600690 沪市 海尔智家

股票简称：海尔智家            股票代码：600690              编号：临 2021-022

                海尔智家股份有限公司

 关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募
            集资金永久补充流动资金的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  本次结项的募集资金投资项目：“海尔（郑州）创新产业园空调生产基地智能制造升级项
  目”（以下简称“郑州空调项目”）及“基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统（U+）项
  目”（以下简称“U+项目”）；
  上述投资项目的募集资金使用情况：郑州空调项目计划募集资金投资额 7,800 万元、截至
  2021 年 3 月 15 日实际投资金额 3,173 万元、节余募集资金 4,627 万元，U+项目计划募集
  资金投资额 2,967 万元、截至 2021 年 3 月 15 日实际投资金额 219 万元、节余募集资金
  2,748 万元，公司计划将前述两个投资项目结项后的节余募集资金共计 7,375 万元永久性
  补充流动资金；
  内部决策：上述两个项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第十届
  董事会第十七次会议及第十届监事会第十三次会议审议通过。

    海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔智家”）于 2021 年 3 月 30 日召开第十
届董事会第十七次会议及第十届监事会第十三次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意郑州空调项目和 U+项目结项并将节余募集资金共计 7,375 万元人民币永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、本次发行可转债项目募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1912”号文核准并经上海证券交易所同意，公司已公开发行 3,007.49 万张可转换公司债券（以下简称“本次发行可转债项目”），每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 300,749 万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用后，
募集资金净额为 298,002.48 万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）”）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（和信验字（2018）第 000090 号），经其审验，上述募集资金已全部到位。

    公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与本次发行可转债项目保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。
二、本次发行可转债项目的募集资金使用、存放及管理情况

    （一）尚在使用募集资金的投资项目的资金使用情况

    截至 2020 年 12 月 31 日，尚在使用募集资金的投资项目的资金使用情况如下：

                                                                单位：人民币万元

 序          项目名称            拟投入募集资金额  累计实际投资金额  募投资金
 号                                                                    使用进度

 1 年产50万台高端特种冰箱项目        52,420              50,970        97.23%

 2 郑州空调项目                      7,800              3,063        39.27%

 3 海尔胶州创新产业园空调智能        8,800              5,612        63.77%
    制造升级项目

 4 合肥海尔空调器有限公司年新        20,864              15,731        75.40%
    增200万套节能环保型空调项目

 5 高端中央空调年产150万台空调        37,314              17,602        47.17%
    器项目

 6 海尔印度北部工业园项目（一        66,045              50,227        76.05%
    期）项目

 7 海尔厨电新工厂项目                30,110              21,805        72.42%

 8 海尔厨电莱阳新工厂项目            27,620              26,306        95.24%

 9 U+项目                            2,967              219          7.39%

            合计                    253,940            191,535          -

    （二）募集资金存储情况

    截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专项账户及募集资金存储情况如下：

                                                                  单位：人民币元

                                                                  账户金额

序号  开户单位        开户银行            银行账号        （截至 2020 年 12 月
                                                                    31 日）


    海尔智家股份  建行海尔路支行

 1    有限公司                      37150198551000000640              717,105.84

    海尔智家股份    中行青岛分行

 2    有限公司                      244237870606                    1,022,722.57

 3                                  40702840500000010918            已销户[注 1]
    海尔俄罗斯洗                    （美元）

    衣机有限公司  工行莫斯科支行

 4                                  40702810200000010918            已销户[注 1]
                                    （卢布）

    合肥海尔空调  建行海尔路支行

 5  电子有限公司                    37150198551000000669            2,979,846.24

    青岛海尔（胶

 6  州）空调器有    中行青岛分行  235138702712                      272,204.30
      限公司

    青岛海尔科技    中行青岛分行

 7    有限公司                      228639313388                      965,987.88

    青岛海尔特种

 8  制冷电器有限    中行青岛分行  210438496214                    1,590,071.99
        公司

        AQUA

      Electrical                      100000600301527（美

 9    Appliances  中行胡志明市分行 元）                                  0.00
    Vietnam Co.,

        Ltd

    青岛海尔智慧

10  厨房电器有限    中行青岛分行  227338455528                    6,024,747.52
        公司

    合肥海尔空调  建行海尔路支行

11  器有限公司                    37150198551000000672            4,820,666.06

    莱阳海尔智慧

12  厨房电器有限  建行海尔路支行  37150198551000000674          11,054,566.55
        公司

13  郑州海尔空调  建行海尔路支行  37150198551000000670              169,106.27


      器有限公司

 14      Haier                      0166000100000164728    1,570,590,735.34[注 2]
      Appliances                    （卢比）

                      工行孟买支行

      (India) Private                    0166000100000169238

 15    Limited                      （美元）                      18,739.80[注 2]

            募集资金账户余额小计(折算人民币金额)                    169,685,217.42

              闲置募集资金进行现金管理的金额                      463,518,078.00

                  尚未使用募集资金余额总计                          633,203,295.42

  注 1：公司募投项目之“俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目”已建设完毕，公司已将开设在工行莫斯科支行的募集资金专户（账号：40702840500000010918（美元）、40702810200000010918（卢布））予以注销。

  注 2：2020 年 12 月 31日，美元对人民币汇率为 1美元=6.5425人民币，印度卢比对人民币汇率为 1印
度卢比=0.08914人民币。

    （三）募集资金管理情况

    1、用于现金管理情况

    经公司第九届董事会第二十六次会议、第十届董事会第七次会议审议，同意公司自 2019
年 1 月 24 日起 12 个月内、2020 年 4 月 28 日起 18 个月内分别使用不超过 15 亿元、7 亿元闲
置募集资金进行现金管理，在上述额度及期限内可以滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构对上述事项分别发表了同意/无异议的意见。

    截至 2020 年 12 月 31 日，公司上述用于现金管理的募集资金购买的理财产品余额为
463,518,078 元。

    2、用于补充流动资金情况

    公司于 2019 年 8 月 29 日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《