阳煤化工股份有限公司关于
募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准阳煤化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1844号）的核准，阳煤化工股份有限公司（以下简称“阳煤化工”或“公司”）非公开发行不超过619,195,046股新股，发行价格为每股人民币3.23元，募集资金总额为2,000,000,000.00元，扣除保荐承销费用12,720,000.00元以及会计师、律师等其他发行费用2,919,195.05元后，募集资金净额为人民币1,984,360,804.95元。上述资金已于2018年12月26日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2018TYA10164号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至2019年12月31日，本次非公开发行股票募集资金专用账户结余金额为40,796.40元，系专户存款利息。根据第九届董事会第三十六次会议决议，公司于2018年12月28日使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,984,360,804.95元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2020年12月31日止，公司募投项目已完成投资，募集资金专户存款利息已从募集资金专户转到公司基本账户，募集资金专户已完成销户手续。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规规定以及公司《募集资金管理办法》，对募集资金采取了专户存储管理。募集资金到账后，公司严格按照相关规定存放、管理及使用募集资金。
2018年12月26日，公司与保荐机构中德证券有限责任公司以及浙商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司与保荐人及募集资金存储银行签订的上述协议与《募集资金专户存储三方协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号 募集资金 利息收入 合计
浙商银行 1000000010120100756442 - - -
合 计 - - -
注：浙商银行募集资金专户1000000010120100756442已于2020年7月27日销户。
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 总额：2,000,000,000.00 本年度投入募集资金总额 --
净额：1,984,360,804.95
变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集资金总额 1,984,360,804.95
变更用途的募集资金总额比例 --
已变更项目，含 募集资金 调整后 截至期末承诺投 本年度 截至期末累计投 截至期末累计投入金 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目 部分变更(如 承诺投资 投资总 入金额⑴ 投入金 入金额(2) 额与承诺投入金额的 入进度（%) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
有) 总额 额 额 差额(3) = (2)-⑴ ⑷=⑵/(1) 态日期 效益 效益 大变化
偿还银行借款 否 1,984,360,804.95 — 1,984,360,804.95 — 100.00% — — 否
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2018 年 12 月 28 日，公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募投项目自筹资金的议案》，截止 2018 年 12 月 28 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金款项人民币 1,984,360,804.95 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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