证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2022-008
京投发展股份有限公司
关于 2022 年度公司提供借款预计额度暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 关联交易风险：公司为参控股（含全资）子公司提供借款可为其正常开展业务提供保障，保证公司实现预期经济目标，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
● 累计关联交易金额：2022 年年初至本公告披露日，北京潭柘兴业房地产开发有限公司（以下简称“潭柘兴业”）未与公司发生其他任何关联交易。过去 12 个月内，公司与同一关联人发生关联交易共计 97,234.16 万元。
一、向参控股子公司提供借款暨关联交易概述
公司（含全资子公司）及控股子公司之间提供借款共计不超过 75 亿元人民币。公司（含全资子公司）预计对参股公司鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司（以下简称“鄂尔多斯公司”）、潭柘兴业提供借款共计不超过 2.52 亿元人民币，潭柘兴业的其他股东分别按其持股比例提供借款。
因参股公司潭柘兴业属于上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3 中所规定关联方范围，故公司为潭柘兴业提供借款属于关联交易，关联董事高一轩先生需回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
含本次关联交易，过去 12 个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
本次公司对参股公司提供借款预计总额不超过 2.52 亿元人民币，明细详见如下：
对参股公司提供借款明细表
（单位：万元）
提供借款对象 提供借款金额
鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司（注 1） 200.00
北京潭柘兴业房地产开发有限公司 （注2） 25,000.00
合计 25,200.00
注 1、2022 年，公司预计向鄂尔多斯公司提供的借款，主要用于支付工程尾款及日常运营支出；
注 2、2022 年，公司预计向潭柘兴业提供的借款，主要用于办理公司提供借款的借新还旧及支付日常运营支出。潭柘兴业的其他股东分别按其持股比例提供借款。
二、被资助对象基本情况
1、鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司
法定代表人：范玉章
注册资本：3,000.00 万元
注册地址/主要办公地址：鄂尔多斯市东胜区兴胜路 130 号泰悦府 12 号楼
公司性质：其他有限责任公司
与本公司关系及主要股东：公司合营企业，公司持有其 49%股权，内蒙古凯富投资有限公司持有其 49%股权，北京银宏投资有限公司持有其 2%股权。
经营范围：房地产开发、经营；物业管理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2021 年 12 月 31 日，鄂尔多斯公司总资产 111,865.22 万元，负债总额
190,512.40 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 190,512.40 万元，净
资产-78,647.18 万元；2021 年 1-12 月营业收入 0.00 万元、净利润-7,149.42 万元。
（未经审计）
2、北京潭柘兴业房地产开发有限公司
法定代表人：高一轩
注册资本：30,000.00 万元
注册地址/主要办公地址：北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府院内西楼 103 室
公司性质：其他有限责任公司
与本公司关系及主要股东：公司合营企业，公司持有其 40%股权，北京首都开发
股份有限公司持有其 10%股权、保利（北京）房地产开发有限公司持有其 10%股权、北京龙湖天行置业有限公司持有其 10%股权，北京德俊置业有限公司持有其 30%股权。
关联关系：潭柘兴业为公司的参股企业，因公司副董事长兼总裁高一轩先生兼任其董事长、法定代表人，故潭柘兴业与公司构成关联关系。
经营范围：房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房；出租商业用房；技术进出口；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截止 2021 年 12 月 31 日，潭柘兴业总资产 923,361.89 万元，负债总额 919,036.38
万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 900，056.38 万元，净资产 4,325.51
万元；2021 年 1-12 月营业收入 0.00 万元、净利润-89.13 万元。（已经审计）
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司向参股公司提供借款，依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，并将以合同的方式明确各方的权利和义务。关联参股公司潭柘兴业的其他股东分别按其持股比例提供借款。公司提供借款，一般情况需要对方提供抵押物（参股公司不动产全部已抵押给金融机构等特殊情况除外），公司根据双方协议价格确定利率水平及付息方式。
四、交易目的以及对公司的影响
公司向参股公司提供借款，可为其公司正常开展业务提供保障，保证公司实现预期经济目标，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
五、关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2022年4月11日，公司十一届十二次董事会以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了该项议案，并建议股东大会授权董事会并同意董事会授权公司董事长或子公司法定代表人在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。关联董事高一轩先生已回避表决。
公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定和相
关审议程序。公司独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：公司向参股公司提供 借款事项属关联交易，具有必要性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，关 联董事依法回避表决，决策程序符合《公司法》、公司《章程》等法律法规和规范性 文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。因此，我们同意《关 于 2022 年度公司提供借款预计额度暨关联交易的议案》。
2、董事会审计委员会的意见
公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见， 认为：公司预计发生的向参股公司提供借款业务符合国家有关政策和法律、法规以及 公司《章程》的规定，相关关联交易遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在 损害公司及股东利益的情形，同意本次公司提供借款预计额度暨关联交易的事项。
该议案尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使 在股东大会上对该议案的投票权。该议案无需经过其他有关部门批准。
六、历史关联交易情况
2022 年年初至本公告披露日，潭柘兴业未与公司发生其他任何关联交易。
过去 12 个月内，公司与同一关联人发生关联交易共计 97,234.16 万元。
公司 2021 年度及 2022 年 1-3 月为参股公司提供借款共计 100,896.76 万元，详
见下表：
财务资助明细表
（单位：万元）
公司名称 2022 年 1-3 月提供借款额 2021 年 1-12 月提供借款额
鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限 50.00 50.00
责任公司
上海礼仕酒店有限公司 59,636.87 41,159.89
北京京投颐信健康管理服务有限公司 0.00 0.00
北京潭柘兴业房地产开发有限公司 0.00 0.00
无锡望愉地铁生态置业有限公司 0.00 0.00
七、备查文件
1、京投发展第十一届十二次董事会会议决议；
2、关于将《关于 2022 年度公司提供借款预计额度暨关联交易的议案》提交董事
会审议讨论的独立董事事前认可书；
3、独立董事关于 2022 年度公司提供借款预计额度暨关联交易的独立意见；
4、审计委员会关于 2022 年度公司提供借款预计额度暨关联交易的意见。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会
2022 年 4 月 11 日
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