海尔智家股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关规定，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1912号文核准并经上海证券交易所同意，公司已公开发行3,007.49万张可转换公司债券，每张面值100元。本次发行募集资金总额为人民币300,749万元，扣除保荐及承销费（含增值税）2,390.95万元后的余额为298,358.05万元，实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露、登记服务及发行手续费等其他发行费用合计355.57万元后，实际募集资金净额为298,002.48万元。上述募集资金已于2018年12月24日全部到账，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为“和信会计师事务所（特殊普通合伙）”）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（和信验字（2018）第000090号）。
（二）募集资金使用金额和当前余额
截至2022年6月30日公司累计使用募集资金279,168万元（含利用理财收益、利息等做的投入），余额26,091万元（账户余额包括公司购买理财产品产生的收益、活期存款利息、汇兑损益、即将永久补流及尚未投入的募集资金）。
二、 募集资金存放和管理情况
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司，以及中国建设
银行股份有限公司海尔路支行（以下简称“建行海尔路支行”）、中国银行股份有限公司青岛市分行（以下简称“中行青岛分行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及募集资金项目的实施主体、保荐机构中国国际金融股份有限公司、建行海尔路支行、中行青岛分行、中国银行（香港）胡志明市分行（以下简称“中行胡志明市分行”）、中国工商银行（莫斯科）股份公司（以下简称“工
行莫斯科支行”）以及 Industrial and Commercial Bank of China,Mumbai Branch（以
下简称“工行孟买支行”）分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金账户及存储情况如下：
单位:人民币（若未特别标明）/元
序 开户单位 开户银行 银行账号 账户金额
号 （2022 年 6 月 30 日）
1 海尔智家股份有 建行海尔路 37150198551000000640 162,245,844.09
限公司 支行
2 海尔智家股份有 中行青岛分 244237870606 2,952,683.49
限公司 行
3 40702840500000010918 已销户[注 1]
海尔俄罗斯洗衣 工行莫斯科 （美元）
4 机有限公司 支行 40702810200000010918 已销户[注 1]
（卢布）
5 合肥海尔空调电 建行海尔路 37150198551000000669 15,064,668.74
子有限公司 支行
6 青岛海尔（胶州） 中行青岛分 235138702712 140,510.58
空调器有限公司 行
7 青岛海尔科技有 中行青岛分 228639313388 已销户[注 5]
限公司 行
8 青岛海尔特种制 中行青岛分 210438496214 84,282.53
冷电器有限公司 行
AQUA Electrical 中行胡志明
9 Appliances 市分行 100000600301527（美元） [注 2]
Vietnam Co., Ltd
10 青岛海尔智慧厨 中行青岛分 227338455528 1,891,366.48
房电器有限公司 行
11 合肥海尔空调器 建行海尔路 37150198551000000672 3,412,653.74
有限公司 支行
12 莱阳海尔智慧厨 建行海尔路 37150198551000000674 118,746.19
房电器有限公司 支行
序 开户单位 开户银行 银行账号 账户金额
号 （2022 年 6 月 30 日）
13 郑州海尔空调器 建行海尔路 37150198551000000670 已销户[注 4]
有限公司 支行
14 HaierAppliances 0166000100000164728 已销户[注 3]
工行孟买支 （卢比）
(India) Private 行 0166000100000169238
15 Limited （美元） 已销户[注 3]
募集资金账户余额小计(折算人民币金额) 185,910,755.84
闲置募集资金进行现金管理的金额 75,000,000.00
尚未使用募集资金余额总计 260,910,755.84
注1：公司募投项目之“俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目”已建设完毕，公司已将开设在工行莫斯科支行的募集资金专户（账号：40702840500000010918（美元）、
40702810200000010918（卢布））予以注销。
注2：公司募投项目之“越南滚筒洗衣机生产中心项目”已建设完毕，项目节余资金已用
于永久补充公司流动资金。公司开设在AQUA Electrical Appliances Vietnam Co., Ltd的募集资
金专户（账号：100000600301527）尚未注销。
注3：公司募投项目之“海尔印度北部工业园项目（一期）项目”已建设完毕， 公司已将开设在工行孟买支行的募集资金专户（账号：0166000100000169238（美元）、
0166000100000164728（卢布））予以注销。
注4： 公司募投项目之“海尔（郑州） 创新产业园空调生产基地智能制造升级项目”已建设完成，项目节余资金4,627万元（含待支付项目工程余款461万元）已用于永久补充公司流动资金，公司已将开设在建行海尔路支行的募集资金专户（账号：37150198551000000670（人民币））予以注销。
注5： 公司募投项目之“基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统（ U+） 项目”已建
设完成，项目节余资金2,717万元已用于永久补充公司流动资金，公司已将开设在中行青岛分行的募集资金专户（账号：228639313388（人民币））予以注销。
闲置募集资金进行现金管理情况：
签约方 委托理财类型 委托理财余额 委托理财 委托理财
（人民币元） 起始日期 终止日期
中国建设银行股份 单位人民币定制
有限公司青岛海尔 型结构性存款（保 75,000,000.00 2022-06-10 2022-12-07
路支行 本浮动收益）
合计 75,000,000.00
三、 2022 年半年度募集资金的使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 298,358 本年度投入募集资金总额 11,020
变更用途的募集资金总额 66,045 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 22.14% 279,168
截至期末
已变更 募集资 截至期末 累计投入 截至期末 报告期内 项目可
项目，含 金承诺 调整后 承诺投入 本年度投入 截至期末 金额与承 投入进度 项目达到预 实现的效 是否达到 行性是
承诺投资项目 部分变 投资总 投资总 金额(1) 金额 累计投入 诺投入金 （%）(4)＝ 定可使用状 益 预计效益 否发生
更（如 额 额
查看PDF原文
