600715 沪市 文投控股

 证券代码：600715              证券简称：文投控股              编号：2021-052
            文投控股股份有限公司

      关于向控股股东借款暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）新增不超过人民币 10 亿元借款，用于充实公司流动资金并偿还到期债务。本次借款的期限为股东大会审议通过该事项之日起不超过 36 个月，借款利率为不超过年化 9%，并申请授权公司管理层在股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，执行具体工作并签署相关法律文件。公司可根据资金实际使用情况提前还款；

    除日常关联交易外，公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易及与不同
关联人进行的交易类别相关的交易情况见“六、历史关联交易”；

    本次交易尚需提交公司股东大会审议。

  一、关联交易概述

  公司于 2021 年 10 月 29 日召开九届董事会第五十六次会议，审议通过了《关
于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司拟向控股股东文资控股新增不超过人民币 10 亿元借款，用于充实公司流动资金并偿还到期债务。本次借款的期限为股东大会审议通过该事项之日起不超过 36 个月，借款利率为不超过年化9%，并申请授权公司管理层在股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，执行具体工作并签署相关法律文件。公司可根据资金实际使用情况提前还款。

  本次交易构成关联交易。

  本次交易尚需提交公司股东大会审议。


  二、关联方介绍

  1．关联方基本情况

  公司名称：北京文资控股有限公司

  公司类型：其他有限责任公司

  统一社会信用代码：91110108306570997K

  住所：北京市海淀区海淀北二街 8 号 6 层 710-324 室

  法定代表人：王森

  注册资本：121,000 万元

  经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询。

  财务数据：截至 2020年 12 月 31日，文资控股总资产 7,292,941,679.42元，
净资产2,459,978,840.41元：2020年度，文资控股实现营业收入527,986,746.42元，实现净利润-3,566,290,432.67 元。

  2．关联方关系介绍

  北京文资控股有限公司为公司控股股东，直接持有公司20.35%股份。公司副董事长、总经理王森同志同时担任北京文资控股有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）、（三）款的规定，北京文资控股有限公司为公司关联法人。

  三、关联交易的定价政策

  本次关联交易的借款利率综合考虑了控股股东的实际资金成本、公司市场融资利率以及公司近期到期债务偿还安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  四、关联交易的审议程序

    本次交易事项已经公司九届董事会第五十六次会议审议通过，公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见,认为：本次公司拟与控股股东北京文资控股有限公司新增不超过人民币10亿元关联借款事项系公司正常经营发展需要，有利于公司充实流动资金，降低流动性风险，确保业务健康平稳发展；本次关联交易的借款利率综合考虑了控股股东的实际资金成本、公司市场融资利率以及公司近期到期债务偿还安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使
用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次关联交易的审议和表决程序合法合规，董事会事先征询了事前意见，关联董事进行了回避表决。

  综上所述，我们同意本次《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

  五、关联交易对公司的影响

  本次关联交易系公司正常经营发展需要，有利于公司充实流动资金、降低流动性风险，确保公司业务良性发展。本次关联交易的借款利率综合考虑了控股股东的实际资金成本、公司市场融资利率以及公司近期到期债务偿还安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司经营独立性构成影响。

  六、历史关联交易

  公司过去 12 个月与同一关联人进行的相关交易情况如下：

  2020 年 6 月 3 日，公司召开九届董事会第四十二次会议，审议通过《关于
向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东文资控股新增人民币10 亿元借款，用于充实公司流动资金，借款期限不超过 24 个月，借款利率不超
过年化 5.48%，公司可根据资金实际使用情况提前还款。2020 年 6 月 28 日，公
司召开 2019 年年度股东大会，审议通过上述议案。

  2020 年 12 月 21 日，公司召开九届董事会第四十九次会议，审议通过《关
于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东文资控股新增人民币 3 亿元借款，用于充实公司流动资金，借款期限不超过 24 个月，借款利率不超过年化 5.48%，公司可根据资金实际使用情况提前还款。

  2021 年 5 月 10 日，公司召开九届董事会第五十二次会议，审议通过《关于
向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司拟向控股股东文资控股申请新增不超过人民币 7 亿元借款，用于充实公司流动资金，借款期限不超过 24 个月，借款利率为不超过年化 5.48%，公司可根据资金实际使用情况提前还款。2021 年
5 月 31 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过上述议案。

  截至目前，公司实际向文资控股借款余额为 10.25 亿元。

特此公告。

                                      文投控股股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 30 日