证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2022-056
文投控股股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“文投控股”、“公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定，现将公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]163 号文核准，并经上海证券
交易所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2017 年 6 月 15 日向
10 名特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 205,724,500 股，每股面值 1
元，每股发行价人民币 11.18 元。截至 2017 年 6 月 15 日，公司共募集资金人民
币 2,299,999,910.00 元，扣除发行费、相关的验资费及股权登记费用人民币30,365,724.50 元，募集资金净额人民币 2,269,634,185.50 元（其中验资费及股权登记费人民币 365,724.50 元未从募集资金户支出）。上述发行募集的资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]002815号”验资报告验证确认。
截至 2022 年 06 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入人民币
1,444,505,933.56 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 740,198,757.44 元，已使用募集资金置换 739,800,000.00
元，剩余人民币 398,757.44 元不再置换；于 2017 年 6 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日使用募集资金人民币 121,685,988.00 元；2018 年度使用募集资金人民币
375,432,804.56 元；2019 年度使用募集资金人民币 154,999,867.15 元；2020年使用募集资金人民币 40,071,740.74 元； 2021 年度使用募集资金人民币
12,515,533.11 元。2022 年上半年度使用募集资金人民币 0 元。截至 2022 年 06
月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 873,778,541.14 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 47,406,380.62 元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金存放与管理基本情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》，该管理办法经本公司七届董事会第十五次会议审议通过。
为规范公司募集资金存放与使用，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，相关协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议正常履行。
截至 2022 年 06 月 30 日，募集资金专户的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储
方式
中国光大银行股份有限 35450188000061930 300,000,000.00 718,023.36 活期
公司北京五棵松支行
招商银行股份有限公司 24900068410201 1,969,634,185.50 201,920,962.06 活期
北京西客站支行
北京银行股份有限公司 01090510800120109134650 878,184.08 活期
新源支行
北京银行股份有限公司 20000036581100021239546 63,340.16 活期
新源支行
北京银行股份有限公司 20000031623400021831759 65,676.98 活期
燕京支行
北京银行股份有限公司 20000036662500021264296 71,535.50 活期
北京分行西单支行
北京银行股份有限公司 20000039661700026734626 670,060,819.00 活期
北京分行西单支行
合计 2,269,634,185.50 873,778,541.14
注：截至 2022 年 6 月 30 日，北京银行股份有限公司新源支行账户（账号：
01090510800120109134650）已被强制划扣金额 974,220.52 元，账户剩余资金为873,778,541.14 元，剩余冻结金额为 10,064,455.98 元。
（二）部分募集资金账户被冻结和强制划转情况
2021 年 1 月 12 日，泰安市泰安区人民法院冻结北京耀莱腾龙国际影城管理
有限公司（以下简称“北京耀莱”）在北京银行新源支行开立的账号为 01090510800120109134650 的募集资金专户（以下简称“新源支行专户”）资金
1,054,860.00 元。2022 年 4 月 20 日，泰安市人民法院将新源支行专户冻结资金
974,220.52 元强制划转后，剩余冻结金额为 80,639.48 元，截至 2022 年 6 月 30
日，剩余冻结 80,639.48 元已解冻。
2021 年 5 月 10 日，延安市宝塔区人民法院冻结新源支行专户 9,767,395.49
元。
2021 年 9 月 30 日，武汉市青山区人民法院冻结新源支行专户 297,060.49
元。
截至 2022 年 6 月 30 日，新源支行专户仅有余额 878,184.08 元（包括结息），
全部处于被冻结状态。
公司已在保荐机构督促下向监管机构进行了报告，并进行了如下整改：
1.及时还款。公司已将上述被强制划转和被冻结的资金代偿还到公司其他募集资金账户（账号：024900068410201）。今后将严格按照相关法律法规履行信息披露义务，规范募集资金专户管理，杜绝上述问题再次发生。
2.内部问责。公司对本次事项的相关责任人员进行了内部批评和调岗降级，并将此事件的结果纳入相关责任人的年度考核中，同时要求在以后的工作中及时就募集资金事项做出预判、安排和部署，以防止类似情况的发生。
3.加强学习。公司已组织总公司及下属公司的财务部门学习《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，切实加强学习法律法规和公司内部规章制度，提高相关人员规范募集资金使用和管理的意识。
4.强化管理。公司将进一步加强募集资金管理，细化操作流程，严格审批程
序。
三、2022 年半年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截
至 2017 年 5 月 31 日，自筹资金实际投资额人民币 74,019.88 万元。具体情况为：
新建影城项目已预先投入资金人民币 49,102.38 万元；补充影视业务营运资金项
目已预先投入资金人民币 24,917.50 万元。2017 年 7 月 14 日，公司第九届董事
会第一次会议审议通过《文投控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票已经完成，同意公司以募集资金对预先投入募投项目的人民币 74,019.88 万元自筹资金进行置换。截至
2019 年 12 月 31 日，实际使用募集资金置换人民币 73,980.00 万元，剩余 39.88
万元不再置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 7 月 12 日，公司九届董事会第二十次会议及九届监事会第十次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用金额不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2019 年 7 月 11 日，公
司已将上述用于补充流动资金的 50,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
2019 年 7 月 11 日，公司九届董事会第三十二次会议及九届监事会第十五次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用金额不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流
动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2020 年 7 月 8 日，
公司已将上述用于补充流动资金的 50,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
2020 年 7 月 8 日，公司九届董事会第四十三次会议及九届监事会第二十次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用金额不超过人民币 70,000.00 万元的闲置募集资金用于补充
流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2021 年 7 月 1 日，
公司已将上述用于补充流动资金的人民币 70,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。
2021 年 7 月 1 日，公司九届董事会第五十四次会议及九届监事会第二十六
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司根据实际情况使用不超过人民币 87,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2022 年
6 月 20 日，公司已将上述用于补充流动资金的人民币 87,000.00 万元全部归还
至募集资金专用账户。
（四）终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金情况
2022 年 7 月 5 日，公司十届董事会第七次会议及十届监事会第四次会议，
审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止 2017 年非公开发行股票募集资金投资项
查看PDF原文
