盛屯矿业集团股份有限公司
关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]246号）核准，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月2日公开发行2,386.456万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币2,386,456,000元，扣除承销及保荐费用
18,818,736.00元后的募集资金为2,367,637,264.00元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年3月6日汇入本公司募集资金专户，另减除律师费、专项审计及验资费用、资信评级费用、信息披露及发行手续费等其他发行费用1,437,645.60元，公司本次募集资金净额为2,366,199,618.40元。上述募集资金到位情况经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（中证天通[2020]证审字第0400002号）。
（二） 募集资金以前年度使用金额
序号 项目 金额
1 2020 年 1 月 1 日募集资金余额
2 加：收到募集资金金额 2,367,637,264.00
3 减：募投项目进度款 667,646,991.23
4 加：利息收入扣除手续费净额 1,803,390.52
5 减：利用闲置募集资金补充流动资金 1,699,999,900.00
6 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 1,793,763.29
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
序号 项目 金额
1 2021 年 1 月 1 日募集资金余额 1,793,763.29
2 加：归还暂时补充流动资金的募集资金 1,699,999,900.00
3 减：募投项目进度款 616,492,735.22
4 加：利息收入扣除手续费净额 298,535.71
5 减：利用闲置募集资金补充流动资金 1,077,000,000.00
6 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 8,599,463.78
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《盛屯矿业集团股份有限
公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司已对
募集资金实行了专户存储制度，公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协
议》（详情请见公司于2020年3月11日披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于签订募集
资金专户存储三方监管协议的公告》编号：临2020-023），明确了各方的权利和义务，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
对应项目 募集资金初始存 利息收入（累 截至2021年12
名称 开户银行及银行账号 放金额 募集资金余额 计） 月31日账户余
额
中国工商银行股份有
限公司厦门思明支行 450,000,000.00 3,471,730.16 467,059.01 3,938,789.17
（4100020729200051414
刚果 ）
（金）年 兴业银行股份有限公
产30,000 司厦门分行 450,000,000.00 1,594,816.51 814,243.00 2,409,059.51
吨电铜、 （129680100100962592
5,800吨粗 ）
制氢氧化 交通银行股份有限公
钴（金属 司厦门吕岭支行 400,000,000.00 651,638.63 389,304.59 1,040,943.22
量）湿法 （3520006650130002451
冶炼项目 84）
中信银行股份有限公
司厦门分行 400,000,000.00 770,154.25 440,517.63 1,210,671.88
（8114901012000146961
）
招商银行股份有限公
司厦门政务中心支行 200,000,000.00 0 1,667.81 已销户
（755901567810205）
厦门银行股份有限公
司故宫支行 200,000,000.00 0 1,945.88 已销户
补充流动 （80116700000967）
资金项目 中国银行股份有限公
司厦门会展中心支行 200,000,000.00 0 5,549.55 已销户
（429978781468）
中国农业银行股份有
限公司厦门金融中心 67,637,264.00 0 563.99 已销户
支行
（40328001040059340）
对应项目 募集资金初始存 利息收入（累 截至2021年12
名称 开户银行及银行账号 放金额 募集资金余额 计） 月31日账户余
额
合计 2,367,637,264.00 6,488,339.55 2,120,851.46 8,599,463.78
三、本年度募集资金实际使用情况
根据本公司公开发行可转换公司债券募集说明书，本次募集资金用于刚果（金）年
产30,000吨电铜、5,800吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法冶炼项目和补充流动资金项目。
截至2021年12月31日，公司投入募集资金总额1,284,129,999.22元，有关募集资金投资
项目进展情况如下：
(1)刚果（金）年产 30,000 吨电铜、5,800 吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法冶炼项
目
本项目拟投入募集资金1,700,000,000元，截至2021年12月31日，本项从募集资金账
户进行项目投资支出金额为616,492,735.22元。
(2)补充流动资金项目
本项目拟投入募集资金686,456,000.00元，本项目已于2020年实施完毕，实际完成
投资667,637,264.00元，与募集资金承诺投资总额存在18,818,736.00万元的差额，为募
集资金到账前扣除的保荐承销费用，募集专户已销户。
本年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换等情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真
实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情
形。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
二○二二年四月二十四日
附件1：本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 236,763.7264 本年度投入募集资金总额
查看PDF原文
