西安曲江文化旅游股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）于 2020 年 10 月 23
日出具的《关于核准西安曲江文化旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可﹝2020﹞2695 号），公司非公开发行 A 股股票 39,648,175 股，每股发行价
人民币 5.77 元，募集资金总额为 22,877.00 万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《西安曲江文化旅游股份有限公司验资报告》(希会验字(2021)0047 号)。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金已基本使用完毕，募集资金账户尚存
资金利息 7.38 万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 22,877.00
减：承销费（含税） 452.25
募集资金余额 22,424.75
减：账户开户费 0.01
减：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 22,374.74
其中，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 22,210.28
使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 164.46
减：支付部分发行律师费、会计师及披露费 50.00
加：募集资金利息收入 7.39
减：账户管理费 0.01
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额 7.38
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》等规定和公司股东大会授权，2021 年 11 月，公司与中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、招商银行股份有限公司西安曲江支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称：《三方监管协议》）。上述《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：万元
开户单位 银行名称 银行账号 金额
西安曲江文 中国工商银行股份有限公司西安高新
化旅游股份 技术开发区支行 3700024629200698088 3.73
有限公司 招商银行股份有限公司西安曲江支行 029900010710919 3.65
合计 7.38
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2021 年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。公司于 2021 年 11 月召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金22,210.28 万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 164.46 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 本次置换募集资金
1 大唐芙蓉园夜游系列水舞光影秀 8,852.98
2 《梦回大唐》黄金版 8,430.30
序号 项目名称 本次置换募集资金
3 御宴宫提升改造 4,927.00
4 已支付发行费用 164.46
合 计 22,374.74
2、募集资金置换预先已投入自筹资金是否符合监管要求
（1）公司履行的审议程序
公司于 2021 年 11 月 15 日召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第
七次会议，审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容如下：
“公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求。公司募集资金的使用与发行申请文件中的募集资金投向一致，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。”
（2）会计师事务所核查意见
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）核查，认为“公司管理层编制的《西安曲江文化旅游股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
及发行费用专项说明》在所有重大方面如实反映了公司截至 2021 年 11 月 15 日止
以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。”
（3）保荐机构核查意见
经持续督导保荐机构中信证券股份有限公司核查，认为“公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项，已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，并经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具相关审核报告，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求。募集资金的
行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。”
综上，公司募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合监管要求。
（三）使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。
公司不存在使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
不适用
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
不适用
（七）节余募集资金使用情况。
不适用
（八）募集资金使用的其他情况。
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
附：《募集资金使用情况对照表》
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2022-030
募集资金使用情况对照表
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