600715 沪市 文投控股

 证券代码：600715              证券简称：文投控股              编号：2022-024
            文投控股股份有限公司

    关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2021 年年度股东大会
审议通过本项议案之日起的一年之内，向控股股东北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）申请总余额不超过人民币 20 亿元借款（实际融资额度及融资期限以最终签署的法律文件为准），用于充实公司流动资金并偿还到期债务，并授权公司管理层行使相关决策权、签署相关法律文件。本次借款利率为不超过年化 9%。上述期间内，在公司总借款余额内，公司可视实际资金需求随借随还；
    公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的交易
类别相关的交易情况见“六、历史关联交易”；

    本次交易尚需提交公司股东大会审议。

  一、关联交易概述

  为确保公司业务良性发展，公司拟于 2021 年年度股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内，向控股股东北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）申请总余额不超过人民币 20 亿元借款（实际融资额度及融资期限以最终签署的法律文件为准），用于充实公司流动资金并偿还到期债务，并授权公司管理层行使相关决策权、签署相关法律文件。本次借款利率为不超过年化 9%。上述期间内，在公司总借款余额内，公司可视实际资金需求随借随还。

  本次交易构成关联交易。

  二、关联方介绍

  1．关联方基本情况


  公司名称：北京文资控股有限公司

  公司类型：其他有限责任公司

  统一社会信用代码：91110108306570997K

  住所：北京市海淀区海淀北二街 8 号 6 层 710-324 室

  法定代表人：王森

  注册资本：121,000 万元

  经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询。

  财务数据：截至 2021年 12 月 31日，文资控股总资产 7,286,370,757.05元，
净 资 产 1,754,701,299.45 元 。 2021 年 度 ， 文 资 控 股 实 现 营 业 收 入
776,093,582.01 元，实现净利润-748,938,149.54 元。

  2．关联方关系介绍

  北京文资控股有限公司为公司控股股东，直接持有公司20.35%股份。公司副董事长、总经理王森同志同时担任北京文资控股有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，北京文资控股有限公司为公司关联法人。

  三、关联交易的定价政策

  本次关联交易的借款利率综合考虑了控股股东的实际资金成本、公司市场融资利率以及公司近期到期债务偿还安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  四、关联交易的审议程序

    本次交易事项已经公司十届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见,认为：本次关联交易的借款利率综合考虑了控股股东的实际资金成本、公司市场融资利率以及公司近期到期债务偿还安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形；相关审议和表决程序合法合规，关联董事进行了回避表决。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

  综上所述，我们同意本次《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。

  五、关联交易对公司的影响


  本次关联交易系公司正常经营发展需要，有利于公司充实流动资金、降低流动性风险，确保公司业务良性发展。本次关联交易的借款利率综合考虑了控股股东的实际资金成本、公司市场融资利率以及公司近期到期债务偿还安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司经营独立性构成影响。

  六、历史关联交易

  公司过去 12 个月与同一关联人进行的相关交易情况如下：

  2021 年 5 月 10 日，公司召开九届董事会第五十二次会议，审议通过《关于
向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司拟向控股股东文资控股申请新增不超过人民币 7 亿元借款，用于充实公司流动资金，借款期限不超过 24 个月，借款利率为不超过年化 5.48%，公司可根据资金实际使用情况提前还款。2021 年
5 月 31 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过上述议案。

  2021 年 10 月 29 日，公司召开九届董事会第五十六次会议，审议通过了《关
于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司拟向控股股东文资控股新增不超过人民币 10 亿元借款，用于充实公司流动资金并偿还到期债务。本次借款的期限为股东大会审议通过该事项之日起不超过 36 个月，借款利率为不超过年化9%，并申请授权公司管理层在股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，执行具体工作并签署相关法律文件。公司可根据资金实际使用情况提前还款。2021
年 11 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。
  截至目前，公司实际向文资控股借款余额为 12.33 亿元。

  本次交易尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                          文投控股股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 28 日