关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金情况
2020 年 8 月 18 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波均胜电子股份有限公司非公开
发行股票的批复》 (证监许可 [2020] 1829 号) 核准，宁波均胜电子股份有限公司 (以下简称
“公司”或“本公司”) 以非公开发行方式发行普通股 (A 股) 股票 130,821,559 股，发行价格
为每股 19.11 元。本次发行的募集资金总额为人民币 2,499,999,992.49 元，扣除承销保荐费用
和其他发行费用总计人民币 26,434,675.01 元 (不含增值税)，公司募集资金净额为人民币
2,473,565,317.48 元。毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 对截止 2020 年 10 月 22 日公
司此次非公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，于 2020 年 10 月 26 日出具了毕马威
华振验字第 2000760 号《验资报告》。
(二) 募集资金使用及结余情况
募集资金使用情况表参见“募集资金使用情况对照表” (附表 1) 。截止 2021 年 12 月 31 日，
本年度本公司使用募集资金人民币 663,936,005.25 元，已累计使用募集资金为人民币
1,462,936,005.25 元，尚未使用募集资金余额人民币 1,010,629,312.23 元，其中存放于募集
资金专户的余额为人民币 268,690,021.02，明细见下表：
项目 金额 (人民币元)
募集资金净额 2,473,565,317.48
减：报告期募集资金累计使用金额 1,462,936,005.25
其中：智能汽车电子产品产能扩建项目 762,936,005.25
补充流动资金 700,000,000.00
尚未使用募集资金余额 1,010,629,312.23
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 25,210,939.43
加：除承销保荐费用外的发行费用 (尚未支付) 2,849,769.36
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 1,038,690,021.02
减：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理（余额） 770,000,000.00
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 268,690,021.02
二、 募集资金管理情况
为了规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资金管理规定》等相关法律法
规和部门规章的有关规定，本公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限
公司宁波市分行、中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》 (以下简称“《三方监管协议》”)；本公司、海通证券股份有限公司和本次非公开发
行股票募集资金投资项目实施公司宁波普瑞均胜汽车电子有限公司与中国建设银行股份有限公
司宁波鄞州支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》 (以下简称“《四方监管协
议》”) 。上述《三方监管协议》、《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资
金专户存储三方监管协议 (范本) 》不存在重大差异。
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金银行专户情况如下表所示：
单元：人民币元
开户行 开户单位 账号 截至 2021 年
12 月 31 日金额
中国银行股份有限公司 354578589703 49,149,548.94
宁波市分行 宁波均胜电子股份
中国工商银行股份有限公司 有限公司 3901110029200370542 217,598,961.32
宁波鼓楼支行
中国建设银行股份有限公司 宁波普瑞均胜汽车 33150199503609860860 1,941,510.76
宁波鄞州支行 电子有限公司
合计 268,690,021.02
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目 (以下简称“募投项目”) 的资金使用情况
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用 2020 年度募投项目的募集资金人民币
1,462,936,005.25 元，其中本年度募集资金投资项目使用人民币 663,936,005.25 元，见本报
告一、(二) 。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
本公司 2021 年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司 2021 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 12 月 31 日，公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和
投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币 12 亿元的暂时闲置募集资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大
额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12
个月。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理期末余额人民币 7.7 亿元，情
况如下：
单元：人民币元
序号 发行方 产品名称 收益类型 购买金额
1 中国银行股份有限 中行挂钩型结构性存款（机 结构性存款 600,000,000.00
公司宁波市分行 构客户）
2 中国工商银行股份 中国工商银行挂钩汇率区间 结构性存款 170,000,000.00
有限公司宁波鼓楼 累计型法人人民币结构性存
支行 款产品-专户型 2021 年第
378 期 H 款
合计 770,000,000.00
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司 2021 年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目 (包括收购资产等) 的情况
本公司 2021 年度不存在超募资金用于在建项目及新项目 (包括收购资产等) 的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本公司 2021 年度不存在节余募集资金使用情况。
四、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及本公司《募集资金管理规
定》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用
与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披
露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 247,356.53 本年度投入募集资金总额 66,393.60
查看PDF原文
