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600707 沪市 彩虹股份


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600707:彩虹股份关于2022年度预计自有资金委托理财额度的公告

公告日期:2022-04-20

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证券代码:600707        证券简称:彩虹股份      编号:临 2022-019 号
              彩虹显示器件股份有限公司

      关于 2022 年度预计自有资金委托理财额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示:

      委托理财受托方:具有合法经营资格的金融机构

      委托理财金额:不超过人民币 40 亿元

      委托理财产品名称:安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、
结构性存款及其他低风险产品。

      委托理财期限:公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度
内,资金可以循环滚动使用。

      履行的审议程序:本次委托理财已经公司第九届董事会第十九次会议审
议通过,无需提交公司股东大会审议。

  一、委托理财概况

    1、委托理财的目的

    为提高资金使用效率,在确保资金安全以及不影响公司正常经营、并能有效控制风险的前提下,本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司(以下简称“彩虹光电”)拟合理使用闲置自有资金进行委托理财,以提高自有资金投资回报率,提高自有资金使用效益,增加股东利益。

    2、资金来源

    资金来源为本公司控股子公司彩虹光电部分自有资金


    3、委托理财产品的基本情况

    为提高资金的使用效率,实现股东利益最大化,彩虹光电拟在资金安全、风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下,2022 年度内使用不超过人民币40 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,进行现金管理的资金可以循环滚动使用,同时授权公司管理层具体办理上述事宜。

    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

    公司将本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,本次使用部分自有资金委托理财的事项由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品,并进行投资的初步测算,提出方案后按公司核准权限进行审核批准。在投资理财产品期间,公司将密切与金融机构保持联系,及时跟踪理财产品情况,根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,加强风险控制与监督,保障资金安全。

    公司财务部须建立台账对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

  二、本次委托理财的具体情况

    1、委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

    具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

    2、委托理财的资金投向

    投资产品品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款及其他低风险产品。

    3、风险控制分析

    公司将本着严格控制风险的原则,将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估,购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。


  三、对公司日常经营的影响

    1、彩虹光电财务情况

                                                            单位:万元

    项目                            2021年12月31日  2020年12月31日

    资产总额                          3,407,984.96      3,378,553.64

    负债总额                          1,696,936.18      1,932,566.05

    资产净额                          1,711,048.78      1,445,987.59

    项目                              2021年1-12月    2020年1-12月

    经营性活动产生的现金流量净额      637,794.61        358,703.54

    2、现金管理的必要性和合理性

    面板行业属于投资大的重资产行业,彩虹光电项目建设资金很大比例来源于金融机构借款且期限较长。截止 2021 年末,彩虹光电负债主要为项目建设时的银团借款,根据借款合同约定,尚未到还款时点。为提高资金使用效率,实现股东利益最大化,在确保公司日常经营所需资金的前提下,公司使用近年来经营积累的自有资金进行现金管理,有利于提高资产回报率,符合公司及全体股东的利益。

    3、现金管理对公司经营的影响

  在严格控制风险的前提下,通过对自有资金适度、适时进行现金管理,在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

    4、现金管理会计处理方式

    现金管理产品日常通过“银行存款”、“交易性金融资产”等会计科目核算,收益在“投资收益”、“公允价值变动收益”等科目核算。(具体以年度审计结果为准。)
    四、风险提示

    彩虹光电使用部分自有资金进行现金管理,虽然将选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的银行、券商、资产管理公司等金融机构提供的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到
市场波动的影响,公司将最大限度控制投资风险。

    五、履行的程序

  2022 年 4 月 18 日,公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2022
年度预计自有资金委托理财额度的的议案》,同意彩虹光电使用总额不超过人民币 40 亿元闲置自有资金进行现金管理,在上述期限及额度内,资金可以循环滚动使用。本议案无需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                      彩虹显示器件股份有限公司董事会
                                                二〇二二年四月十八日
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