股票简称:海尔智家 股票代码:600690 编号:临 2020-023
海尔智家股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 28 日召开的第
十届董事会第七次会议已审议通过《海尔智家股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,公司拟自前述董事会审议通过之日起 18 个月内使用闲置募集资金不超过人民币 7 亿元进行现金管理,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1912 号)核准并经上海证券交易所同意,
公司获准发行可转换公司债券为 300,749 万元,每张面值 100 元,共计 30,074,900
张,发行价格为 100 元/张,期限 6 年。扣除各项发行费用后,募集资金净额298,002.48 万元。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》(和信验字(2018)第 000090 号),经其审验,上述募集资金已全部到位。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、保荐机构和/或实施募投项目的子公司签订了《募集资金三方监管协议》和/或《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金使用情况
本次可转换公司债券的募集资金投资项目的基本情况如下:
单位:万元
序号 募集资金投资项目 拟使用募集资金金额
1 引领消费升级,冰空等产线智能制造升级项目 127,198
2 践行大厨电战略,成套智慧厨电产能布局项目 57,730
布局“一带一路”,海外新兴市场制造基地建
3 设项目 112,854
提升创新能力,超前研发实验室、COSMOPlat
4 工业互联网平台与 U+智慧生活平台建设项目 2,967
合计 300,749
三、目前使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
2019 年 1 月 24 日,公司召开的第九届董事会第二十六次会议已审议通过《青
岛海尔股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在
确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,自董事会审议通过之日起 12
个月内使用闲置募集资金最高不超过人民币 15 亿元进行现金管理。截止 2019
年 12 月 31 日,公司闲置募集资金进行现金管理的金额为 63,902 万元。中国建
设银行股份有限公司青岛海尔路支行等作为公司购买理财产品的交易对方,与公
司除存在贷款等业务往来外,不存在其他方面的关系。前述理财情况明细如下:
受托人 委托理财类型 委托理财金额 委托理财起 委托理财 年化
始日期 终止日期 收益率
中国建设银行股份有 乾元-周周利开放式保
限公司青岛海尔路支 本理财产品 321,600,000 2019/8/14 按需 3.00%
行
中国银行股份有限公 中银保本理财-挂钩型 120,000,000 2019/12/17 2020/5/18 3.50%
司青岛市分行 结构性存款
中国银行股份有限公 中银保本理财-挂钩型 120,000,000 2019/12/17 2020/5/18 3.50%
司青岛市分行 结构性存款
中国银行股份有限公 中银保本理财-人民币 40,000,000 2019/11/15 2020/5/20 3.10%
司青岛市分行 按期开放理财产品
中国银行股份有限公 大额存单 37,418,078 2019/1/29 按需 3.00%
司青岛市分行
四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为了提高募集资金利用效率,增加投资收益,公司拟在确保不影响募集资金
投资项目正常实施的情况下,自董事会审议通过之日起 18 个月内使用闲置募集
资金最高不超过人民币 7 亿元进行现金管理,具体如下:
(一)投资目的
为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,对闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。
(二)投资范围
为控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行,投资产品限于流动性好、安全性高、有保本承诺、期限不超过 12 个月的理财产品。投资产品不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上述理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
(三)投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 7 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。在投资期限内资金可以滚动使用。
(四)投资期限
公司第十届董事会第七次会议审议通过之日起 18 个月内有效。
(五)实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长及其授权人士行使该项决策并签署相关合同文件。
五、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资目的
金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(二)针对投资风险,拟采取措施如下
1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响募集资金投向正常进行。
3、公司财务部门将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目做好资金使用的账务核算工作。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价,并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
六、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险,在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
七、专项意见说明
(一)独立董事意见
公司独立董事对拟使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了明确同意的见:“本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定。在确保不影响公司正常运营、募集资金安全以及募集资金投资项目正常运行的前提下,使用闲置资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品,能够提高公司闲置资金的使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司使用不超过 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理”。
(二)监事会意见
2020 年 4 月 28 日,公司召开第十届监事会第七次会议审议通过了《海尔智
家股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
(三)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:海尔智家本次使用不超过 7 亿元闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次拟使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率,获得一定收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
综上,保荐机构对海尔智家使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、截至本公告日公司累计进行委托理财的金额
截至本公告披露之日,公司使用闲置募集资金进行委托理财的金额累计为人民币 6.39 亿元。
特此公告。
海尔智家股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日