股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2020-013
物产中大关于
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”、“公司”）2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1159 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
755,499,623 股，发行价为每股人民币 5.05 元，共计募集资金 381,527.31 万元，
坐扣承销和保荐费用 1,236.00 万元（含税）（应扣除承销及保荐费为人民币1,386.00 万元，其中本公司已预付保荐费人民币 150.00 万元）后的募集资金为
380,291.31 万元，已由主承销商华泰联合证券于 2019 年 10 月 31 日汇入本公司
募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 321.09 万元后，公司本次募集资金净额为 379,898.67万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕367 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司 2019 年度实际使用募集资金 120,254.73 万元，2019 年度收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,246.17 万元；累计已使用募集资金
120,254.73 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,246.17 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 260,890.11 万元（包括累计收到
的银行存款利息 1,246.28 万元扣除银行手续费等 0.11 万元的净额）。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《物产中大集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构华泰联合证券于 2019 年 11 月 27 日与浙商银行股份有限公司杭州分行
签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构华泰联合证券于 2019 年 11 月27 日分别与浙江物产信息技术有限公司（以下简称物产信息）、浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》，连同保荐机构华泰联合证券
于 2019 年 11 月 27 日分别与浙江物产元通汽车集团有限公司（以下简称元通集
团）、浙江元通投资有限公司（以下简称元通投资）、中国工商银行股份有限公司杭州分行羊坝头支行签订了《募集资金五方监管协议》，连同保荐机构华泰联合
证券于 2019 年 11 月 27 日分别与浙江物产实业控股（集团）有限公司（以下简
称物产实业）、浙江物产工程技术服务有限公司（以下简称工程服务）、交通银行浙江省分行签订了《募集资金五方监管协议》，连同保荐机构华泰联合证券于
2019 年 11 月 27 日分别与浙江中大元通实业有限公司（以下简称中大实业）、浙
江物产中大线缆有限公司（以下简称中大线缆）、中国银行浙江省分行签订了《募集资金五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
1. 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 11 个募集资金专户，募集资金存放
情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
浙商银行股份有 3310010010120100875537 1,034,837,337.88 本公司，募集资金专户
限公司杭州分行 3310010010120100888627 33,915,187.88 物产信息，募集资金专户
331066110018170306693 855,654,704.65 本公司，募集资金专户
交通银行浙江省 331066110018170310701 1,671.67 物产实业，募集资金专户
分行
331066110018170306520 23,808,156.58 工程服务，募集资金专户
400077004114 675,594,089.20 本公司，募集资金专户
中国银行浙江省 405248822223 59,593,667.95 中大实业，募集资金专户
分行
401377166963 4,802.15 中大线缆，募集资金专户
中国工商股份有 1202020119900359204 本公司，募集资金专户
限公司杭州分行 1202021019900075651 元通集团，募集资金专户
羊坝头支行 1202020119900360841 元通投资，募集资金专户
合 计 —— 2,683,409,617.96
2. 募集资金余额与募集资金专户余额差异如下：
1) 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2019〕9347 号
鉴证报告，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 24,040.79 万元，其中线缆智能制造基地建设项目的募集资金可置换金额为 5,956.86 万元，供应链大数据中心建设项目的募集资金可置换金额为 1,437.57 万元，城市轨道交通集成服务项目的募集资金可置换金额为 16,646.36 万元。截
至 2019 年 12 月 31 日，公司使用募集资金 16,646.36 万元置换预先已投入募集
资金投资项目的自有资金，剩余 7,394.43 万元尚未置换（截至本专项报告出具 日，上述资金均已完成置换）。
2) 与发行权益性证券直接相关的外部费用尚未支付金额为 56.42 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募投项目中“供应链大数据中心建设项目”无法单独核算效益。“供应 链大数据中心建设项目”是对利用云计算、大数据、物联网等信息技术，融入业
务战略和商业模式，建设物产中大统一构架的端到端数字化平台，形成高效数字化的运营新生态。公司募投项目中“供应链大数据中心建设项目”无法单独核算效益，但有利于推动公司从战略到运营的全价值链数字化转型，实现交易过程数
据共享利用和全面数据可视化。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目已累计投入募
集资金 2,046.38 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为物产中大公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了物产中大公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
华泰联合证券经核查后认为，物产中大 2019 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：物产中大集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 381,527.31 本年度投入募集资金总额 120,254.73
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 120,254.73
变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末承 截至期末 截至期末累计 截至期末投入 项目达到 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资 项目（含部 募集资金承 调整后 诺投入金额 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 进度(%) 预定可使用 实现的 到预计
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