海尔智家股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的要求，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2020年 6 月 30 日止的《海尔智家股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。详细情况报告如下：
一、 前次募集资金情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1912号文核准并经上海证券交易所同意，公司已公开发行3,007.49万张可转换公司债券，每张面值100元。本次发行募集资金总额为人民币300,749万元，扣除保荐及承销费（含增值税）2,390.95万元后的余额为298,358.05万元，实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露、登记服务及发行手续费等其他发行费用合计355.57万元，实际募集资金净额为298,002.48万元。上述募集资金已于2018年12月24日全部到账，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为“和信会计师事务所（特殊普通合伙）”）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（和信验字（2018）第000090号）。
(二) 募集资金的管理情况
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中国建设银行股份有限公司海尔路支行（以下简称“建行海尔路支行”）以及中国银行股份有限公司青岛市分行（以下简称“中行青岛分行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及募集资金项目的实施主体、保荐机构中国国际金融股份有限公司、建行海尔路支行、中行青岛分行、中国银行（香港）胡志明市分行（以下简称“中行胡志明市分行”）、中国工商银行（莫斯科）股份公司（以下简称“工
行莫斯科支行”）以及 Industrial and Commercial Bank of China,Mumbai Branch（以
下简称“工行孟买支行”）分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金账户及存储情况如下：
单位:人民币（若未特别标明）/元
序 开户单位 开户银行 银行账号 初始存放金额 截至 2020年 6月
号 30 日止的余额
海尔智家股 建行海尔路支行
1 份有限公司 37150198551000000640 1,503,746,923.92 468,302.71
海尔智家股 中行青岛分行
2 份有限公司 244237870606 1,479,833,530.58 12,165,024.95
海尔俄罗斯 40702840500000010918
3 （美元）
洗衣机有限 工行莫斯科支行
公司 40702810200000010918
4 （卢布）
合肥海尔空
5 调电子有限 建行海尔路支行 37150198551000000669 5,913,038.30
公司
青岛海尔（胶
6 州）空调器有 中行青岛分行 235138702712 137,513.62
限公司
青岛海尔科 中行青岛分行
7 技有限公司 228639313388 1,126,519.25
青岛海尔特
8 种制冷电器 中行青岛分行 210438496214 7,874,366.93
有限公司
AQUA
Electrical 中行胡志明市分 100000600301527（美
9 Appliances 行 元） 4,870,279.16
Vietnam Co.,
Ltd
青岛海尔智
10 慧厨房电器 中行青岛分行 227338455528 2,142,051.65
有限公司
合肥海尔空
11 调器有限公 建行海尔路支行 37150198551000000672 5,884,216.33
司
莱阳海尔智
12 慧厨房电器 建行海尔路支行 37150198551000000674 15,709,062.58
有限公司
序 开户单位 开户银行 银行账号 初始存放金额 截至 2020年 6月
号 30 日止的余额
郑州海尔空
13 调器有限公 建行海尔路支行 37150198551000000670 2,667,784.18
司
Haier 0166000100000164728
14 （卢比） 2,624,418,994.69
Appliances
(India) 工行孟买支行
Private 0166000100000169238
15 （美元） 7,510,416.00
Limited
募集资金账户余额小计(折算人民币金额) 387,755,297.29
闲置募集资金进行现金管理的金额 583,018,078.00
尚未使用募集资金余额总计 2,983,580,454.50 970,773,375.29
注 1：截至 2018 年 12 月 24 日，公司募集资金总额为人民币 300,749 万元，扣除保荐承销费
后募集资金余额为人民币 298,358 万元，已汇入募集资金监管专户建行海尔路支行（账号 37150198551000000640）、中行青岛分行（账号 244237870606），然后拨付各实施项目公司 开立的募集资金专户使用。
注 2：公司募投项目之“俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目”已建设完毕，公司已将开设在工行 莫斯科支行的募集资金专户（账号：40702840500000010918（美元）、40702810200000010918 （卢布））予以注销。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：298,358 已累计使用募集资金总额：200,470
变更用途的募集资金总额：66,045 2018 年使用募集资金总额：0
变更用途的募集资金总额比例：22.14% 2019 年使用募集资金总额：167,665（含置换先期投入）
2020 年 1-6 月使用募集资金总额：32,805
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金 可使用状态日
募集前承 募集后 累计实 募集前 募集后 实际投 额与募集后 期（或截止日
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 承诺投 际投资 承诺投 承诺投 资金额 承诺投资金 项目完工程
额 资金额 金额 资金额 资金额 额的差额 度）
年产 50 万台 年产 50 万台
高端特种冰箱 高端特种冰箱 52,420 52,420 46,340 52,420 52,420 46,340 -6,080 2019 年 6 月
项目 项目
海尔（郑州） 海尔（郑州）
创新产业园空 创新产业园空 2020 年 12 月
调生产基地智 调生产基地智 7,800 7,800 2,812 7,800 7,800 2,812 -4,988
能制造升级项 能制造升级项
目 目
海尔胶州创新 海尔胶州创新
产业园空调智 产业园空调智 2020 年 12 月
能制造升级项 能制造升级项 8,800 8,800 4,224 8,800 8,800 4,224 -4,576
目 目
合肥海尔空调 合肥海尔空调
器有限公司年 器有限公司年
新增 200 万套 新增 200 万套 20,864 20,864 14,224 20,864 20,864 14,224 -6,640 2018 年 12 月
查看PDF原文
