证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2021-027
文投控股股份有限公司
关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）新增人民币 7 亿元借款，用于充实公司流动资金。本次借款的期限为不超过 24 个月，借款利率为不超过年化 5.48%，并申请授权公司管理层在股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内行使具体决策程序并签署相关法律文件。公司可根据资金实际使用情况提前还款。
除日常关联交易外，公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易及与不同
关联人进行的交易类别相关的交易情况见“六、历史关联交易”；
本次交易尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
公司于 2021 年 5 月 10 日召开九届董事会第五十二次会议，审议通过了《关
于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司拟向控股股东文资控股借款不超过人民币 7 亿元，用于充实流动资金。本次借款的期限为不超过 24 个月，借款利率为不超过年化 5.48%，并申请授权公司管理层在股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内行使具体决策程序并签署相关法律文件。公司可根据资金实际使用情况提前还款。
本次交易构成关联交易。
本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1．关联方基本情况
公司名称：北京文资控股有限公司
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91110108306570997K
住所：北京市海淀区海淀北二街 8 号 6 层 710-324 室
法定代表人：王森
注册资本：121,000 万元
经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询。
财务数据：截至 2020年 12 月 31日，文资控股总资产 7,292,941,679.42元，
净资产2,459,978,840.41元：2020年度，文资控股实现营业收入527,986,746.42元，实现净利润-3,566,290,432.67 元。
2．关联方关系介绍
北京文资控股有限公司为公司控股股东，直接持有公司20.35%股份。公司副董事长、总经理王森先生同时担任北京文资控股有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）、（三）款的规定，北京文资控股有限公司为公司关联法人。
三、关联交易的定价政策
本次关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等因素，其定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、关联交易的审议程序
本次交易事项已经公司九届董事会第五十二次会议审议通过，公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见,认为：本次公司与控股股东北京文资控股有限公司新增7亿元关联借款事项系公司正常经营发展需要，有利于公司充实流动资金，降低流动性风险，保持业务快速发展；本次关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率水平等因素，其定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次关联交易的审议和表决程序合法合规，董事会事先征询了事前意见，关联董事进行了回避表决。
综上所述，我们同意本次《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。
五、关联交易对公司的影响
本次关联交易系公司正常经营发展需要，有利于公司充实流动资金，降低流
动性风险，保持业务快速发展。本次关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等因素，其定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司经营独立性构成影响。
六、历史关联交易
公司过去 12 个月与同一关联人进行的相关交易情况如下：
2019 年 9 月 25 日，公司召开九届董事会第三十六次会议，审议通过《关于
向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东文资控股借款不超过15 亿元，用于充实流动资金，借款期限为 12 个月，借款利率为年化 5.48%。2019
年 10 月 8 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过上述议案。
2020 年 6 月 3 日，公司召开九届董事会第四十二次会议，审议通过《关于
向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东文资控股新增人民币10 亿元借款，用于充实公司流动资金，借款期限不超过 24 个月，借款利率不超
过年化 5.48%，公司可根据资金实际使用情况提前还款。2020 年 6 月 28 日，公
司召开 2019 年年度股东大会，审议通过上述议案。
2020 年 12 月 21 日，公司召开九届董事会第四十九次会议，审议通过《关
于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东文资控股新增人民币 3 亿元借款，用于充实公司流动资金，借款期限不超过 24 个月，借款利率不超过年化 5.48%，公司可根据资金实际使用情况提前还款。
截至目前，公司实际向文资控股借款余额为 10.47 亿元。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
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