容

  （一）投资金额

  拟使用不超过人民币 10 亿元资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。

  （二）投资方式

  闲置资金现金管理主要方式为购买金融机构低风险、流动性强的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财等。

  （三）投资期限

  自公司 2022 年年度股东大会审议通过本项议案之日起一年。

  （四）资金来源

  公司进行现金管理的资金来源为自有或自筹资金。


  （五）实施方式

  授权公司管理层行使上述事项的投资决策权并签署相关法律文件。

  三、风险控制

  公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

  四、对公司的影响

  在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

  五、独立董事意见

  经审核，我们认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用总额度不超过人民币 10 亿元的闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增厚公司收益；其审议流程符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意该议案，并提交股东大会审议。

  本事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                          文投控股股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 29 日