证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2021—011
福建东百集团股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议于 2021 年
4 月 15 日以现场方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已于 2021 年 4 月 5 日以书
面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事八人，实际出席会议董事七人，董事长施文义先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事郑飚先生代为出席并表决；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事陈文胜先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：
一、《公司董事会 2020 年度工作报告》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《公司 2020 年年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交易所
网站）
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《公司 2020 年度利润分配预案》（具体内容详见同日公告）
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度母公司实现净利润17,479,251.75 元，提取当年度法定盈余公积金后，加上年初未分配利润 829,683,981.19元（含因投资性房地产会计政策变更追溯调整增加 126,833,283.36 元），2020 年末可供全体股东分配的未分配利润为 845,415,307.76 元。
目前公司仓储物流业务处于规模化发展阶段，福清东百利桥特色历史文化街区项目处于开发建设阶段，有重大资金需求，为保证相关项目的投资及开发建设的顺利实施，并兼顾股东长远利益，2020 年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，可供分配利润结转下年度。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于公司续聘会计师事务所的议案》（具体内容详见同日公告）
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 28 年为公司提供审计服务，其在为公司提供 2020 年度财务审计及内控审计服务中，能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。
经董事会审议，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计和内控审计机构，预计支付其财务报表及与财务报告相关的财务审计和内控审计服务费总额为人民币 130 万元整，其中：财务审计服务费为人民币 100 万元整，内控审计服务费为人民币 30 万元整，其他审计费用按其实际发生数额计算。
本议案已经公司全体独立董事事前认可并发表同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、《关于公司 2021 年度向相关金融机构申请授信额度的议案》
为顺利开展公司 2021 年度的结算融资业务，确保公司经营正常周转及投资项目顺利实施，公司及合并报表范围内下属子公司 2021 年度拟向相关金融机构申请人民币920,800.00 万元的授信额度，其中：母公司为 484,000.00 万元，合并报表范围内下属子公司为 436,800.00 万元，具体如下：
（一）2021 年度授信额度
1.2021 年度母公司拟向以下金融机构申请人民币 484,000.00 万元的授信额度，具体
如下：
拟授信金融机构 授信额度（万元）
兴业银行股份有限公司 130,000.00
中国银行股份有限公司 70,000.00
交通银行股份有限公司 50,000.00
中国民生银行股份有限公司 50,000.00
平安银行股份有限公司 41,000.00
招商银行股份有限公司 35,000.00
中国建设银行股份有限公司 25,000.00
中国工商银行股份有限公司 23,000.00
厦门银行股份有限公司 10,000.00
其他金融机构 50,000.00
合计 484,000.00
注：合并报表范围内下属子公司因融资需要追加母公司为共同借款人的，相关额度仅计入下属子公司授信额度。
2.2021 年度合并报表范围内下属子公司拟向以下金融机构申请人民币 436,800.00 万
元的授信额度，具体如下：
子公司 拟授信金融机构 授信额度
（万元）
福清东百置业有限公司 中国银行股份有限公司 56,000.00
五矿电工（东莞）有限责任公司 中国民生银行股份有限公司 33,000.00
兰州东方友谊置业有限公司 兴业银行股份有限公司 30,000.00
福建东方百货管理有限公司 交通银行股份有限公司 30,000.00
福建华威物流供应链有限公司 中国工商银行股份有限公司 29,000.00
固安慧园供应链管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 27,000.00
平潭信海资产管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 22,900.00
肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 中国民生银行股份有限公司 22,400.00
嘉兴大恩供应链管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 22,300.00
西藏信茂企业管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 20,000.00
河南润田供应链有限公司 中国民生银行股份有限公司 16,600.00
常熟榕通供应链管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 12,500.00
西藏信志企业管理咨询有限公司 中国工商银行股份有限公司 9,100.00
湖北台诚食品科技有限公司 恒生银行（中国）有限公司 9,000.00
博洛尼智能科技（天津）有限公司 厦门银行股份有限公司 8,500.00
平潭信茂资产管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 5,700.00
平潭信义资产管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 5,400.00
常熟神州通工业地产开发有限公司 中国工商银行股份有限公司 3,800.00
平潭信伟资产管理有限公司 平安银行股份有限公司 3,600.00
其他合并报表范围内子公司 中国民生银行股份有限公司 70,000.00
合计 436,800.00
注：其他合并报表范围内子公司包括授权期内公司通过新设或收购等方式直接或间接控制的公司。
（二）公司董事会授权董事长或董事长授权的人员在上述 920,800.00 万元总授信额度内，决定以下与授信有关的事项：结合金融机构信贷控制情况及公司实际需要，可以对授信金融机构（包括但不限于上述金融机构）、授信额度、借款主体等作出适当调整，并有权确定借款品种（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、结构化融资、黄金租赁、保函等，不限转贷次数）、借款利率及担保事项（包括借款主体以自身信用或自有房产、资产等为自身融资提供的担保）等内容。公司办理与上述授信有关的事项，以业务合同具体约定为准。
（三）授权期限：自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股
东大会召开之日止。表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
七、《关于公司 2021 年度预计担保额度的议案》（具体内容详见同日公告）
为确保公司经营的持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的融资需求，进一步提高公司决策效率，结合公司 2020 年度担保情况以及公司 2021 年融资需求，公司预计 2021 年度公司与子公司间、各子公司相互间的担保额度预计合计不超过人民币
778,800.00 万元。董事会同意上述担保预计事项，并授权公司董事长或董事长授权的人员在上述担保额度内，决定与担保有关的具体事项，授权期限为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、《关于对参股公司提供担保的议案》（具体内容详见同日公告）
经公司董事会审议，同意公司全资控制的企业佛山市空间工业投资中心（有限合伙）以其持有的佛山睿优仓储有限公司（以下简称“佛山睿优”）20%股权所对应价值为限，对佛山睿优向招商银行股份有限公司佛山分行申请的10年期人民币30,000万元固定资产贷款继续提供质押担保；同意公司间接控制的全资子公司平潭信众资产管理有限公司以其持有的天津兴建供应链管理有限公司（以下简称“天津兴建”）20%股权所对应价值为限，对天津兴建向招商银行股份有限公司上海大连路支行申请的10年期人民币33,000万元固定资产贷款继续提供质押担保。授权期限延长至 2021 年年度股东大
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