海尔智家股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1912号文核准并经上海证券交易所同意，公司已公开发行3,007.49万张可转换公司债券，每张面值100元。本次发行募集资金总额为人民币300,749万元，扣除保荐及承销费（含增值税）2,390.95万元后的余额为298,358.05万元，实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露、登记服务及发行手续费等其他发行费用合计355.57万元后，实际募集资金净额为298,002.48万元。上述募集资金已于2018年12月24日全部到账，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为“和信会计师事务所（特殊普通合伙）”）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（和信验字（2018）第000090号）。
（二）募集资金使用金额和当前余额
截至2021年6月30日公司累计使用募集资金261,139万元（含利用理财收益、利息等做的投入），余额42,816万元（账户余额包括公司购买理财产品产生的收益、活期存款利息、汇兑损益、即将永久补流及尚未投入的募集资金）。
二、 募集资金存放和管理情况
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司，以及中国建设
银行股份有限公司海尔路支行（以下简称“建行海尔路支行”）、中国银行股份有限公司青岛市分行（以下简称“中行青岛分行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及募集资金项目的实施主体、保荐机构中国国际金融股份有限公司、建行海尔路支行、中行青岛分行、中国银行（香港）胡志明市分行（以下简称“中行胡志明市分行”）、中国工商银行（莫斯科）股份公司（以下简称“工
行莫斯科支行”）以及 Industrialand Commercial Bank of China,Mumbai Branch（以
下简称“工行孟买支行”）分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金账户及存储情况如下：
单位:人民币（若未特别标明）/元
序 开户单位 开户银行 银行账号 初始存 放金额 截至 2021年 6月
号 30 日止的余额
海尔智家股份 建行海尔路支
1 有限公司 行 37150198551000000640 1,503,746,923.92 499,279.02
海尔智家股份 中行青岛分行
2 有限公司 244237870606 1,479,833,530.58 9,104,491.42
40702840500000010918 已销户
3 海尔俄罗斯洗 工行莫斯科支 （美元）
衣机有限公司 行 40702810200000010918 已销户
4 （卢布）
合肥海尔空调 建行海尔路支
5 电子有限公司 行 37150198551000000669 8,598,295.76
青岛海尔（胶
6 州）空调器有限 中行青岛分行 235138702712 327,828.59
公司
青岛海尔科技 中行青岛分行
7 有限公司 228639313388 655,260.42
青岛海尔特种
8 制冷电器有限 中行青岛分行 210438496214 82,166.40
公司
AQUA
Electrical 中行胡志明市 100000600301527（美
9 App liances 分行 元） 0.00
Vietnam Co.,
Ltd
序 开户单位 开户银行 银行账号 初始存 放金额 截至 2021年 6月
号 30 日止的余额
青岛海尔智慧
10 厨房电器有限 中行青岛分行 227338455528 802,731.78
公司
合肥海尔空调 建行海尔路支
11 器有限公司 行 37150198551000000672 992,936.31
莱阳海尔智慧 建行海尔路支
12 厨房电器有限 行 37150198551000000674 5,408,011.76
公司
郑州海尔空调 建行海尔路支
13 器有限公司 行 37150198551000000670 5,604.07
14 Haier 0166000100000164728 124,647,951.01
App liances 工行孟买支行 （卢比）
(India) Private 0166000100000169238
15 Limited （美元） 0.00
募集资金账户余额小计(折算人民币金额) 40,808,568.81
闲置募集资金进行现金管理的金额 387,350,000.00
尚未使用募集资金余额总计 2,983,580,454.50 428,158,568.81
注 1：截至 2018 年 12 月 24 日，公司募集资金总额为人民币 300,749 万元，扣除保荐承销费
后募集资金余额为人民币 298,358 万元，已汇入募集资金监管专户建行海尔路 支行（账号37150198551000000640）、中行青岛分行（账号 244237870606），然后拨付各实施项目公司开立的募集资金专户使用。
注 2：公司募投项目之“俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目”已建设完毕，公司已将开设在工行莫斯科支行的募集资金专户（账号：40702840500000010918（美元）、40702810200000010918（卢布））予以注销。
注 3：2021 年 6 月 30 日，印度卢比对人民币汇率为 1 印度卢比=0.11498 人民币。
三、 2021 年半年度募集资金的使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 298,358 本报告期内投入募集资金总额 21,382
变更用途的募集资金总额 66,045 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 261,139
22.14%
已变更 截至期末累 截至期末 项目可
项目，含 募集资金 调整后投 截至期末 报告期 截至期末 计投入金额 投入进度 项目达到预 报告期 是否达 行性是
承诺投资项目 部分变 承诺投资 资总额 承诺投入 内投入 累计投入 与承诺投入 （%）(4) 定可使用状 内实现 到预计 否发生
更（如 总额 金额(1) 金额 金额(2) 金额的差额 ＝(2)/(1) 态日期 的效益 效益 重大变
有） (3)＝(2)-(1) 化
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