宁波均胜电子股份有限公司截至2021年12月31日
前次募集资金使用情况报告
宁波均胜电子股份有限公司 (以下简称“本公司”或“均胜电子”) 董事会及全体董事保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500号) 的规定，本公司管理层对于2020年8月通过以非公开发行方式发行普通股股票所募集的资金 (以下简称“前次募集资金”) 以2021年12月31日为截止日就前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
2020年8月18日，经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波均胜电子股份有限公司非公
开发行股票的批复》 (证监许可 [2020] 1829号)，本公司以非公开发行方式发行普通股 (A 股)
股票130,821,559股，发行价格为每股19.11元。本次发行的募集资金总额为人民币2,499,999,992.49元，扣除承销保荐费用和其他发行费用总计人民币26,434,675.01元（不含增值税），公司募集资金净额为人民币2,473,565,317.48元。毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 对截止2020年10月22日公司此次非公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，于2020年10月26日出具了毕马威华振验字第2000760号《验资报告》。
截止2021年12月31日，本公司已累计使用募集资金为人民币1,462,936,005.25元，尚未使用募集资金余额人民币1,010,629,312.23元，其中存放于募集资金专户的余额为人民币268,690,021.02元，明细见下表：
项目 金额 (人民币元)
募集资金净额 2,473,565,317.48
减：报告期募集资金累计使用金额 1,462,936,005.25
其中：智能汽车电子产品产能扩建项目 762,936,005.25
补充流动资金 700,000,000.00
尚未使用募集资金余额 1,010,629,312.23
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 25,210,939.43
加：除承销保荐费用外的发行费用 (尚未支付) 2,849,769.36
截止2021年12月31日募集资金余额 1,038,690,021.02
减：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理（余额） 770,000,000.00
截止2021年12月31日募集资金专户余额 268,690,021.02
为了规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司募集资金管理规定》等相关法律法规和部门规章的有关规定，本公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司宁波市分行、中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 (以下简称“《三方监管协议》”)；本公司、海通证券股份有限公司和本次非公开发行股票募集资金投资项目实施公司宁波普瑞均胜汽车电子有限公司与中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》 (以下简称“《四方监管协议》”) 。上述《三方监管协议》、《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议 (范本) 》不存在重大差异。
截止2021年12月31日，募集资金银行专户情况如下表所示：
金额单位：人民币元
银行名称 开户单位 账号 初始存放余额 截止日余额
中国银行股份有限公司 宁波均胜电子股份 354578589703 1,276,415,086.84 49,149,548.94
宁波市分行 有限公司
中国工商银行股份有限 宁波均胜电子股份 3901110029200370542 1,200,000,000.00 217,598,961.32
公司宁波鼓楼支行 有限公司
中国建设银行股份有限 宁波普瑞均胜汽车 33150199503609860860 - 1,941,510.76
公司宁波鄞州支行 电子有限公司
合计 (注) 2,476,415,086.84 268,690,021.02
注： “初始存放余额”包含未划转的与2020年非公开发行股票相关的中介机构费和其他发行费
用人民币2,849,769.36元。
二、前次募集资金的实际使用情况
截 止 2021 年 12 月 31 日 ， 累 计 使 用 2020 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 为 人 民 币
1,462,936,005.25元。具体情况详见本报告附表一“前次募集资金使用情况对照表”。
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
四、闲置募集资金使用情况
2020年12月31日，公司召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币12亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。2021年10月28日，公司召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。
截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理期末余额人民币7.7亿元，情况如下：
单元：人民币元
序号 发行方 产品名称 收益类型 购买金额
1 中国银行股份有 中行挂钩型结构性存款 结构性存款 600,000,000.00
限公司宁波市分 （机构客户）
行
2 中国工商银行股 中国工商银行挂钩汇率区 结构性存款 170,000,000.00
份有限公司宁波 间累计型法人人民币结构
鼓楼支行 性存款产品-专户型2021年
第378期H款
合计 770,000,000.00
五、实现效益情况
本公司2020年非公开发行股票募集资金已用于智能汽车电子产品产能扩建项目以及补充公司流动资金。具体情况详见本报告附表二“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
六、募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司自2020年8月以来已经公布的相关定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
附表一：
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：247,356.53 已累计使用募集资金总额：146,293.60
变更用途的募集资金总额：- 各年度 / 期间使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：- 2020 年：79,900.00
2021 年：66,393.60
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额 项目达到预定
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 (含存款利息) 可使用状
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