证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2021-047
舍得酒业股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)、上
海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)、中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)、中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)、中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
本次委托理财金额:人民币 14 亿元整。
委托理财产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款
产品-专户型 2021 年第 187 期 P 款、浦发银行利多多公司稳利 21JG7557 期(三层看涨)
人民币对公结构性存款、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05223 期、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品、中国建设银行单位结构性存款、中国银行挂钩型结构性存款。
委托理财期限:分别为 278 天、3 个月零 2 天、92 天、94 天、270 天、183 天。
履行的审议程序:舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2021 年 6
月 7 日、6 月 29 日召开第十届董事会第五次会议、2020 年年度股东大会,审议通过了
《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司及子公司在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时,争取较高的收益率,使用峰值不超过人民币 15 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度内,资金可以
滚动使用,单项投资产品的期限不超过 12 个月。使用期限自股东大会决议通过之日起
一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为更合理地安排资金结构、管理闲置资金,在保证资金具有适当的流动性并严格控
制各类风险的同时,争取较高的收益率,公司及子公司使用峰值不超过人民币 15 亿元
的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。
(二)资金来源
资金来源为公司及子公司的短期闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
是否构
金额 参考年化 结构化
委托方 受托方 产品类型 产品名称 产品期限 收益类型 成关联
(万元) 收益率 安排
交易
中国工商银行挂钩汇率区 间
中国工商 累计型法人人民币结构性 存 保本浮动收 1.30%-
公司 银行理财产品 30,000 278 天 无 否
银行 款产品-专户型 2021 年第 益型 3.40%
187 期 P 款
利多多公司稳利 21JG7557
3 个月零 保本浮动收 1.40%-
公司 浦发银行 银行理财产品 期(三层看涨)人民币对公结 20,000 无 否
2 天 益型 3.65%
构性存款
共赢智信汇率挂钩人民币 结 保本浮动收 1.48%-
公司 中信银行 银行理财产品 20,000 92 天 无 否
构性存款 05223 期 益、封闭式 3.65%
兴业银行企业金融人民币 结 保本浮动收 1.50%-
公司 兴业银行 银行理财产品 10,000 94 天 无 否
构性存款产品 益型 3.28%
舍得营 中国建设 中国建设银行单位结构性 存 保本浮动收 1.80%-
银行理财产品 30,000 270 天 无 否
销公司 银行 款 益型 3.55%
舍得营 保本浮动收 1.819%-
中国银行 银行理财产品 中国银行挂钩型结构性存款 30,000 183 天 无 否
销公司 益型 4.682%
注:“舍得营销公司”指公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司。
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定办理现
金管理业务,并以决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行
程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:
1、公司财务部门及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
2、公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理,做好资金使用的账务核算工作。
3、公司内审部门为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行审计和监督。
4、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。
5、公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
(一)理财产品 1 的合同主要条款及资金投向
产品名称 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型
2021 年第 187 期 P 款
理财本金 叁亿元整
产品起息日 2021 年 07 月 02 日
产品到期日 2022 年 04 月 06 日
收益类型 保本浮动收益型
参考年化收益率 1.30%-3.40%
观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率
中间价,取值四舍五入至小数点后 3 位,表示为一美元可兑换的日元数。
挂钩标的 如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据,则该日指标采用此日期
前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日
元汇率中间价。
本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理,收益部分投资
资金投向 于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品。
(二)理财产品 2 的合同主要条款及资金投向
产品名称 利多多公司稳利 21JG7557 期(三层看涨)人民币对公结构性存款
理财本金 贰亿元整
产品起息日 2021 年 07 月 16 日
产品到期日 2021 年 10 月 18 日
收益类型 保本浮动收益型
参考年化收益率 保底利率 1.40%,浮动利率为 0%或 2.05%或 2.25%
挂钩标的 彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格。
本产品按照存款管理,按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴
资金投向 纳范围