证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2023-034 号
彩虹显示器件股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）2017 年非公开发行股票募集资金投资项目已建设完成，本次募集资金投资项目全部结项。
● 公司拟将截止 2023 年 7 月 31 日节余募集资金 46,937.08 万元（包含理财和
利息收入 15,478.54 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）及部分项目待支付尾款及质保金 31,934.30 万元永久补充流动资金。
● 将节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司统筹资金安排，优化资金
配置，提高资金使用效率和效益。
● 本次节余募集资金（含理财及利息收入）占募集资金净额比例低于 5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金可免于履行董事会及股东大会审议等相关程序。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准彩虹显示器件股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2017〕1282 号）核准，本公司于 2017 年 9 月非公开
发行人民币普通股（A 股）2,851,632,044 股，发行价格为 6.74 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 19,219,999,976.56 元，扣除保荐机构发行费用后募集资金实际到账 19,053,071,176.77 元，扣除其他发行费用后募集资金净额 19,040,665,874.64
元。上述募集资金于 2017 年 9 月 26 日足额划至公司指定的资金账户，并经大信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验（大信验字〔2017〕第 1-00158 号验资报告）。
二、募集资金管理与使用情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，按照相关监管要求和公司《募集资金管理办法》等有关规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，公司对募集资金实行专户存储。本公司、本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶”）、咸阳虹宁显示玻璃有限公司（以下简称“咸阳虹宁”）和成都虹宁显示玻璃有限公司（以下简称“成都虹宁”）与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、各募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。截止 2023 年 7 月 31
日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
公司名称 开户行 银行账号 金额
长安银行股份有限公司咸阳彩虹支行 806030901421003324 125,185,001.27
兴业银行股份有限公司西安分行 456010100100414709 0.00
合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行 20000448791010300000018 0.00
本公司 中国建设银行股份有限公司咸阳彩虹支行 61001633408050000128 0.00
平安银行股份有限公司西安分行 15200000036980 0.00
西安银行股份有限公司咸阳分行 331011580000003569 0.00
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 72150155200001765 0.00
徽商银行股份有限公司合肥分行 1020701021000780376 0.00
小计 125,185,001.27
彩虹光电 中国建设银行股份有限咸阳彩虹支行 61050163340800000351 12,547,599.89
小计 12,547,599.89
合肥液晶 中国建设银行股份有限公司合肥城东支行 34050144860800001762 212,000,407.40
合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行 20000362220466600000631 438,980,807.69
小计 650,981,215.09
合计 788,713,816.25
(二) 募集资金使用情况
1、募集资金使用及节余情况
根据本公司非公开发行股票募集资金的投资项目及募集资金使用计划，公司募集资金投资项目已建设完成并投产，具体使用情况如下：
单位：万元
承诺投资项目 募集资金承 调整后 累计投入 理财、利 待支付 节余募集
诺投资总额 投资总额 募集资金 息收入 尾款 资金
增资咸阳彩虹光电科技有
限公司，建设 8.6 代薄膜晶 1,400,000.00 1,386,937.00 1,388,776.91 0.00 0.00 0.00
体 管 液 晶 显 示 器 件
（TFT-LCD）项目
增资彩虹（合肥）液晶玻
璃有限公司，建设 8.5 代液 522,000.00 468,247.70 405,497.81 2,348.23 31,402.90 33,695.22
晶基板玻璃生产线项目
增资咸阳彩虹光电科技有
限公司，建设彩虹康宁（咸 -- 34,790.00 34,147.05 611.81 531.40 723.36
阳）合资项目生产厂房及
附属设施
投资成都虹宁显示玻璃有
限 公 司 ， 建 设 8.6+ 代 -- 7,045.65 7,045.65 0.00 0.00 0.00
TFT-LCD 玻璃基板后加工
生产线
投资咸阳虹宁显示玻璃有
限 公 司 ， 建 设 8.6+ 代 -- 7,045.65 7,045.65 0.00 0.00 0.00
TFT-LCD 玻璃基板后加工
生产线
注 1：本公司已向彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司增资 468,247.70 万元。彩虹
（合肥）液晶玻璃有限公司作为 8.5 代液晶基板玻璃生产线项目建设实施主体，累计投入募集资金 405,497.81 万元。
注 2：节余募集资金理财和利息收入总计 15,478.54 万元，其中公司本部理财
和利息收入 12,518.50 万元，其他结项募投项目利息收入合计 2,960.04 万元。
2、募投项目先期投入及置换情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，彩虹光电于 2018 年以募集资金置换了以自筹资金先行投入 8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目的 972,716.41 万元。
彩虹光电使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合相关法规的要求。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已对彩虹光电以自筹资金预先投入募投项目情况进行了验证，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的审核报告》（希会审字[2017]2522 号）。
3、变更募集资金投资项目情况
（1）变更募集资金项目：增资咸阳彩虹光电科技有限公司
为满足本公司控股子公司彩虹光电 G8.6 面板项目量产时对基板玻璃的需求，从而发挥供应链上游的优势，形成上下游整体配套的产业格局，同时结合目前国内8.5 代以上面板生产线及市场布局的变化，为配合彩虹康宁（咸阳）合资项目建设，
经 2018 年 9 月 17 日召开的第八届董事会第二十六次会议、2018 年 11 月 6 日召开
的 2018 年第二次临时股东大会审议批准，本公司决定对募集资金投资项目进行部分变更，变更后的募集资金投资项目为向控股子公司彩虹光电增资 34,790.00 万元，用于彩虹康宁（咸阳）合资公司项目生产厂房及附属设施建设。
（2）变更募集资金项目：投资咸阳虹宁显示玻璃有限公司和投资成都虹宁显示玻璃有限公司
为满足彩虹光电及其他下游公司 G8.6 面板项目对玻璃基板的需求，从而发挥供应链上游的优势，形成上下游整体配套的产业格局，进一步推动和加快彩虹康宁合资项目建设，公司利用部分募集资金投资彩虹康宁合资项目。经 2018 年 10 月
19 日召开的第八届董事会第二十八次会议、2018 年 11 月 6 日召开的 2018 年第二
次临时股东大会审议批准，本公司决定对募集资金投资项目进行部分变更，变更后的募集资金投资项目为：出资 1020 万美元（折合人民币：7045.65 万元）与康宁新加坡控股有限公司（以下简称“康宁公司”）设立成都虹宁显示玻璃有限公司，建
设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后段加工生产线；出资 1020 万美元（折合人民币：
7045.65 万元）与康宁公司设立咸阳虹宁显示玻璃有限公司，建设 8.6+代 TFT-LCD玻璃基板后段加工生产线。
4、募投项目延期情况
募集资金到位后，公司根据发展规划和内外部环境等多种因素，经第九届董事会第十四次会议审议，决定将“增资彩虹（合肥）液晶玻
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