股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2023-O12
物产中大关于
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关指引规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1159 号文核准，并经上交所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 755,499,623 股，发行价为每股人民币 5.05 元，共计募集资金 3,815,273,096.15 元，扣除承销和保荐费用 13,075,471.70 元，另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他费用3,210,896.19 元后，公司本次募集资金净额为 3,798,986,728.26 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕367 号）。
资金流水情况 ：募 集资金 3,815,273,096.15 元，坐扣承销 及保荐费
12,360,000.00 元后余 3,802,913,096.15 元，已于 2019 年 10 月 31 日汇入物产中
大在浙商银行开立的人民币账户 3310010010120100875537 账号内。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司 2022 年度实际使用募集资金 92,852.12 万元，2022 年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 2,726.13 万元；累计已使用募集资金 303,047.53万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11,165.43 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 88,016.57 万元（包括累计收到的银
行存款利息 11,168.40 万元，扣除银行手续费等 2.97 万元后的净额，再扣除专户之
外汇入的资金 0.25 万元）。
二、 募集资金的管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《物产中大集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联
合证券于 2019 年 11 月 27 日，与浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金
三方监管协议》，与浙江物产信息技术有限公司（2020 年 9 月已更名为物产中大数字科技有限公司，以下简称物产数科）、浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》，与浙江物产元通汽车集团有限公司（以下简称元通集团）、浙江元通投资有限公司（以下简称元通投资）、中国工商银行股份有限公司杭州分行羊坝头支行签订了《募集资金五方监管协议》，与浙江物产实业控股（集团）有限公司（以下简称物产实业）、浙江物产工程技术服务有限公司（以下简称工程服务）、交通银行浙江省分行签订了《募集资金五方监管协议》，与浙江中大元通实业有限公司（2021 年 7 月已更名为物产中大元通实业集团有限公司，以下简称中大实业）、浙江物产中大线缆有限公司（以下简称中大线缆）、中国银行浙江省分行签订了《募
集资金五方监管协议》，2021 年 12 月 27 日，本公司连同华泰联合证券有限责任公
司，与物产中大公用环境投资有限公司（以下简称公用环境）、物产中大(东阳）净水科技有限公司（以下简称中大（东阳））、物产中大凤川(桐庐）水处理有限公司（以下简称中大凤川）、物产中大（桐庐）水处理有限公司（以下简称中大（桐庐））、中国工商银行股份有限公司杭州分行羊坝头支行签订了《募集资金专户存储七方监管协议》，与中大实业、 中大线缆、中国工商股份银行有限公司杭州分行羊坝头支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 15 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金账户 备 注
余额
浙商银行股份有 3310010010120100875537 174,222,996.52 本公司，募集资金专户
限公司杭州分行 3310010010120100888627 24,263,866.14 物产数科，募集资金专户
331066110018170306693 28,093,272.41 本公司，募集资金专户
交通银行浙江省
331066110018170306520 238,253.90 工程服务，募集资金专户
分行
331066110018170310701 240.74 物产实业，募集资金专户
400077004114 547,009,215.19 本公司，募集资金专户
中国银行浙江省
401377166963 6,975,928.01 中大线缆，募集资金专户
分行
405248822223 316,580.40 中大实业，募集资金专户
1202020119900359204 24.62 本公司，募集资金专户
1202020119800258960 67,772,450.41 公用环境，募集资金专户
中国工商股份有 1202020119800261905 1,022,979.10 中大（东阳），募集资金专户
限公司杭州分行 1202020119800257136 18,969,525.38 中大凤川，募集资金专户
羊坝头支行 1202020119800242445 297,561.63 中大（桐庐），募集资金专户
1202020119900377336 1,629.76 中大实业，募集资金专户
1202020119900377460 10,983,630.64 中大线缆，募集资金专户
包含专户之外汇入的资金
合 计 —— 880,168,154.85
0.25 万元
2. 募集资金余额与募集资金专户余额差异如下：
截至 2022 年末，募集资金余额与募集资金专户余额差异为 0.25 万，主要系专
户之外汇入的用于支付银行手续费的资金。
3.募集资金专户注销情况
2021 年，本公司为提高募集资金的使用效率，终止汽车智慧新零售平台建设项目的实施，原拟用于该项目的募集资金余额投向更具确定性的项目，及早实现募集资金的投资收益，为方便账户管理，本公司 2022 年注销相关募集资金专户，注销账户信息具体如下：
开户银行 银行账号 账户名 用途
工商银行杭州市 1202021019900075651 浙江物产元通汽 汽车智慧新零售
羊坝头支行 车集团有限公司 平台建设项目
工商银行杭州市 浙江元通投资有 汽车智慧新零售
羊坝头支行 1202020119900360841 限公司 平台建设项目
三、 2022 年度募集资金的使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表《募集资金使用情况表》。
（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
1. 有 2 个募集资金投资项目未达到计划进度：
（1）线缆智能制造基地建设项目：该项目未按计划达到预定可使用状态，系近三年因施工人员无法正常到岗、工程材料及设备运输困难或生产工厂停工（半停工）、工地偶发停工等情况导致。截至 2022 年末，项目一标段已完成，二三标段仍处于建设中。
（2）供应链大数据中心建设项目：由于数字化项目周期普遍较长，且项目需求调研、可研论证前期工作较多，因此超过了预计完成时间。目前，大部分项目正常启动，正在实质性实施建设期，集团年度数字化建设计划进展正常。
2.存在募集资金以外的资金汇入募集资金专户
2022 年 5 月 10 日， 中 大 实 业 从 其 一 般 户 （ 工 行 杭 州 分 行 营 业 部
1202021119800333570）向其工商银行募集资金专户（1202020119900377336）汇入
500 元，用于缴纳网银服务费，截至 2022 年 12 月 31 日，该笔资金仍在募集资金专
户中，未发生支出。
（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募投项目中“供应链大数据中心建设项目”无法单独核算效益。“供应链大数据中心建设项目”是对利用云计算、大数据、物联网等信息技术，融入业务战略和商业模式，建设物产中大统一构架的端到端数字化平台，形成高效数字化的运营新生态。公司募投项目中“供应链大数据中心建设项目”无法单独核算效益，但有利于推动公司从战略到运营的全价值链数字化转型，实现交易过程数据共享利用和全面
数据可视化。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 11,472.72 万
元。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师事务所
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