海尔智家股份有限公司董事会
2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1912号文核准，本公司已公开发行3,007.49万张可转换公司债券，每张面值100元。本次发行募集资金总额为人民币300,749万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金余额为人民币298,358万元。上述募集资金已于2018年12月24日全部到帐，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为“和信会计师事务所（特殊普通合伙）”）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（和信验字（2018）第000090号）。
（二）募集资金使用金额和当前余额
截至2019年12月31日，募集资金已使用167,665万元，募集资金余额135,506万元（账户余额包括公司购买理财产品产生的收益、活期存款利息、汇兑损益及尚未投入的募集资金）。
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《海尔智家股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放及使用等事项作出了明确规定，本公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
本公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中国建设银行股份有限公
司海尔路支行（以下简称“建行海尔路支行”）以及中国银行股份有限公司青岛
市分行（以下简称“中行青岛分行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》，公司及募集资金项目的实施主体、保荐机构中国国际金融股份有限公
司、建行海尔路支行、中行青岛分行、中国银行（香港）胡志明市分行（以下
简称“中行胡志明市分行”）、中国工商银行（莫斯科）股份公司（以下简称“工
行莫斯科支行”）以及Industrial and Commercial Bank of China,Mumbai Branch（以
下简称“工行孟买支行”）分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该
协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2019年12月31日止，本公司募集资金存储情况如下：
单位:人民币元
序 开户单位 开户银行 银行账号 账户金额
号 （2019 年 12 月 31 日）
1 海尔智家股份有限 建行海尔路 37150198551000000640 24,908,005.13
公司 支行
2 海尔智家股份有限 中行青岛分 244237870606 5,851,758.52
公司 行
3 40702840500000010918 8,526,346.55
海尔俄罗斯洗衣机 工行莫斯科 （美元）
4 有限公司 支行 40702810200000010918 3,115,917.42
（卢布）
5 合肥海尔空调电子 建行海尔路 37150198551000000669 11,783,114.18
有限公司 支行
6 青岛海尔（胶州） 中行青岛分 235138702712 4,226,274.08
空调器有限公司 行
7 青岛海尔科技有限 中行青岛分 228639313388 1,124,565.06
公司 行
8 青岛海尔特种制冷 中行青岛分 210438496214 14,977,223.34
电器有限公司 行
AQUA Electrical 中行胡志明
9 Appliances Vietnam 市分行 100000600301527（美元） 5,759,825.57
Co., Ltd
10 青岛海尔智慧厨房 中行青岛分 227338455528 2,682,803.35
电器有限公司 行
11 合肥海尔空调器有 建行海尔路 37150198551000000672 6,777,728.86
限公司 支行
12 莱阳海尔智慧厨房 建行海尔路 37150198551000000674 7,304,220.36
电器有限公司 支行
13 郑州海尔空调器有 建行海尔路 37150198551000000670 1,917,970.30
限公司 支行
14 HaierAppliances 0166000100000164728（卢 4,287,521,401.83
(India) Private 工行孟买支 比）
15 Limited 行 0166000100000169238（美 16,420,921.20
元）
募集资金账户余额小计(折算人民币金额) 716,038,702.85
闲置募集资金进行现金管理的金额 639,018,078.00
尚未使用募集资金余额总计 1,355,056,780.85
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”。
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额 298,358 本年度投入募集资金总额 167,665
变更用途的募集资金总额 66,045 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 22.14% 167,665
已变更 截至期末
项目， 募集资 截至期 累计投入 是否 项目可
含部分 金承诺 调整后 截至期末 本年度 末累计 金额与承 截至期末投 项目达到预 本年度 达到 行性是
承诺投资项目 变更 投资总 投资总 承诺投入 投入金 投入金 诺投入金 入进度（%） 定可使用状 实现的 预计 否发生
（如 额 额 金额(1) 额 额(2) 额的差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 重大变
有） (3)＝ [注 1] 化
(2)-(1)
年产 50 万台高端特种冰 否 52,420 52,420 52,420 43,929 43,929 8,491 84 2019 年 6 月 2,499 [注 2] 否
箱项目
海尔（郑州）创新产业园 不适
空调生产基地智能制造 否 7,800 7,800 7,800 2,687 2,687 5,113 34 2020 年 12 月 不适用 用 否
升级项目
海尔胶州创新产业园空 否 8,800 8,800 8,800 3,414 3,414 5,386 39 2020 年 12 月 不适用 不适 否
调智能制造升级项目 用
合肥海尔空调器有限公
司年新增200 万套节能环 否 20,864 20,864 20,864 12,334 12,334
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