证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2020—026
福建东百集团股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定和要求，现将福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
公司于 2014 年 4 月开始筹备非公开发行股票事宜，2014 年 12 月经中国证券监督管
理委员会证监许可[2014]1424 号《关于核准福建东百集团股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司向福建丰琪投资有限公司及魏立平、薛建、李鹏、宋克均、刘夷、孙军、聂慧、翁祖翔、刘晓鸣等九名自然人特定投资者非公开发行普通股 105,891,980 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 6.11 元。
截至 2015 年 3 月 26 日止，公司募集资金总额为 646,999,997.80 元，扣除支付给承
销商华福证券有限责任公司的承销保荐费 6,469,999.98 元、以及其他中介机构的法律顾问费、财务审核、验资费 438,000.00 元后，实际募集资金净额为 640,091,997.82 元，其中新增股本 105,891,980.00 元，新增资本公积 534,200,017.82 元。上述募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具闽华兴所（2015）验字 A-001号《验资报告》。
（二）截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金使用金额及当前余额
单位：人民币万元
实际募集 累计使用 理财、利 募集资金
开户行 资金净额 置换自筹 厦门蔡 东百大厦 福州东 补充流动 理财 中介 息收入 期末余额
资金预先 塘社区 B 楼改扩 百红星 资金 产品 机构 （扣除
投入的项 发展中 建项目 购物中 费用 手续费）
目金额 心项目 心项目
中国民生
银行股份 40,041.63 - - 35,633.85 4，436.84 1,238.38 - - 1,267.44 -
有限公司 （已注销）
福州分行
上海浦东
发展银行 -
股份有限 24,011.37 4,923.11 365.76 - - 18，685.74 - 43.80 7.04 （已注销）
公司福州
分行
合计 64,053.00 4,923.11 365.76 35,633.85 4，436.84 19,924.12 - 43.80 1,274.48 -
注：①上表中实际募集资金净额 64,053.00 万元，尚未扣除发行过程中发生的中介机构法 律顾问费及财务审核、验资费等 43.80 万元。
②2019 年度使用募集资金 2,302.08 万元，累计使用募集资金 64,038.26 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及文件， 结合公司实际情况，制定了《福建东百集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称 “《管理办法》”）。根据《管理办法》的要求，公司对募集资金实行了专户存储。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等法律法规的规定，公司于 2015 年 3 月 26 日与保荐机构华福证券有限责任公司、募集资
金专户开户行（中国民生银行股份有限公司福州分行、上海浦东发展银行股份有限公司福 州分行）在福州签订《上市募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 协议与上海证券交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差 异；截止本报告出具日,《非公开发行募集资金三方监管协议》已得到切实履行，不存在 违反相关规定及协议的情形。
公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业 证券”)，终止与原保荐机构的保荐协议，原保荐机构尚未完结的持续督导工作由兴业证
券承接，并与兴业证券和募集资金专户开户行（中国民生银行股份有限公司福州分行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行）重新签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金专户存储情况
2019 年 11 月 28 日，公司将募投项目节余募集资金共计 1,245.42 万元，永久补充流
动资金，同时办理了募集资金专户注销手续。募集资金专户注销后，公司与兴业证券、募集资金专户开户银行签署的《三方监管协议》亦相应终止。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
厦门蔡塘社区发展中心项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投
入 4,923.11 万元。公司于 2015 年 4 月 23 日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金4,923.11 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述自筹资金预先投入募投项目的情况已经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了《关于福建东百集团有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（闽华兴所(2015)鉴证字 A-001 号）。
本次公司以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经履行了相应的审批程序，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关监管要求。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2015 年 4 月 23 日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议，
审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于办理通知存款，购买期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款，累计循环使用额度不超过人民币 4.5 亿元。并授权公司董事长自董事会审议通过该议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施和管理。
公司于 2016 年 3 月 29 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，使用 1 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于办理通知存款，购买期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款。并授权公司管理层自董事会审议通过该议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施和管理。
公司于 2017 年 4 月 11 日召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第二十六
次会议，审议通过了《关于授权公司管理层使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，同意授权公司管理层使用不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于办理通知存款，购买期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款。上述额度可以滚动使用，由财务总监负责组织实施和管理，授权期限为自董事会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。
截至本报告期末，公司在募集资金专户中国民生银行股份有限公司福州分行利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，累计获得已到期的理财收益共计人民币 800.05 万元，具体如下：
单位：人民币万元
序 起始日 到期日 产品 金额 年利率 实际
号 收益
1 2015-05-13 2015-06-15 中国民生银行非凡资产管理 37,500.00 4.15% 140.70
33 天安赢第 048 期对公款
2 2015-07-09 2015-08-13 中国民生银行非凡资产管理 36,000.00 3.85% 132.90
35 天安赢第 056 期对公款
3 2015-09-09 2015-11-09 中国民生银行非凡资产管理 10,000.00 3.55% 59.33
61 天安赢第 065 期对公款
4 2015-09-10 2015-10-14 中国民生银行非凡资产管理 15,000.00 3.45% 48.21
34 天安赢第 065 期对公款
5 2015-09-10 2015-10-14 中国民生银行非凡资产管理 8,000.00 3.45% 25.71
34 天安赢第 065 期对公款
6 2015-10-29 2015-12-03 非凡资产管理 35 天安赢第 23,000.00 3.50% 77.20
072 期对公款
7 2016-02-16 2016-03-23 非凡资产管理 36 天安赢第 10,000.00 3.25% 32.05
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